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首只QDII进入清算 华安基金自掏千万

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-02 05:35 来源: 新京报

  本报讯 (记者吴敏)经历五年跌宕起伏之后,基金行业首只QDII产品华安国际配置2日进入清算和财产分配环节。此前华安国际配置基金收到雷曼兄弟国际(欧洲)公司支付的和解款项及利息合计逾4700万美元。

  华安国际配置基金是国内第一只QDII产品,主要投资零息票据等结构化产品,且保本运作。但因2008年9月雷曼兄弟进入破产程序,华安国际配置投资的结构性保本票据的主体正是雷曼兄弟国际公司(欧洲)。雷曼破产导致这一结构化保本票据也面临违约风险。从2008年8月29日开始,华安国际配置的净值就定格在了0.954美元。

  在收到“和解所得”后,加上前期已经成功回收的结构性保本票据下的收益性资产,华安国际配置基金的每份净值预计可达到0.98美元以上。

  华安基金已明确表示,将如期兑现到期保本承诺,确保投资者至少可按基金初始发售的面值收回本金。这意味着华安基金将支付大约1300万元来实现该基金的保本。

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