封闭式基金
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-11 01:52 来源: 第一财经日报
代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率
(%) (万元) (%)
500001 基金金泰 0.84 -0.12 737.51 0.90 -6.59
500002 基金泰和 0.79 0.51 507.43 0.88 -9.72
500003 基金安信 0.84 0.24 1088.46 0.90 -6.67
500005 基金汉盛 0.95 0.32 156.55 1.05 -9.23
500006 基金裕阳 0.76 -0.26 470.60 0.83 -7.95
500008 基金兴华 0.80 0.12 598.42 0.85 -6.02
500009 基金安顺 0.88 -0.34 1232.35 0.98 -9.74
500011 基金金鑫 0.76 -0.26 1263.02 0.90 -15.08
500015 基金汉兴 0.76 -0.39 807.01 0.90 -15.28
500018 基金兴和 0.81 -0.25 611.95 0.93 -12.49
500038 基金通乾 0.81 0.00 1152.05 0.96 -15.56
500056 基金科瑞 0.76 0.80 900.37 0.90 -15.67
500058 基金银丰 0.74 0.14 987.70 0.89 -16.59
150001 瑞福进取 0.45 0.22 937.70 0.41 8.72
150002 大成优选 0.76 0.67 2064.54 0.79 -4.91
150003 建信优势 0.79 0.25 207.75 0.85 -6.96
150006 同庆A 1.13 0.18 4484.12 1.15 -1.73
150007 同庆B 0.62 0.81 9971.12 0.65 -3.87
150008 瑞和小康 0.88 0.34 137.64 0.96 -8.35
150009 瑞和远见 1.02 0.29 60.29 0.96 6.89
150010 国泰优先 1.09 0.09 223.61 1.11 -1.89
150011 国泰进取 0.67 0.30 573.28 0.60 11.63
150012 双禧A 0.91 0.11 1302.49 1.11 -17.92
150013 双禧B 0.93 0.00 8444.31 0.81 15.16
150016 合润A 0.91 0.00 11.04 1.00 -8.90
150017 合润B 0.80 0.76 106.50 0.72 10.28
150018 银华稳进 0.80 0.25 3787.87 1.01 -20.26
150019 银华锐进 0.90 0.45 17736.65 0.70 27.60
150020 汇利A 1.01 0.30 16.10 1.06 -3.98
150021 汇利B 0.97 -0.10 25.99 0.95 2.11
150022 申万收益 0.75 0.00 1237.82 1.01 -25.12
150023 申万进取 0.58 1.04 6202.56 0.34 72.27
150025 景丰A 1.00 0.00 479.60 1.05 -4.65
150026 景丰B 0.72 -0.14 257.52 0.77 -6.86
150027 添利B 0.86 -0.12 346.68 1.00 -13.45
150028 信诚500A 0.87 -0.11 1194.69 1.06 -17.80
150029 信诚500B 0.65 0.78 3374.91 0.53 21.93
150030 银华金利 0.85 0.00 2413.17 1.01 -15.69
150031 银华鑫利 0.65 0.31 18786.96 0.49 32.65
150032 多利优先 0.95 -2.27 0.47 1.04 -9.23
150033 多利进取 1.13 -2.00 0.55 0.81 39.16
150034 聚利A 0.89 -0.11 59.00 1.03 -13.93
150035 聚利B 0.88 0.00 53.06 1.01 -12.61
150036 建信稳健 0.85 0.00 7.58 1.01 -15.67
150037 建信进取 0.84 2.32 9.13 0.73 14.46
150038 万家利B 0.89 -0.23 260.98 0.96 -8.10
150039 鼎利A 0.95 -1.05 2.13 1.03 -8.07
150040 鼎利B 1.02 0.10 7.62 0.94 9.30
150041 天盈B 0.97 0.00 2.49 1.02 -4.72
150042 利鑫B 0.92 -0.54 21.95 1.05 -12.31
150043 裕祥B 0.92 -0.11 87.85 1.03 -11.04
150044 增利A 0.93 -0.21 10.05 1.02 -8.98
150045 增利B 0.94 -1.89 16.02 1.03 -9.14
150047 银华瑞吉 0.95 -1.86 0.61 1.01 -5.75
150048 银华瑞祥 0.94 6.46 47.38 0.88 6.83
150053 泰达稳健 0.84 0.12 31.87 1.01 -16.19
150054 泰达进取 1.14 0.88 114.27 1.03 10.98
150059 银华金瑞 0.85 -1.17 166.87 1.01 -15.79
150060 银华鑫瑞 1.30 4.16 1198.10 1.08 20.24
150061 丰泽B 0.96 -1.55 16.51 1.03 -7.55
150064 同瑞A 0.85 -0.24 15.89 1.01 -15.87
150065 同瑞B 1.20 -1.24 99.39 1.08 10.65
150067 互利B 1.14 0.53 1.68 1.00 14.46
184688 基金开元 0.82 0.12 513.94 0.87 -6.39
184689 基金普惠 0.81 0.25 927.60 0.91 -10.85
184690 基金同益 0.76 0.00 678.91 0.86 -12.19
184691 基金景宏 0.80 0.25 259.42 0.90 -11.33
184692 基金裕隆 0.81 -0.12 376.96 0.93 -12.31
184693 基金普丰 0.75 -0.13 818.52 0.86 -12.85
184698 基金天元 0.72 -0.14 1962.24 0.85 -14.81
184699 基金同盛 0.89 0.22 1331.61 1.03 -13.14
184701 基金景福 0.79 0.26 585.07 0.92 -14.40
184721 基金丰和 0.73 0.55 1470.19 0.87 -16.66
184722 基金久嘉 0.70 0.29 307.89 0.83 -16.24
184728 基金鸿阳 0.54 0.37 703.76 0.64 -15.60