关于汇添富理财３０天债券型证券投资基金增加中信银行为代销机构的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-13 01:20 来源: 中国证券报
关于汇添富理财30天债券型证券投资基金增加中信银行为代销机构的公告
根据汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的代销协议，自2012年6月13日起，汇添富理财30天债券型证券投资基金（基金简称“汇添富理财30天债券”，基金代码：Ａ类：470030；Ｂ类：471030）将增加中信银行为代理销售机构。
一、重要提示
1、投资者在中信银行办理汇添富理财30天债券基金的投资业务，具体办理规则及程序请遵循中信银行的规定。
2、投资者欲了解汇添富理财30天债券基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（ｗｗｗ．99ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中信银行
客服电话：95558
网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
2、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线：400－888－9918
公司网址：ｗｗｗ．99ｆｕｎｄ．ｃｏｍ
汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2012年6月13日
汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2012年6月13日
1 公告基本信息
基金名称
汇添富理财60天债券型证券投资基金
基金简称
汇添富理财60天债券
基金主代码
470060
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年6月12日
基金管理人名称
汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称
汇添富理财60天债券Ａ
汇添富理财60天债券Ｂ
下属分级基金的交易代码
470060
471060
2 基金募集情况
基金名称
证监许可【2012】557号
基金募集期间
自 2012年5月28日
至 2012年6月8日 止
验资机构名称
安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期
2012年6月12日
募集有效认购总户数（单位：户）
73，266
Ａ类
Ｂ／Ｃ类
合计
份额级别
汇添富理财
60天债券Ａ
汇添富理财
60天债券Ｂ
汇添富理财
60天债券
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
15，628，177，278．16
424，611，000．00
16，052，788，278．16
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）
5，449，839．25
122，260．59
5，572，099．84
募集份额
（单位：份）
有效认购
份额
15，628，177，278．16
424，611，000．00
16，052，788，278．16
利息结转
的份额
5，449，839．25
122，260．59
5，572，099．84
合计
15，633，627，117．41
424，733，260．59
16，058，360，378．00
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额（单位：份）
－
－
－
占基金总份额比例
－
－
－
其他需要说明的事项
－
－
－
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
基金份额
（单位：份）
56，004．38
－
56，004．38
占基金总
份额比例
0．0004％
－
0．0003％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
符合
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2012年6月12日
注：按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线400－888－9918或公司网站ｗｗｗ．99ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查询交易确认情况。
汇添富基金管理有限公司高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2012年6月13日
关于汇添富理财60天债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告
公告送出日期：2011年6月13日
1公告基本信息
基金名称
汇添富理财60天债券型证券投资基金
基金简称
汇添富理财60天债券
基金主代码
470060
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年6月12日
基金管理人名称
汇添富基金管理有限公司
基金托管人名称
中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称
汇添富基金管理有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日
2012年6月14日
赎回起始日
2012年8月13日（为认购期基金份额的第一个运作期到期日）
下属分级基金的基金简称
汇添富理财60天债券Ａ
汇添富理财60天债券Ｂ
下属分级基金的交易代码
470060
471060
该分级基金是否开放申购、赎回
是
是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
本基金办理日常申购、赎回的时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间（9：30－15：00）。
重要提示：注册登记机构仅在运作期到期日受理赎回申请。
3 日常申购业务
3．1 申购金额限制
1、投资者通过代销机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）；通过基金管理人网上直销系统（ｔｒａｄｅ．99ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额、最低基金份额余额和累计持有基金份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
3．2 申购费率
本基金无申购费用。
3．3 其他与申购相关的事项
本基金申购采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1．00元，计算公式：
申购份额＝申购金额／1．00元
申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。
4 日常赎回业务
4．1 赎回份额限制
投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。
4．2 赎回费率
本基金无赎回费用。
4．3 其他与赎回相关的事项
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1．00元。赎回金额的计算公式为：
赎回金额＝赎回份额×基金份额净值＋该运作期内的未支付收益
重要提示：对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言，除获得当期运作期的基金未支付收益外，基金份额持有人还可以获得自申购确认日（认购份额自本基金合同生效日）起至上一运作期期末的基金收益。
示例：
例1：投资者Ａ于2012年6月28日申请购买10000份基金份额，则该申购份额的第一个运作期为2012年6月29日至2012年8月28日（周二），第一个运作期共61天，基金年化收益率为5％。
若投资者Ａ于8月28日提出赎回申请，则该日投资者可获得的赎回金额为：
10000份＊1＋10000＊5％＊61天／365天＝10083．62元。
例2：投资者Ｂ于2012年6月28日申请购买10000份基金份额，则该申购份额的第一个运作期为2012年6月29日至2012年8月28日（周二），第一个运作期共61天，基金年化收益率为5％。
若投资者Ｂ未于2012年8月28日提出赎回申请，则第一期收益结转后的基金份额变为：10000份＊（1＋5％＊61天／365天）＝10083．62份。
该基金份额自2012年8月29日起进入第二个运作期，第二个运作期到期日为2012年10月29日（申购申请日，即6月28日，次四个月的月度对日10月28日为非工作日，顺延至下一工作日，即10月29日），第二个运作期共62天，第二个运作期基金年化收益率为5．5％。
若投资者Ｂ于10月29日提出赎回申请，则该日投资者Ｂ可获得的赎回金额为：5．5％＊10083．62份＊62天／365天＋1元＊10083．62份＝10177．83元。
若投资者Ｂ未于10月29日提出赎回申请，则自10月30日起进入第三个运作期，第三个运作期到期日为12月28日，即申购申请日（6月28日）次六个月的月度对日（周五）。投资者Ｂ可于12月28日赎回基金份额，若不赎回则于12月31日（周一）进入下一个运作期。以此类推。
5 日常转换业务
本基金目前暂不开通转换业务，具体开通转换业务情况以届时公告为准。
6 定期定额投资业务
本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。
7 基金销售机构
7．1 场外销售机构
7．1．1 直销机构
汇添富基金管理有限公司直销中心，汇添富基金管理有限公司网上直销系统（ｔｒａｄｅ．99ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）办理汇添富理财60天债券基金的申购、赎回业务。
7．1．2 场外代销机构
1）办理汇添富理财60天债券基金申购、赎回的代销机构
农业银行
恒泰长财证券
爱建证券
天相投顾
中国银行
恒泰证券
安信证券
万联证券
建设银行
宏源证券
渤海证券
五矿证券
招商银行
华安证券
财富里昂证券
厦门证券
交通银行
华宝证券
财富证券
湘财证券
宁波银行
华福证券
财通证券
新时代证券
平安银行
华龙证券
长城证券
信达证券
杭州银行
华泰证券
长江证券
兴业证券
上海农商行
江海证券
德邦证券
银河证券
北京银行
平安证券
第一创业证券
招商证券
渤海银行
齐鲁证券
东北证券
浙商证券
哈尔滨银行
日信证券
东方证券
中航证券
民生银行
瑞银证券
东吴证券
中投证券
深圳发展银行
山西证券
方正证券
中信建投证券
中信银行
上海证券
光大证券
中信金通证券
上海银行
申银万国证券
广发证券
中信万通证券
兴业银行
世纪证券
广州证券
中信证券
国金证券
国元证券
国都证券
中银国际证券
国泰君安证券
海通证券
国海证券
中原证券
国信证券
深圳众禄基金
8 基金份额净值公告披露安排
基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额净值。
9 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（ｗｗｗ．99ｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400－888－9918）咨询相关信息。
2、投资者在本基金销售机构办理基金投资事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2012年6月13日