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盛世黄金:欧债迷局难解 金银弱势震荡

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-21 11:20 来源: 新浪财经

  昨日黄金最高触及1644.25美元/盎司,最低下探至1603.55美元/盎司,收报1616.75美元/盎司,比上个交易日收报1663.50美元/盎司,下跌46.75美元/盎司,跌幅2.81%。昨日金银大幅下跌,和建议中的点位极度相符,目前还是在弱势震荡中,震荡期将将延长,控制好仓位,严格设置风险止损指令。

  美国动态

  美国劳工部周三公布的数据显示,受食品及能源价格持续上扬的带动,美国9月消费者物价指数延续升势,且年率增幅创出三年以来的最高水平。数据显示,9月季调后CPI月率上升0.3%,为连续第三个月上升。其公布的最新褐皮书经济报告称美国经济在9月仅温和增长,同时经济前景更趋黯淡。美国9月份整体经济活动持续扩张,但许多地区将增长步伐描述为"温和"或"小幅"增长,普遍反应未来商业状况前景总体转弱或不太确定。美国的两次量化宽松使得全球都在同伙膨胀,把自己的危机向他国转移,这种损人不利己的行为终于显现,影响到自身,对美国经济的害处也最终显现,短期内会影响金银等贵金属价格下滑,不过中长期将强势反弹。

  看欧洲政策

  黄金价格的回落最主要的基本面原因是欧债危机问题的发展。市场对于欧债危机的解决极端渴望,德法的态度变化令市场情绪起起落落。欧盟委员会周四发布的月度调查初步数据显示,欧元区10月份消费者信心继续减弱,信心指数连续第5个月下滑。10月20日消息说欧洲领导人正在策划1.3万亿美元的救助计划。卫报传救助基金达到2万亿欧元。德国执政联盟消息人士表示,周末的欧盟领导人峰会不会就EFSF杠杆化问题作出决定。德国总理默克尔取消了原先拟定于周五在议会进行的讲话,原因在于欧盟各方在就如何扩大EFSF仍存分歧。希腊两大工会号召各行各业展开两年来最大规模的48小时总罢工,与议会投票同时进行,以反对新一轮全面紧缩措施。德国法国周四早些时候发布的一项共同声明显示,欧元区领导人将于周日峰会上深入讨论欧元区债务危机的解决方案,最迟将在下周三采纳。欧洲峰会是有利于欧债的解决的,但是峰会被推迟,说明各国有很大的分歧,对于欧债危机的解决蒙上了一层阴影,黄金也会继续弱势震荡。

  中国黄金需求

  中国央行(PBOC)将继续增加黄金储备。黄金储备占整体外汇储备的比例不到2%,为将该比例提高至5%,即使黄金储备占外储比例达到5%,这仍是相对低位,中国央行可能会在未来数年继续增加黄金储备,中国将越来越依赖黄金进口,这是国际金价能够长期上涨的一大原因。中国统计局公布的数据显示,中国三季度GDP增长9.1%。三季度增长速度创下自2009年四季度以来八个季度新低。中国疲软经济数据在一定程度上也会刺激投资者的避险需求,从前期群众排队购买实物黄金就可看出端倪。

  ETF持仓报告:

  至10月20日全球最大黄金ETF基金美国SPDR Gold Trust基金公司黄金持仓不变,全球最大以银支持的上市交易iShares Silver Trust持仓也没变化,金银基金总持仓量分别为1227.51吨和9893.73吨。

  图表为9、10月ETF持仓的增减和金银价格变化对比图,可以看出虽然有些滞后,但ETF持仓的增减和金价基本成正比例,黄金大幅回调后,到现在几乎一个月了ETF黄金持仓变化竟然不大,目前行情处于震荡中,大型基金投行目前也在观望,等待行情的突破,大家密切关注后期持仓的变化,累计加减仓的情况也要注意。

  今日重点关注:

  14:45 法国 10月份生产前景指数 前值-29;市场影响★

  14:45 法国 10月份商业信心指数 前值99

  16:00 德国 10月份IFO商业景气指数 前值107.5;市场影响★★

  16:00 德国 10月份IFO商业现状指数 前值117.9

  16:00 德国 10月份IFO商业预期指数 前值98

  技术面分析:

  昨晚美指区间震荡,上方阻力77.40,目前走势在布林带的下轨之上,受到下轨的支撑,技术指标stoch死叉,下方还有空间,下方支撑76.15;黄金方面日图中5日均线已下穿10、17日均线,形成死叉,各均线都拐头向下,目前行情已破上升三角形,还要下探;日MACD指标处于低位,空方力量占优,stoch在死叉运行中,还有一定的下行空间,上方的阻力也很强;日图白银5日均线已下穿10、20日均线,形成死叉,各均线都已拐头向下,stoch指标又将形成死叉,MACD看空方力量有优势;但是白银的商品属性更强,受到大宗商品如原油的影响很大,原油走势受到布林带上轨道的压制,亦会影响到银价;黄金上方阻力位:1643、1680、1698;支撑:1618、1605、1580;白银上方阻力31.1、32.3、33;支撑:29.5、28、26.3。

  今日操作建议:

黄金日线图黄金日线图

  黄金:黄金1640空,目标1605、1580,止损1650以上,仓位控制在30%以下,并且严格止损;

白银日线图白银日线图

  白银:白银31.2空,目标29.8、29,止损在31.72以上,仓位控制在总资金的30%以下,并且要严格止损。

  盛世黄金首席分析师

  以上评论只做参考

  李清霖

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