证券投资基金资产净值周报表
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-16 00:41 来源: 中国证券网-上海证券报
证券投资基金资产净值周报表
截止时间：2012年6月15日单位：人民币元
序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
1184688基金开元 1，787，809，651.370.8939 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
2500001国泰金泰封闭1，885，289，838.420.9426 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
3500008华夏兴华封闭1，853，662，358.720.9268 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
4500003华安安信封闭1，875，013，856.110.9375 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
5500006基金裕阳 1，748，466，014.480.8742 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
6184689基金普惠 1，931，124，937.600.9656 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
7184690基金同益 1，828，078，904.550.9140 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
8500002嘉实泰和封闭1，960，097，853.57000.9800 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
9184691基金景宏 1，908，774，609.530.9544 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
10500005基金汉盛 2，209，679，907.471.1048 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
11500009华安安顺封闭3，010，288，238.521.0034 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
12184692基金裕隆 2，978，485，787.210.9928 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
13500018华夏兴和封闭2，865，432，035.350.9551 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
14184693基金普丰 2，668，946，173.090.8896 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
15184698基金天元 2，627，233，115.260.8757 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
16500011国泰金鑫封闭2，956，034，233.290.9853 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
17184699基金同盛 3，313，757，748.471.1046 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
18184701基金景福 2，866，574，138.000.9555 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
19500015基金汉兴 2，864，652，661.130.9549 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
20500038融通通乾封闭2，055，711，414.10001.0279 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
21184728基金鸿阳 1，350，055，282.810.6750 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
22500056易方达科瑞封闭2，797，572，387.590.9325 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
23184721嘉实丰和价值封闭2，819，994，163.60000.9400 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
24184722长城久嘉封闭1，713，421，314.420.8567 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
25500058银河银丰封闭2，696，395，335.480.899 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
注：1、本表所列6月15日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。