ECN Trade: 美经济数据良好风险货币仍承压

　　美国劳工部11月17日公布，美国11月12日止当周初请失业金人数减少0.5万人，至38.8万，为七个月新低，四周均值近七个月来首次降至40万下方，表明疲弱的美国就业市场形势正继续改善。美国商务部11月17日公布，美国10月新屋开工年化月率下降0.3%，新屋开工总数年化62.8万户，营建许可总数为65.3万户，创2010年3月以来最高水平，表明长期以来处于低迷当中的住房市场可能正在企稳。费城联储周四公布，11月份辖区内制造业商业景气指数从10月的8.7降至3.6，但针对未来六个月商业状况的预期指数飙升至41.9。周四美国方面的经济数据继续延续着近期不错的表现，多多少少缓和了对经济的忧虑情绪，为非美提供了支撑，削弱了对美元的避险需求。欧洲央行的买债行动已经扭曲了债市，若该行没有出手干预，债券收益率早已进一步上涨，欧元因此也该被进一步抛售，在欧债危机疑虑有增无减的情况下，经济数据的支撑作用有限，非美货币仍面临巨大下跌压力。今日关注德国10月PPI、加拿大10月CPI以及美国10月谘商会领先指标等数据。

　　操作建议：

　　欧元/美元：欧盟统计局11月17日公布，欧元区9月季调后建筑业产出月率下降1.3%，创2010年12月以来的最大月率降幅。其中法国建筑业产出月率降幅最大，为5.8%。欧元区某高级官员周四表示，市场信心提升后，欧盟将很快实施欧洲稳定基金扩容方案，这将提升投资者买入欧元区债券的情绪。两名交易人士称欧洲央行今日稍早购买了更多意大利政府债券，当前存在着欧银再次救援的可能性，市场将此视作是利好，而随着风险偏好情绪褪色，市场做空了高风险资产。技术上看，汇价走势震荡，日图下行趋势维持良好，技术指标继续看跌，不过小时图接连在1.3420上方得到支持。上方阻力：1.3520-1.3590，下方支撑：1.3350-1.3420。

　　英镑/美元：英国国家统计局11月17日公布，英国10月零售销售表现意外强劲，季调后(包括燃料)零售销售月率上升0.6%，创今年6月以来最大月率涨幅，年率上升0.9%，创今年4月以来最大年率增幅，因零售商比平常提前开始节假日的打折和其他促销活动。虽然英国公布的销售数据好于市场预期和前值，这对英镑起到了重要的提振作用，但目前欧债问题依然对市场情绪起到了较强的打压作用，英镑上涨受限。技术上看，汇价在20日均线处受到强大卖压，日图下破前期区间底部打开进一步下跌的空间，随机指标继续指向下方，小时图指标目前有反弹迹象。上方阻力：1.5800-1.5870，下方支撑：1.5630-1.5700。

　　美元/日元：日本央行周四公布的月度经济报告显示，受海外经济增速放缓、日元升值以及泰国洪灾等因素影响，日本的出口和产出增长可能暂时持平，之后再恢复温和上升。日本央行同时表示，海外经济放缓将暂时持续。泰国洪灾料对10-12月的出口造成重大影响。日本央行重申，受海外经济体滑坡影响，日本经济增速有所减慢。技术上看，日图在50日均线附近窄幅整理，随机指标试图自超卖水平反弹，汇价仍面临进一步下行的压力。上方阻力：77.40-77.70，下方支撑：76.60-76.90。

　　黄金：评级机构指美国银行面临欧债曝险，且欧洲经济基本面持续向淡，令市场人气涣散，金价亦随股市下挫，国际黄金价格周四创出7周来最大单日跌幅。周五亚市早盘金价小幅回升后从1724美元急速下跌至1711美元。不过，美元走强继续令金价承压，黄金日内料仍将上行乏力。现货黄金周四收报1,720.59美元/盎司，下跌51.51美元/盎司，跌幅2.91%，最高触及1,772.60美元/盎司，最低下探至1,710.40美元/盎司。技术上看，汇价受阻于10日均线后回落，不过在100日均线获得支持，日图上汇价跌破了近期盘整区间，有可能继续回落。上方阻力：1754.00-1788.00，下方支撑：1677.00-1711.00。

　　原油：美国地区联储官员对美经济前景预期趋于悲观以及欧洲借贷成本仍处高位的缘故，原油期货大量获利了结盘涌现。NYMEX12月原油期货盘中最高触及103.37美元/桶，最低下探至98.65美元/桶，下跌3.77美元，收至98.82美元/桶，跌幅3.67%。油价创9月28日来最大单日跌幅。瑞典北欧斯安银行表示，将今年第四季度布伦特原油期货均价提升5美元至115美元/桶，2012年均价提升4美元至114美元/桶，因油市存在的地地缘政治风险上升。技术上看，汇价冲高回落，日图维持上行趋势，不过随机指标自超买回落，显示汇价有进一步回落可能。上方阻力：102.00-105.40，下方支撑：95.80-98.20。

　　以上建议仅供参考，有适当盈利后应及时平仓或设好平价保护。

　　今日数据：

　　2011-11-18  05:30   美国上周货币供给M1变动(美元)(至1107)★

　　2011-11-18  05:30   美国上周货币供给M2变动(美元)(至1107)★

　　2011-11-18  05:30   美国上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至1116)★

　　2011-11-18  07:00   美国10月SEMI订单出货比★

　　2011-11-18  15:00   德国10月生产者物价指数(年率)★★★

　　2011-11-18  15:00   德国10月生产者物价指数(月率)★★

　　2011-11-18  17:00   意大利9月工作日调整后工业销售(年率)★

　　2011-11-18  17:00   意大利9月季调后工业订单(月率)★★

　　2011-11-18  17:00   意大利9月季调后工业销售(月率)★★

　　2011-11-18  17:00   意大利9月未季调工业订单(年率)★★

　　2011-11-18  17:30   英国10月CML抵押贷款(英镑)★

　　2011-11-18  20:00   加拿大10月核心消费者物价指数(年率)★★★

　　2011-11-18  20:00   加拿大10月核心消费者物价指数(月率)★★

　　2011-11-18  20:00   加拿大10月消费者物价指数(年率)★★★

　　2011-11-18  20:00   加拿大10月消费者物价指数(月率) ★★

　　2011-11-18  21:30   加拿大10月领先指标(月率)★★

　　2011-11-18  23:00   美国10月谘商会领先指标★★★

　　2011-11-18  23:00   美国10月谘商会领先指标(月率)★★

　　2011-11-18  23:00   美国10月谘商会同步指标(月率)★

　　2011-11-18  23:00   美国10月谘商会滞后指标(月率)★

　　2011-11-18  23:30   美国上周ECRI领先指标(至1111)★

　　今日事件：

　　2011-11-18   2011最佳商业模式中国峰会在北京举行(至19日)

　　2011-11-18   欧盟2012年度预算会议

　　2011-11-18   欧盟委员会主席巴罗佐，竞争力执委阿尔穆尼亚及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔在社会企业创新会议"合力创造新成长"中发表演讲

　　2011-11-18   第21届法兰克福欧洲银行代表大会。演讲者包括：欧洲央行行长德拉基(受邀)，欧洲央行管委会成员魏德曼，德国财长沃尔夫冈·朔伊布勒，比利时副总理瑞德斯，欧洲复兴开发银行总裁米罗，巴西央行副行长Luiz Pereira

　　2011-11-18   澳洲联储支付系统理事会会议

　　2011-11-18   2011经济学人中国峰会举行

　　2011-11-18   美国克利夫兰联储主席皮纳尔托在列克星敦圆桌俱乐部发表演说，主题为"经济前景与美国家庭的进步"

　　2011-11-18   美国纽约联储主席杜德利在西点军校发表演讲，主题是"全国经济前景及政策"

　　2011-11-18   澳洲联储主席史蒂文斯在内部稽核人员(澳洲)金融服务论坛中致开幕词

　　2011-11-18   欧洲央行行长德拉基在第21届欧洲银行业大会上作介绍性发言

　　2011-11-18   欧洲央行执委会委员帕雷默在IESE商学院发表演讲

　　2011-11-18   美国纽约联储主席杜德利发表演讲，主题为"区域及全国经济前景"