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瑞达期货:外部环境不稳 期指延续调整

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-02 10:10 来源: 新浪财经

  周二欧美股市大幅收跌。希腊总理突然宣布将针对救援该国的一揽子计划进行全民公投,使刚刚达成的解决欧元区主权债务危机计划处境岌岌可危。

  消息面:

  1. 温家宝:中国坚定实施扩大内需政策

  2. 10月份官方PMI下滑至50.4% 经济前景不明;

  3. 英国制造业采购经理人指数(PMI)10月大跌至47.4,有经济濒临衰退的迹象;

  4. 经济数据指10月美国制造业成长步幅放缓,但新订单改善显示出制造业的韧性;

  5. OECD:欧元区可能在2012年面临经济增长的大幅放缓,部分成员国或出现负增长;2013年以前全球经济将保持低增长。

  基本面综合点评:

  国内:1,10月份中国官方PMI下滑至50.4%创逾30个月新低,该数据增加了中国经济前景的不确定性,除季节性因素之外,经济可能出现突然性的急剧恶化;2,周二央行发行100亿1年期央票,利率3.584%,货币政策保持稳定;3,三季报显示,沪深两市2,304家公司平均利润增幅比去年同期提高18.76%,但较上半年22.35%的增幅放缓;4,新股融资压力稍有减轻,本周4只新股上市,1家创业板3家中小板,无主板。外围:希腊将就欧债方案全民公决,再激起市场对希腊出现违约的担忧;英、美PMI数据均创新低,全球经济复苏不确定性增大。

  总之:如没有欧洲和美国经济的问题,只是关注经济数据和企业业绩,股市不会那么糟糕的表现。

  仓位、资金动态:

  11月1日IF1111收盘时前20名多头主力持仓21910手,空头持仓25888手,净空持仓3978手,较周一增加89手,前5名净空持仓为5229手,较上一交易日减少107手。持仓动向表明,昨日期指增仓放量,冲高回落,多空双方目前争夺激烈,分歧巨大,短期对市场持观望态度。资金动态方面,昨日沪深两市总成交金额为1727.84亿元,和前一交易日相比增加28亿元,资金净流入约16.3亿。资金净流入较大的板块有医药、中小板、消费和材料板块;资金净流出较大的板块为有色金属、房地产板块。

  技术解盘:

  周二主力合约收出一根带长上影线的十字星,盘中明显受制于60日均线,虽然中期上升通道逐步形成,并且国内环境趋于稳定,但欧债的不稳定因素仍困扰着期指,主力合约短期继续调整的概率较大,周三主力合约压力位2730,支撑位2640,短线投资者可采取逢高做空策略。

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