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新浪基金市场日报:杠杆高风险份额溢价扩大

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-11 09:54 来源: 新浪财经

    新浪基金基础市场和基金市场日报(2011年8月10日)

  一、基础市场

  8月10日,上证指数报收2549点,涨幅0.91%,深成指报收11449点,涨幅1.19%。两市共成交1969亿元,1865只个股上涨,250只个股下跌。板块全线飘红,消费、信息、可选、工业、材料、公用板块涨幅均超过1%。

  债券市场,除了企业债外其他几大债指均上涨。其中中债金融债指数涨幅最大,为0.07%,中债企业债指数微跌0.03%。

  海外股票市场,亚太股市上扬,而美股、欧洲股市再度重挫。道指收盘暴跌4.62%,德国DAX指数、法国CAC40指数跌幅超过5%。

分类市场 指数名称 收盘点位 日涨跌幅(%) 近1周(%)
股票 中证500 4378.70 1.43 -5.33
深证成指 11449.58 1.19 -3.97
沪深300 2824.12 0.93 -4.42
上证综指 2549.18 0.91 -4.83
中证100 2578.59 0.82 -4.27
行业 中证消费 6814.70 1.96 -0.61
中证信息 2465.83 1.85 -4.21
中证可选 3684.46 1.21 -4.07
中证工业 2876.37 1.09 -5.75
中证材料 3462.35 1.06 -5.42
中证公用 1661.79 1.04 -7.33
中证医药 5713.82 0.93 -3.35
中证能源 3878.38 0.91 -6.76
中证金融 3355.92 0.71 -4.22
中证电信 2968.08 0.20 -7.47
债券 中债金融债指数 114.91 0.07 0.41
中债总指数 111.96 0.03 0.49
中债国债指数 113.45 0.01 0.67
中债企业债指数 94.35 -0.03 0.03
海外 恒生指数  19783.67 2.34 -11.76
日经225  9038.74 1.05 -8.19
海峡时报指数  2821.09 -2.18 -11.21
伦敦金融时报指数  5007.16 -3.05 -12.44
纳斯达克指数  2381.05 -4.09 -10.80
标普500  1120.76 -4.42 -10.63
道琼斯工业指数  10719.94 -4.62 -9.66
德国DAX指数  5613.42 -5.13 -17.41
法国CAC40指数  3002.99 -5.45 -14.76

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日

各主要股指日涨跌幅

  

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日

  

  二、基金表现

  8月10日,国内各类型基金维持9日上涨趋势,日回报均为正。从分类基金的情况看,股票型、混合型、指数型基金涨幅居前,平均涨幅为1.12%、0.94%、0.93%;债券型基金微涨0.19%。由于8月9日海外股指表现不佳,QDII基金整体微跌0.38%。

分类基金业绩表现

 

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日 *QDII净值日期为2011年8月9日。

8月10日,股票型、混合型基金无一负收益,而债券型中也有超过六成取得正收益。

具体基金看,股票型基金共有5只涨幅超过2%、175只涨幅超过1%,涨幅靠前的有瑞福进取、天弘永定价值成长和长城双动力。业绩首尾收益率相差3.67%。

QDII基金中,受9日美股大涨影响,大成标普500等权重指数(QDII)、国泰纳斯达克100指数(QDII)、长信美国标普100等权指数(QDII)涨幅较大,均超过3%。受9日港股下跌影响,嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)、嘉实海外中国股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)跌幅较大,均超过3%。QDII基金首尾收益相差高达10.59%。

股票型基金 净值增长率(%) 混合型基金 净值增长率(%)
排名前十 瑞福进取 3.67 长城久恒平衡混合 2.10
天弘永定价值成长股票 2.96 天弘精选混合 1.98
长城双动力股票 2.54 广发策略优选混合 1.98
国泰进取 2.44 融通行业景气混合 1.97
广发核心精选股票 2.01 万家双引擎灵活配置混合 1.69
广发聚瑞股票 1.88 东吴嘉禾优势精选混合 1.67
泰达宏利中小盘股票 1.78 中海优质成长混合 1.61
鹏华消费优选股票 1.77 中海蓝筹混合 1.61
浦银安盛红利精选股票 1.71 汇丰晋信2026周期混合 1.57
融通内需驱动股票 1.71 东吴进取策略混合 1.56
排名后十 嘉实领先成长股票 0.50 国泰保本混合 0.10
南方隆元产业主题股票 0.44 银华保本增值混合 0.04
长城品牌优选股票 0.27 建信保本混合 0.00
国联安精选股票 0.24 大成保本混合 0.00
鹏华新兴产业股票 0.10 汇添富保本混合 0.00
建信稳健 0.10 东方保本混合 0.00
国泰优先 0.00 诺安保本混合 0.00
长盛同庆A 0.00 申万菱信盛利强化配置混合 0.00
瑞福优先 0.00 长盛同鑫保本混合 0.00
兴全合润分级股票A 0.00 金鹰保本混合 0.00

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日

债券型基金 净值增长率(%) QDII基金 净值增长率(%)
排名前十 嘉实多利分级债券进取 1.64 大成标普500等权重指数(QDII) 4.84
易方达增强回报债券B 1.51 国泰纳斯达克100指数(QDII) 4.61
易方达增强回报债券A 1.50 长信美国标普100等权指数(QDII) 3.60
建信稳定增利债券 1.43 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) 2.59
建信收益增强C 1.29 工银全球精选股票(QDII) 2.44
建信收益增强A 1.28 中银全球策略(QDII-FOF) 2.01
工银添利债券A 1.11 招商全球资源股票(QDII) 1.26
工银添利债券B 1.11 长盛环球行业精选股票(QDII) 0.81
工银瑞信双利债券A 1.10 诺安全球黄金(QDII-FOF) 0.78
工银瑞信双利债券B 1.00 银华全球优选(QDII-FOF) 0.68
排名后十 信诚经典优债A -0.10 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) -1.72
泰信双息双利债券 -0.11 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) -1.76
信诚经典优债B -0.20 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) -1.81
景顺长城稳定收益债券C -0.20 易方达亚洲精选股票(QDII) -2.34
泰信周期回报债券 -0.30 海富通大中华股票(QDII) -2.54
国投瑞银双债债券封闭A -0.30 华安香港精选股票(QDII) -2.73
景顺长城稳定收益债券A -0.31 华宝兴业海外中国股票(QDII) -2.89
中海增强收益债券A -0.51 海富通中国海外股票(QDII) -3.29
中海增强收益债券C -0.51 嘉实海外中国股票(QDII) -4.55
富国汇利分级进取 -0.54 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) -5.75

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月10日 QDII净值日期为8月9日。

  三、基金大事

  1、分级基金重获开闸放行:证监会网站公布的最新信息显示,8月1日两只分级基金获得放行,分别是天弘丰利分级债基和银华消费主题分级股票型基金。此前,基金公司申报了大量分级基金,但由于监管层需要对新基金申报重新规范,分级基金审批七月份一度暂停。

  事件点评:目前分级基金面临两大问题,一是分级基金上报数量较多,截至目前达到了28只,二是产品同质化严重,所以大批分级基金被延缓放行。不过随着天弘和银华分级基金的放行,分级基金审批可能重回轨道。

  2、“一对多”净值人肉帖日渐消瘦:始于2009年末,某知名财经网站的“一对多”净值民间人肉帖风靡一时,俨然成了最详细的官方数据。由于近期市场低迷、相当“一对多”业绩不佳,持有人“哀莫大于心死”,疏于上报净值和统计,导致“史上最全”的“一对多”民间净值跟踪帖难以为继。

  事件点评:该帖的兴衰不仅从一个侧面反映出“一对多”从轰轰烈烈入市到遭遇发展瓶颈期的过程,也反映出相当部分“一对多”赢利能力不足,与投资者心理预期差距过大。

  3、资金抄底杠杆基金高风险份额溢价逆市扩大自7月18日以来大盘持续下跌,杠杆基金虽然也在下跌,但近期其市价跌幅小于其净值跌幅,抗跌表现非常明显。 其中,表现最明显的是申万进取,上周其净值下跌5.75%,但市价仅下跌1.54%。截至8月8日,12只股票型杠杆基金的整体溢价率已经达到7.57%,其中最高者申万进取溢价已经达到30.05%,创下高风险份额溢价新高。

  事件点评:杠杆基金市价抗跌,表明投资者认为市场往下的空间并不大、对后市乐观,或者有投资者或机构提前“抄底”布局。不过,由于外围市场不稳,A股维持震荡概率仍较大,且杠杆基金溢价较高、炒作迹象明显,投资者须保持谨慎。

  4个人投资者连年逃离公募基金:中证协的数据显示,基金成为投资者常用的投资工具是从2007年开始的,但在2007年之后,有效基金账户数连年缩减。2007年基金有效账户数从2006年的1087万户暴增至9091万户,为历史最高,随后几年持续下降,其中2008年下降7%,2009年下降4.5%,2010年下降7.38%。

  事件点评:有效账户数是基金账户中实际保有基金份额的账户,以上数据表明,由于基金的赚钱能力不足,原基金份额持有人连年减少。

  5、国家队出手:社保基金已投至少百亿进场护盘:据权威人士透露,社保基金于8月9日开市后不久进场,涉及资金至少百亿。此外,社保基金还酝酿入场债市,以80亿元加仓信用债,追求5年累积30%收益率的目标。

  事件点评:有“国家队”之称的社保基金几乎每次都精准抄底股市,市场将之视为风向标。消息如果属实,此举对市场信心将有不小的提振作用。

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