华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金基金份额发售公告

　　（上接D13版）

　　3、基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　4、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

　　八、本次募集有关当事人或中介机构

　　（一）基金管理人

　　名称：华安基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层

　　法定代表人：李勍

　　电话：（021）38969999

　　传真：（021）58406138

　　联系人：冯颖

　　客户服务热线：40088－50099

　　网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅ＠ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（二）基金托管人

　　名称：中国银行股份有限公司

　　住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人：肖 钢

　　联系人：唐州徽

　　电话：（010）66594855

　　传真：（010）66594942

　　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（三）销售机构

　　1、直销机构

　　（1）华安基金管理有限公司上海业务总部

　　地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层

　　电话：（021）38969960

　　传真：（021）58406138

　　联系人：张剑云

　　（2）华安基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室

　　电话：（010）57635999

　　传真：（010）66214061

　　联系人：满黎

　　（3）华安基金管理有限公司广州分公司

　　地址：广州市天河区华夏路10号富力中心1203室

　　电话：（020）38199200

　　传真：（020）38927962

　　联系人：田峰

　　（4）华安基金管理有限公司西安分公司

　　地址：西安市碑林区南关正街88号长安国际中心Ａ座706室

　　电话：（029）87651811

　　传真：（029）87651820

　　联系人：史小光

　　（5）华安基金管理有限公司成都分公司

　　地址：成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211Ｋ－1212Ｌ

　　电话：（028）85268583

　　传真：（028）85268827

　　联系人：张彤

　　（6）华安基金管理有限公司沈阳分公司

　　地址：沈阳市沈河区北站路59号财富中心Ｅ座2103室

　　电话：（024）22522733

　　传真：（024）22521633

　　联系人：曹瀚

　　（7）华安基金管理有限公司电子交易平台

　　华安电子交易网站：ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　华安电子交易手机网站：ｗａｐ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　华安电子交易热线：40088－50099

　　传真电话：（021）33626962

　　联系人：谢伯恩

　　2、代销机构

　　（1）中国银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　　法定代表人：肖钢

　　电话：（86）10－66592638

　　传真：（86）10－66594568

　　客户服务电话：95566

　　网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（2）中国农业银行股份有限公司

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　　法定代表人：蒋超良

　　客户服务电话：95599

　　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（3）交通银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　电话：（021）58781234

　　传真：（021）58408483

　　客户服务电话：95559

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（4）招商银行股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　　法定代表人：傅育宁

　　电话：（0755）83198888

　　传真：（0755）83195049

　　客户服务电话：95555

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（5）兴业银行股份有限公司

　　注册地址：福建省福州市湖东路154号中山大厦

　　法定代表人：高建平

　　电话：0591－87824863

　　传真：0591－87842633

　　客户服务电话：95561

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（6）中国民生银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　办公地址：中国北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼

　　法定代表人：董文标

　　电话：010－68946790

　　传真：010－68466796

　　客户服务电话：95568

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（7）海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　办公地址：上海市广东路689号

　　法定代表人：王开国

　　电话：（021）23219000

　　传真：（021）63410456

　　客户服务电话：95553、4008888001

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（8）华龙证券有限责任公司

　　注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

　　办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

　　法定代表人：李晓安

　　电话：（0931）4890100

　　传真：（0931）4890118

　　客户服务电话： 0931－4890619

　　网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ

　　（四）注册登记机构

　　名称：华安基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号，上海国金中心二期31、32层

　　法定代表人：李勍

　　电话：（021）38969999

　　传真：（021）33627962

　　联系人：赵良

　　客户服务中心电话：40088－50099

　　（五）出具法律意见书的律师事务所

　　名称：通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：韩炯

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358716

　　联系人：安冬

　　经办律师：吕红、安冬

　　（六）审计基金财产的会计师事务所

　　名称：安永华明会计师事务所

　　住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

　　办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

　　法定代表人：葛明

　　电话：（021）22288888

　　传真：（021）22280000

　　联系人：徐艳

　　经办会计师：徐艳、蒋燕华

　　九、本基金首个运作期的参考年化收益率区间

　　根据本基金的投资策略以及首个运作期计划投资的各类投资品种的当前市场收益率，本基金管理人将计算得出本基金各类基金份额在首个运作期的参考年化收益率区间。

　　华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金

　　2012年第1期计划投资品种及配置比例

　　投资品种

　　年化收益率

　　配置比例4

　　短期融资券

　　3．46％1

　　0％－ 20％

　　银行定期存款、大额存单

　　4．25％2

　　50％－ 100％

　　回购

　　3．34％3

　　0％－ 20％

　　华安双月鑫短期理财债券型证券投资基金

　　2012年第1期参考年化收益率区间

　　参考年化收益率区间

　　（扣除费用后）

　　基金份额类型

　　Ａ类基金份额

　　Ｂ类基金份额

　　3．4％－4．4％

　　3．64％－4．64％

　　注：

　　1、短期融资券的年化收益率为根据中国债券信息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的2012年5月25日银行间中短期票据收益率曲线（ＡＡＡ）及产品期限确定的收益率；

　　2、银行定期存款、大额存单的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）公布的2012年5月28日的3个月期（ＸＭ）ＳＨＩＢＯＲ利率；

　　3、回购的年化收益率为由全国银行间同业拆借中心（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的2012年5月25日的最近3月的银行间市场七天回购移动算术平均利率；

　　4、投资品种配置比例为本基金管理人根据本运作期所处的市场环境设定的对各类投资品种的投资比例，基金管理人有权根据市场环境变化对运作期基金的实际投资比例进行调整，基金不同运作期的各类投资品种的投资比例可能不同。

　　十、本基金2012年运作期安排

　　根据《基金合同》及《招募说明书》的约定，本基金管理人负责本基金的运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的具体安排。为方便投资者提前做好投资安排，本基金管理人依据约定的原则及上海证券交易所和深圳证券交易所《关于2012年全年休市安排的通知》，对2012年全年本基金各运作期以及集中申购开放日和赎回开放日做出如下安排，具体事项以届时相关公告内容为准：

　　运作期

　　集中申购开放日

　　运作期

　　起始日

　　运作期

　　结束日

　　赎回

　　开放日

　　运作期限

　　华安双月鑫2012年第1期

　　－

　　基金合同生效日

　　8月28日

　　8月27日

　　－

　　华安双月鑫2012年第2期

　　8月27日

　　8月29日

　　10月25日

　　10月24日

　　58天

　　华安双月鑫2012年第3期

　　10月24日

　　10月26日

　　12月25日

　　12月24日

　　61天

　　若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人可将视情况对2012年运作期以及集中申购开放日和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。

　　免责声明：

　　本公告中所示参考年化收益率区间为根据基金合同成立后本基金拟投资组合中各投资品种的比例以及当前市场收益率计算的收益率区间值，仅供参考之目的，参考年化收益率区间不能全面反映在任何实际投资情况下可能出现的所有投资结果，不代表对基金运作期实际收益的预测，亦不构成基金管理人对基金运作期实际收益的任何承诺或保证；参考年化收益率区间不等同于运作期满的实际收益，亦不具有法律约束力。投资者不能仅依赖参考年化收益率区间做出投资决策。

　　基金管理人并无作出承诺或保证基金份额的参考年化收益率区间代表实际的投资结果，运作期基金的实际收益可能与该计算值具有显著差异。

　　投资者在购买本基金前应详细阅读《基金合同》与《招募说明书》。投资须谨慎。

　　华安基金管理有限公司

　　二〇一二年五月二十九日