嘉实信用债券型证券投资基金公告（系列）

　　嘉实信用债券型证券投资基金

　　2012年第二次收益分配公告

　　公告送出日期：2012年6月18日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　嘉实信用债券型证券投资基金

　　基金简称

　　嘉实信用债券

　　基金主代码

　　070025

　　基金合同生效日

　　2011年9月14日

　　基金管理人名称

　　嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行股份有限公司

　　公告依据

　　《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实信用债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实信用债券型证券投资基金招募说明书》等

　　收益分配基准日

　　2012年6月12日

　　有关年度分红次数的说明

　　本次分红为2012年度的第二次分红

　　下属分级基金的基金简称

　　嘉实信用债券Ａ

　　嘉实信用债券Ｃ

　　下属分级基金的交易代码

　　070025

　　070026

　　截止基准日下属分级基金的相关指标

　　基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）

　　1．050

　　1．045

　　基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）

　　0．0255

　　0．0210

　　截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）

　　0．0051

　　0．0042

　　本次下属分级基金分红方案（单位：元／10份基金份额）

　　0．19

　　0．15

　　注：本基金基金合同十九（二）收益分配原则“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20％。”。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日

　　2012年6月20日

　　除息日

　　2012年6月20日

　　现金红利发放日

　　2012年6月21日

　　分红对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

　　红利再投资相关事项的说明

　　投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基准日为2012年6月20日，基金份额登记过户日为2012年6月21日，红利再投资的基金份额可赎回起始日为2012年6月25日。

　　税收相关事项的说明

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［2002］128号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明

　　本次分红免收分红手续费；

　　选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　3 其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

　　（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2012年6月18日至19日到本基金销售网点办理变更手续。

　　（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

　　①嘉实基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ，客户服务电话：400－600－8800。

　　②基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中国民生银行、深圳发展银行、宁波银行、青岛银行、南京银行、东莞银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、上海农村商业银行、渤海银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、烟台银行、浙江稠州商业银行、哈尔滨银行、天津银行、东莞农村商业银行、华夏银行、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、中国银河证券、国都证券、中信建投证券、兴业证券、国盛证券、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、东吴证券、中信万通证券、山西证券、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、安信证券、长城证券、东北证券、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、华西证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、宏源证券、世纪证券、西部证券、国联证券、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、财富里昂证券。

　　嘉实基金管理有限公司关于嘉实安心货币

　　2012年端午节前暂停申购及转入业务的公告

　　公告送出日期：2012年6月18日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　嘉实安心货币市场基金

　　基金简称

　　嘉实安心货币

　　基金主代码

　　070028

　　基金管理人名称

　　嘉实基金管理有限公司

　　公告依据

　　中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》以及《嘉实安心货币市场基金基金合同》等

　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

　　暂停申购起始日

　　2012年6月20日

　　暂停转换转入起始日

　　2012年6月20日

　　暂停申购、转换转入原因说明

　　保障基金份额持有人利益

　　恢复相关业务的日期及原因说明

　　恢复申购日

　　2012年6月25日

　　恢复转换转入日

　　2012年6月25日

　　恢复申购、转换转入的原因说明

　　根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发［2011］103号）规定，2012年6月25日（星期一）起照常开市。

　　下属分级基金的基金简称

　　嘉实安心货币Ａ

　　嘉实安心货币Ｂ

　　下属分级基金的交易代码

　　070028

　　070029

　　该分级基金是否暂停／恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）

　　是

　　是

　　2 其他需要提示的事项

　　（1）根据法律法规及《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定，嘉实基金管理有限公司决定于2012年6月20日、2012年6月21日暂停嘉实安心货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2012年6月19日15：00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请，本基金管理人将不予确认。

　　（2）2012年6月20日、2012年6月21日，本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2012年6月25日起，本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

　　（3）根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》规定，2012年6月22日（星期五）至6月24日（星期日）为节假日休市，6月25日（星期一）起照常开市。2012年端午节假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越端午节假期带来的不便。

　　（4）咨询办法

　　①嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400－600－8800，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

　　②代销机构：中国银行、招商银行、中国农业银行、兴业银行、宁波银行、青岛银行、东莞银行、临商银行、温州银行、杭州银行、深圳农村商业银行、哈尔滨银行、烟台银行、东莞农村商业银行、浙江稠州商业银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、中国银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、平安证券、财富证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、齐鲁证券、第一创业证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、华鑫证券、瑞银证券、中投证券、中山证券、江海证券、国金证券、中国民族证券、华宝证券、厦门证券、爱建证券、华融证券、浙商证券、中信证券（浙江）、民生证券、上海证券、宏源证券、金元证券、日信证券、财富里昂证券、天相投顾。