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海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的“上海家化”估值方法变更的公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-07 01:25 来源: 中国证券网-上海证券报

  海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的上海家化(股票代码600315)于2010年12月6日起停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会2009年6月12日下发的[2009]97号《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》及本公司停牌股票的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自2011年9月6日起采用“指数收益法”,即以中证协(SAC)基金行业股票估值指数对本公司旗下基金所持有的上述股票进行估值。敬请投资者予以关注。

  特此公告。

  海富通基金管理有限公司

  2011年9月7日

  海富通中国海外精选股票型证券投资

  基金节假日暂停申购、赎回、定期定额

  投资公告

  公告送出日期:2011年9月7日

  1.公告基本信息

  基金名称

  海富通中国海外精选股票型证券投资基金

  基金简称

  海富通中国海外股票(QDII)

  基金主代码

  519601

  基金管理人名称

  海富通基金管理有限公司

  公告依据

  《海富通中国海外精选股票型证券投资基金基金合同》、《海富通中国海外精选股票型证券投资基金招募说明书》

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

  暂停申购起始日

  2011年9月13日

  暂停赎回起始日

  2011年9月13日

  暂停定期定额投资起始日

  2011年9月13日

  暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  2011年9月13日为境外主要市场节假日,香港联交所休市

  注:本公司决定于9月13日(星期二)暂停海富通中国海外股票(QDII)基金的申购(含定期定额投资)与赎回业务。

  2.其他需要提示的事项

  1、本公司将于2011年9月14日(星期三)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额投资)和赎回业务,届时将不再另行公告。

  2、如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

  海富通基金管理有限公司

  2011年9月7日

  海富通大中华精选股票型证券投资

  基金节假日暂停申购、赎回、定期定额

  投资公告

  公告送出日期:2011年9月7日

  1.公告基本信息

  基金名称

  海富通大中华精选股票型证券投资基金

  基金简称

  海富通大中华股票(QDII)

  基金主代码

  519602

  基金管理人名称

  海富通基金管理有限公司

  公告依据

  《海富通大中华精选股票型证券投资基金基金合同》、《海富通大中华精选股票型证券投资基金招募说明书》

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

  暂停申购起始日

  2011年9月13日

  暂停赎回起始日

  2011年9月13日

  暂停定期定额投资起始日

  2011年9月13日

  暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  2011年9月13日为境外主要市场节假日,香港联交所休市

  注:本公司决定于9月13日(星期二)暂停海富通大中华股票(QDII)基金的申购(含定期定额投资)与赎回业务。

  2.其他需要提示的事项

  1、本公司将于2011年9月14日(星期三)起恢复办理本基金的正常申购(含定期定额投资)和赎回业务,届时将不再另行公告。

  2、如有疑问,请拨打本公司全国统一客户服务号码:40088-40099(免长途话费)或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

  海富通基金管理有限公司

  2011年9月7日

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