ECN：市场情绪趋于稳定 风险货币高位整理

　　美国商务部10月28日公布数据显示，美国9月个人收入仅增长0.1%，但个人开支增长0.6%，表明开支是以牺牲储蓄为代价，这恐导致美国经济丧失增长动能。美国9月个人储蓄率降至2007年12月以来最低水平。美国9月核心PCE物价指数年率上升1.6%，增幅低于美联储2.0%的目标水平。美国商品期货交易委员会周五公布的报告显示，截至10月25日当周，投机者持有的美元净多头头寸较之前一周大幅减少，为6周以来的最低水平。与此同时，投机者持有的日元净多头头寸大幅增加。受到全球关注的欧盟二次峰会终于在各方的努力下取得了一定的进展，而投资这对于本次峰会取得的成果也表现出肯定的态度，此外，美联储公布的GDP数据表现强劲，上述利好情绪接连涌现，这使得市场情绪大为缓和，风险偏好情绪持续升温，投资者纷纷抛售避险资产美元，此外美联储再度表现出QE3的迹象打压美元指数，这使得美元指数连续第四周收盘下跌。今日关注英国9月消费信贷和欧元区9月失业率、加拿大8月GDP、10月芝加哥采购经理人指数和10月达拉斯联储制造业产出指数等数据。

　　操作建议：

　　欧元/美元：上周欧盟二次峰会在三大核心问题上取得了突破性进展，这使得投资者对于欧债问题的担忧有所缓和，此外，美国GDP数据表现较为强劲，市场风险偏好情绪持续升温，但在上周五晚些时候，意大利国债发售交易中借贷成本触历史新高，显示目前市场对于欧债危机处于谨慎态度，10月31日亚市早盘，欧元/美元高位振荡。技术上看，汇价陷入窄幅盘整，日图继续看涨，随机指标仍有上行空间，小时指标回升至区间中部。上方阻力：14180-1.4230，下方支撑：1.4090-1.4130。

　　英镑/美元：上周欧盟峰会在三大核心问题上取得了突破性进展，市场对于欧债危机的担忧有所放缓，风险偏好情绪持续升温，风险货币英镑受到支撑。此外，上周美国公布的GDP数据也表现十分强劲，这也对于全球经济疲软的担忧有所缓和，对风险货币英镑也产生利好作用。技术上看，汇价继续受阻于200日均线，日图趋势继续向上，但随机指标超买，小时指标回落至区间中部。上方阻力：1.6150-1.6200，下方支撑：1.6030-1.6080。

　　美元/日元：日本财务大臣安住淳周一称，将在必要时对汇市采取果断措施，最近汇市波动是投机性的，并不反映实质经济情况，同时，他还表示，周一稍早日元/美元触及纪录高点没有特殊原因。上周日本央行为了刺激经济的复苏，以及打压强势日元，日本央行公布的利率决议宣布，维持利率于0-0.1%不变，并表示进一步放宽货币政策，决定将资产购买规模扩大5万亿日元至20万亿日元，扩大的5万亿日元将全部用来购买公债。周一亚市早盘，美元/日元处于低位盘整，目前交投于75.70附近。技术上看，汇价继续受压，现仍维持在历史低点附近，日图继续看跌，随机指标触及超卖，但未显示筑底迹象，小时指标超卖。上方阻力：75.90-76.20，下方支撑：75.30-75.60。

　　黄金：受美国经济数据好于预期及获利了结等因素影响，国际金价10月28日小幅回落，截至当天收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月合约收于每盎司1747.2美元，下跌50美分，跌幅0.03%。但金价全周涨幅达6.8%。若金融市场再现2010年5月希腊债务危机爆发以来每次大型欧元区会议之后的走势，则悲观情绪将在未来数天或数周里快速回归，届时黄金将得到更多支撑。若欧债局势趋于稳定，投资者将重新关注美债问题，美债局势不利于美元，从而构成黄金的一大利好。如果美国评级再被下调，或者两党在减赤问题上僵持不下，黄金将大受裨益。技术上看，金价轻微回落整理，日图上破两个月盘整区间顶部，短期趋势继续看涨。上方阻力：1750.00-1763.00，下方支撑：1722.00-1735.00。

　　原油：纽约商业交易所(NYMEX)原油期货周五盘中下跌，修正3月份以来的单周最大涨幅，因日本工业产出下滑引发交易商对27日的升势获利了结。纽约原油期货下跌多达2.1%，此前日本9月工业产出下滑4%，几乎为分析师预期中值的两倍。此前，受数据显示美国第三季度经济增速创1年来最快水平，以及欧洲领导人就解决债务危机达成协议推动，原油期货27日大涨4.2%。NYMEX 12月原油期货下跌1.07美元，跌幅1.1%，报于92.89美元/桶。纽约原油期货27日收于93.96美元/桶，为8月1日以来的最高水平，10月29日当周油价上涨6.1%，创3月4日以来单周最大涨幅，10月份迄今攀升了17%。技术上看，油价轻微回落整理，日图面临200日均线阻力，指标继续看涨。上方阻力：93.90-95.10，下方支撑：91.20-92.40。

　　以上建议仅供参考，有适当盈利后应及时平仓或设好平价保护。

　　今日数据：

　　2011-10-31  07:00   韩国9月工业产出(年率)★

　　2011-10-31  07:00   韩国9月季调后服务业产出(月率)★

　　2011-10-31  07:00   韩国9月季调后工业产出(月率)★

　　2011-10-31  07:15   日本10月制造业采购经理人指数★

　　2011-10-31  07:30   澳大利亚10月TD-MI通胀指数(年率)★

　　2011-10-31  07:30   澳大利亚10月TD-MI通胀指数(月率)★

　　2011-10-31  08:01   英国10月未季调Hometrack房价指数(年率)★★★

　　2011-10-31  08:01   英国10月未季调Hometrack房价指数(月率)★★

　　2011-10-31  08:30   澳大利亚9月私营企业贷款(年率)★

　　2011-10-31  08:30   澳大利亚9月私营企业贷款(月率)★  

　　2011-10-31  10:00   新加坡9月货币供应M1(坡元)★

　　2011-10-31  10:00   新加坡9月银行贷款(坡元)★

　　2011-10-31  10:00   新加坡第三季度季调后失业率★

　　2011-10-31  13:00   日本9月季调后新屋开工年化(户)★

　　2011-10-31  13:00   日本9月新屋开工(年率)★

　　2011-10-31  13:00   日本9月营建订单(年率)★

　　2011-10-31  15:45   法国9月生产者物价指数(年率)★★★

　　2011-10-31  15:45   法国9月生产者物价指数(月率)★★

　　2011-10-31  17:00   意大利9月失业率★★★

　　2011-10-31  17:30   英国9月消费信贷(英镑)★★

　　2011-10-31  17:30   英国9月央行抵押贷款变动(英镑)★★

　　2011-10-31  17:30   英国9月央行抵押贷款许可(件)★★

　　2011-10-31  18:00   欧元区10月调和消费者物价指数初值(年率)★★★

　　2011-10-31  18:00   欧元区9月失业率★★★

　　2011-10-31  18:00   意大利10月调和消费者物价指数初值(年率)★

　　2011-10-31  18:00   意大利10月调和消费者物价指数初值(月率)★

　　2011-10-31  18:00   意大利10月消费者物价指数初值(年率)★★

　　2011-10-31  18:00   意大利10月消费者物价指数初值(月率)★★

　　2011-10-31  19:00   意大利9月生产者物价指数(月率)★★

　　2011-10-31  19:00   意大利9月生产者物价指数(年率)★★

　　2011-10-31  20:30   加拿大8月GDP(月率)★★★

　　2011-10-31  20:30   加拿大9月工业品物价指数(年率)★★

　　2011-10-31  20:30   加拿大9月工业品物价指数(月率)★★

　　2011-10-31  20:30   加拿大9月原材料价格指数(年率)★★

　　2011-10-31  20:30   加拿大9月原材料价格指数(月率)★★

　　2011-10-31  21:45   美国10月芝加哥采购经理人供应商交付指数★

　　2011-10-31  21:45   美国10月芝加哥采购经理人就业指数★

　　2011-10-31  21:45   美国10月芝加哥采购经理人物价支付指数★

　　2011-10-31  21:45   美国10月芝加哥采购经理人新订单指数★

　　2011-10-31  21:45   美国10月芝加哥采购经理人指数★★

　　2011-10-31  22:30   美国10月达拉斯联储产能利用率指数★

　　2011-10-31  22:30   美国10月达拉斯联储新订单指数★

　　2011-10-31  22:30   美国10月达拉斯联储制成品价格指数★

　　2011-10-31  22:30   美国10月达拉斯联储制造业产出指数★★

　　2011-10-31  22:30   美国10月达拉斯联储制造业就业指数★

　　2011-10-31  22:30   美国10月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数★

　　2011-10-31  22:30   美国10月达拉斯联储制造业装船指数★

　　今日事件：

　　2011-10-31   欧洲央行行长特里谢卸任，德拉基出任新欧洲央行行长  

　　2011-10-31   日本央行行长白川方明向大阪商界领袖讲话，并主持新闻发布会  

　　2011-10-31   经济合作及发展组织在戛纳峰会前召开特别新闻简报会，公布对G20经济体的最新分析及主要项目  

　　2011-10-31   加拿大财政委员会主席Tony Clement就减赤计划发表讲话，主题为"加拿大创造就业，下调税率和平衡预算之途径"