ECN Trade：欧债问题恶化 避险情绪推升美指

　　美国劳工部11月23日公布，11月19日当周美国初请失业金人数增加0.2万人，至39.3万，略高于市场预期，但仍低于40万。堪萨斯城联储周三公布，11月份该辖区制造业综合指数降至4，各分类指数普遍走软，其中就业指数降至年内迄今最低水平。美国11月底密歇根大学消费者信心指数降至64.1，低于经济学家预期的64.8，另外现状指数升至77.6，预期指数降至55.4。美国商务部周三公布，美国10月份个人收入月比增长0.4%，创3月份以来最快增幅，但个人支出仅增长0.1%，显示美国民众对消费保持谨慎。美国10月消费者支出增速放缓，企业资本投资计划疲弱，就业市场持续低迷，且消费者信心指数不佳，令外界对第四季经济表现强劲的预期产生疑问。欧盟周三公布发行欧元区共同债券的三种方案，但德国始终坚持反对发行共同债券，德国国债拍卖失败，评级机构惠誉周三再度警告法国评级，希腊央行承认该国面临退出欧元区的风险，另外日内中国、欧元区和美国经济数据表现疲软，欧债危机扩散至核心国家的担忧加上经济放缓的担忧并起，避险情绪全面升温，美元指数一度站上79关口，涨幅超过1%。今日关注德国三季度GDP终值、瑞士三季度失业率和英国第三季度GDP修正值等数据。

　　操作建议：

　　欧元/美元：欧元区11月Markit综合采购经理人指数初值升至47.2，但仍表明11月欧元区民间领域连续第三个月萎缩，因欧债危机将欧元区拖至衰退边缘。11月制造业PMI初值降至46.4，为28个月最低。欧盟统计局11月23日公布，欧元区9月工业订单月率下降6.4%，创2008年12月以来最大降幅，年率增幅大幅低于预期，仅上升1.6%。欧元区主要经济体德国、法国、意大利、西班牙工业订单均下滑，表明债务危机已开始影响区域内核心国家经济增长。技术上看，汇价受阻于10日均线，日K已经跌破1.34，目前保持下行趋势。上方阻力：1.3480-1.3610，下方支撑：1.3190-1.3320。

　　英镑/美元：英国银行业协会11月23日数据显示，英国10月BBA净抵押贷款增加8.93亿英镑，增幅高于上月表现。但BBA数据主管称，英国抵押贷款市场仍旧受限，对于未担保借款的需求缓慢，反映了家庭对于现有经济环境的谨慎态度。英国央行货币政策委员会委员戴尔11月23日表示，英国巨大的通胀压力将于明年起开始迅速减轻，此外，短期内利率水平将维持在纪录低位。技术上看，汇价大幅回落，日图下行趋势完好，随机指标严重超卖但并没有反弹迹象。上方阻力：1.5620-1.5720，下方支撑：1.5400-1.5500。

　　美元/日元：11月24日亚市早盘，美元/日元延续前几日走势小幅震荡盘整，汇价处于20日均线下方。受欧美各项利空消息影响，美元受避险需求大幅推升，美元/日元跟随美元指数大幅冲高至77.57一线后回落。日本政府六个月来首次调降对资本支出的预估，在11月月报中维持对经济的评估不变。技术上看，日图近期持稳，随机指标持续反弹，小时指标倾向进一步反弹。上方阻力：77.50-77.90，下方支撑：76.60-77.00。

　　黄金：国际现货黄金周四亚市盘初持稳后震荡下滑，随后温和回升，现交投于1694.6美元/盎司附近。美国纽约商品交易所黄金期货周三收盘小幅走低，追随股市及欧元脚步，来自于中国及欧元区经济数据的疲弱加之市场对于欧元区债务问题的忧虑使得美元涨至7周高位，黄金面临压力。技术上看，金价受阻于100日均线，再次跌至9月26日开始的上升通道之外，但在保利加通道下轨获得支撑，短期走势有可能继续考验1666附近的支撑。上方阻力：1705.00-1725.00，下方支撑：1660.00-1680.00。

　　原油：因全球第2大原油消费国中国11月汇丰制造业PMI初值降至32个月以来最低，加之之前欧元区经济放缓，加深投资者对经济下行触发需求疲弱的担忧，NYMEX1月原油期货盘中最高触及97.87美元/桶，最低下探至95.35美元/桶，下跌1.84美元，收至96.17美元/桶，跌幅1.88%。技术上看，汇价继续受5日均线压制，在200日均线获得支撑，目前运行在保利加中轨附近，短期方向不明确。上方阻力：98.40-99.70，下方支撑：95.50-96.80。

　　以上建议仅供参考，有适当盈利后应及时平仓或设好平价保护。

　　今日数据：

　　2011-11-24  00:00   美国11月堪萨斯联储制造业产出指数★

　　2011-11-24  00:00   美国11月堪萨斯联储制造业综合指数★

　　2011-11-24  01:00   美国上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至1119)★

　　2011-11-24  05:00   韩国11月消费者信心指数★

　　2011-11-24  05:45   新西兰10月出口(纽元)★

　　2011-11-24  05:45   新西兰10月进口(纽元)★

　　2011-11-24  05:45   新西兰10月贸易帐(纽元)★★

　　2011-11-24  05:45   新西兰至10月12个月贸易帐(纽元)★★

　　2011-11-24  15:00   德国第三季度工作日调整后GDP终值(年率)★★

　　2011-11-24  15:00   德国第三季度季调后GDP终值(季率)★★

　　2011-11-24  15:00   德国第三季度未季调GDP终值(年率)★★★

　　2011-11-24  16:15   瑞士第三季度非农就业人数(人)★

　　2011-11-24  16:15   瑞士第三季度就业率(年率)★★★

　　2011-11-24  16:30   香港10月出口(年率)★

　　2011-11-24  16:30   香港10月进口(年率)★

　　2011-11-24  16:30   香港10月贸易帐(港元)★

　　2011-11-24  17:00   德国11月Ifo商业景气指数★★

　　2011-11-24  17:00   德国11月Ifo商业现况指数★★

　　2011-11-24  17:00   德国11月Ifo商业预期指数★★

　　2011-11-24  17:00   意大利11月Istat消费者信心指数★

　　2011-11-24  17:30   英国第三季度GDP修正值(季率)★★

　　2011-11-24  17:30   英国第三季度GDP修正值(年率)★★★

　　2011-11-24  17:30   英国第三季度GDP终值(英镑)★★★

　　2011-11-24  17:30   英国第三季度商业投资总值初值(季率)★

　　2011-11-24  17:30   英国第三季度商业投资总值初值(年率)★

　　2011-11-24  19:00   英国11月CBI工业产出预期差值★

　　2011-11-24  19:00   英国11月CBI工业出口订单预期差值★

　　2011-11-24  19:00   英国11月CBI工业订单预期差值★★

　　2011-11-24  19:00   英国11月CBI工业物价预期差值★

　　今日事件：

　　2011-11-24   美国感恩节市场休市 

　　2011-11-24   中国民营经济国际合作商会成立大会举行 

　　2011-11-24   东南亚国家联盟财政与央行官员会议(AFDM)+三国(中国，日本和韩国)(最后一日) 

　　2011-11-24   意大利总理蒙蒂会见德国总理默克尔和法国总统萨科齐，讨论欧元区危机 

　　2011-11-24   爱尔兰副财长Brendan Howlin将向金融委员会公布资金计划 

　　2011-11-24   瑞典央行副行长Lars Nyberg就经济情势及欧洲危机发表演说 

　　2011-11-24   加拿大央行行长卡尼在蒙特利尔都市贸易局发表演讲 

　　2011-11-24   澳洲联储主席史蒂文斯在ABE年度预测会议中发表演讲 

　　2011-11-24   欧盟委员会主席巴罗佐在一个关于欧洲经济治理的会议上发表演说 

　　2011-11-24   欧洲央行执行委员会成员普雷特在2011年欧洲抵押贷款协会年会中发表演 

　　2011-11-24   荷兰财长Jan Kees de Jager在议会就即将召开的欧元集团会议发表讲话