首只QDII兑现保本承诺

　　华安基金以1.001美元清算

　　本报讯 （记者吴倩）华安基金日前发布了华安国际配置基金的清算报告。报告显示，华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。

　　华安国际配置是国内第一只QDII基金，今年11月2日首个投资周期到期后终止基金合同。遵照保本承诺，华安基金于11月2日将1，763，369.78美元划入了基金托管账户弥补差额，其份额净值最终定格在1.001美元。

　　此外，公告显示，合同到期日后至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有，在支付清算款时也将一并计算并支付给份额持有人。