浙江利欧股份有限公司２０１２年第一季度报告部分财务数据差错更正的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 13:07 来源: 中国证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司于2012年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《2012年第一季度报告正文》，并在巨潮资讯网披露了《2012年第一季度报告全文》。近日，公司组织财务人员对已披露报告再次进行了复核，经复核发现，由于一季度进入合并范围的子公司数量增加导致工作量增大，及时间仓促等原因，一季度报告部分财务数据出现差错，现更正如下：
1、2012年第一季度报告全文中“4．1 资产负债表”中的部分数据
（1）公司编制合并财务报表时漏记由于收购无锡市锡泵制造有限公司而需确认的商誉754．89万元，同时，少计资本公积754．89万元。
（2）工作人员误将公司购置东海塘土地的预付款项2，446．67万元记入“其他应收款”科目，造成重分类错误。
（3）期末合并资产负债表未合并抵消母公司对全资子公司长沙利欧天鹅工业泵有限公司提供的财务资助1，000万元和对控股子公司浙江利欧友林供水系统有限公司提供的财务资助600万元，导致期末合并资产负债表中的“其他应收款”和“其他应付款”科目分别虚增1，600万元。
就上述错误，现将资产负债表部分数据更正如下：
原公告数据：
流动负债合计
1，020，661，492．85
554，437，902．96
672，841，040．62
439，145，386．78
负债合计
1，122，931，054．20
554，608，902．96
775，193，711．37
440，228，281．78
资本公积
251，938，535．16
251，937，882．28
251，938，535．16
251，937，882．28
归属于母公司所有者权益合计
1，045，309，262．25
1，052，592，206．16
1，018，764，271．79
1，024，438，581．67
所有者权益合计
1，084，804，353．44
1，052，592，206．16
1，043，305，026．78
1，024，438，581．67
负债和所有者权益总计
2，207，735，407．64
1，607，201，109．12
1，818，498，738．15
1，464，666，863．45
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
预付款项
119，596，795．35
81，976，789．40
112，245，473．24
95，518，242．65
其他应收款
46，798，354．84
90，046，561．27
38，578，898．83
90，040，682．28
流动资产合计
1，197，787，207．75
676，790，560．26
964，883，893．61
641，898，407．73
商誉
74，852，369．88
－
53，497，420．45
－
非流动资产合计
1，001，497，129．72
930，410，548．86
853，614，844．54
822，768，455．72
资产总计
2，199，284，337．47
1，607，201，109．12
1，818，498，738．15
1，464，666，863．45
其他应付款
52，590，877．70
3，138，775．54
25，742，866．58
19，576，239．90
流动负债合计
1，004，661，492．85
554，437，902．96
672，841，040．62
439，145，386．78
负债合计
1，106，931，054．20
554，608，902．96
775，193，711．37
440，228，281．78
资本公积
259，487，464．99
251，937，882．28
251，938，535．16
251，937，882．28
归属于母公司所有者权益合计
1，052，858，192．08
1，052，592，206．16
1，018，764，271．79
1，024，438，581．67
所有者权益合计
1，092，353，283．27
1，052，592，206．16
1，043，305，026．78
1，024，438，581．67
负债和所有者权益总计
2，199，284，337．47
1，607，201，109．12
1，818，498，738．15
1，464，666，863．45
更正后数据：
项目
期末余额
年初余额
合并
母公司
合并
母公司
预付款项
95，130，116．85
57，510，110．90
112，245，473．24
95，518，242．65
其他应收款
87，265，033．34
114，513，239．77
38，578，898．83
90，040，682．28
流动资产合计
1，213，787，207．75
676，790，560．26
964，883，893．61
641，898，407．73
商誉
67，303，440．05
－
53，497，420．45
－
非流动资产合计
993，948，199．89
930，410，548．86
853，614，844．54
822，768，455．72
资产总计
2，207，735，407．64
1，607，201，109．12
1，818，498，738．15
1，464，666，863．45
其他应付款
68，590，877．70
3，138，775．54
25，742，866．58
19，576，239．90
2、2012年第一季度报告全文、正文中“2．1 主要会计数据及财务指标” 部分数据
原公告数据：
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
资产总额（元）
2，207，735，407．64
1，818，498，738．15
21．40％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，045，309，262．25
1，018，764，271．79
2．61％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．27
3．19
2．51％
更正后数据：
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
资产总额（元）
2，199，284，337．47
1，818，498，738．15
20．94％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1，052，858，192．08
1，018，764，271．79
3．35％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．29
3．19
3．13％
3、2012年第一季度报告全文、正文中“3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因”部分数据
原公告数据：
项目
本报告期末
上年度期末
变动幅度（％）
说明
其他应收款
87，265，033．34
38，578，898．83
126．20％
主要系公司期末应收出口退税及因非同一控制下企业合并转入增加所致。
其他应付款
68，590，877．70
25，742，866．58
166．45％
主要系全资子公司长沙天鹅和湖南利欧应付暂收款增加及因非同一控制下企业合并转入增加所致。
更正后数据：
项目
本报告期末
上年度期末
变动幅度（％）
说明
其他应收款
46，798，354．84
38，578，898．83
21．31％
不需要说明
其他应付款
52，590，877．70
25，742，866．58
104．29％
主要系全资子公司长沙天鹅和湖南利欧应付暂收款增加及因非同一控制下企业合并转入增加所致。
商誉
74，852，369．88
53，497，420．45
39．92％
主要系公司本报告期合并无锡市锡泵制造有限公司和大连华能耐酸泵厂有限责任公司所致。
因2012年第一季度报告内容的错误给投资者带来的不便，公司深表歉意！公司将进一步加强定期报告编制过程中的沟通，完善有关工作业务流程，提高信息披露的质量。更正后的2012年第一季度报告全文及正文见巨潮资讯网。
浙江利欧股份有限公司
董事会
2012年5月29日