技术前瞻：标普向1340点回调买家将入市
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-23 21:23 来源: 新浪财经
这是Capital Essence对2012年2月23日(周四)的市场技术分析。
欧洲股市承压、1月份二手房销售数据令人失望推动周三美国股市收低。当日道琼斯工业平均指数下跌27.02点，收于12938.67点，跌幅0.21%。标普500下跌4.55点，收于1357.66点，跌幅0.33%。纳斯达克综合指数下跌15.40点，收于2933.17点，跌幅0.52%。被广泛视为市场恐慌情绪最佳衡量指标的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)走平，收于18.19点。
大宗商品周二跑赢大盘，周三则继续领跑。黄金价格早盘下跌后上涨，收于每盎司1771.70美元，涨幅0.7%。原油价格上涨0.1%，收于每桶106.35美元。能源板块对伊朗地缘政治局势的日益紧张仍然敏感。
说到能源股，周三Nabors Industries(NBR)受到强劲买盘支撑，收盘上涨6.97%至21.78美元。下图为NBR最新日线图，该股最近几周强劲上涨，走势为人所瞩目。大家知道，自从我们最早在2011年12月1日的“波段交易者公告牌”中做出推荐以来，NBR涨幅已上涨22%，而且形态依然不错。
下图来自于我们的“美国市场ETF交易地图”，显示了NBR和标普500指数的近期技术形态。如图所示，绿色价格柱状图表示市场短期趋势看涨，红色表示市场短期趋势看跌，黄色则表示市场短期趋势看平。此外淡蓝色带表示短期交易区间。向上突破这一区间意味着超买(红色色带所示)，向下跌破这一区间意味着超卖(墨绿色带所示)。
图1.1 Nabors Industries公司(日线图)如上图所示，NBR周三对19.90美元附近的下降趋势线支撑进行了成功测试，再次确认了上周的突破。周三的突破还清除了2011年4月至10月下跌行情的50%斐波纳契线阻力。这增加了NBR向下一阻力位迅速攀升的可能性，即24美元上方的61.8%斐波纳契线。
至于NBR的支撑位，19.90-18.72美元是一个强大支撑带，亦即最近突破位与图中白线所示移动平均线构成的区间。只有收盘跌破这一支撑带才能破坏近期看涨态势。
从我们的“美国市场ETF交易地图”来看，目前的市场气候以交易者激进、市场波动性不大但逐渐加强为特点，这在历史上都是股市的利好。总的交易信心意味着交易者预期高回报而愿意承担更多风险。我们的系统建议超配股票，但同时指出近期风险为下跌。交易者应寻找连续下跌作为确认。至于货币，我们的系统仍然看跌美元和日元。对于大宗商品则仍是看涨，建议买入黄金和原油。
图1.2 标普500指数(日线图)如上图所示，在再次测试1370年牛市高点时遭遇新一波卖压之后，标普周三走低。资金流向指标从零线上方走低，意味着交易者在目前价位颇为踌躇。这是看跌的，意味着周三的下跌可能是期待已久的下跌整理行情的开始。收盘跌破1354点将是对这一判断的确认。
不过卖家须知，虽然市场仍然极度超卖导致标普继续下跌是可能的，但指数或将在目前位于1341点的粉色带下沿附近找到支撑。该位置是一个重大价格支撑，随着指数的逼近，逢低吸纳者将入场试探市场反应。因此标普从该位置调整走高是不足为奇的。
标普阻力在1370点。虽然眼下看似不可能，但持续突破这一位置将触发向1385点附近的交易区间顶部阻力的加速前进。如之前所述，突破这一位置通常意味着市场短期见顶，交易者应予密切注意。
总结：从近期走势来看，标普500指数已进入可持续三五日的短期超买整理阶段。因此在进入1340点附近的强大支撑带之前，指数将扩大跌势。
(本文作者：Michelle Mai)