华能国际电力股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每股派发现金红利0．05元人民币（含税），扣税后内资股中的个人股东每股派发现金红利0．045元人民币

　　股权登记日：2012年6月27日

　　除息日：2012年6月28日

　　现金红利发放日：2012年7月5日

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）2011年度利润分配方案已获2012年6月12日召开的公司2011年年度股东大会审议批准，股东大会决议公告刊登于2012年6月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上，现将此次利润分配的具体事宜公告如下：

　　一、公司2011年度利润分配方案

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2011年12月31日的会计年度，按照中国会计准则和国际财务报告准则计算，公司归属于本公司股东的净利润分别为1，268，245，238元人民币和1，180，511，443元人民币。公司从按中国会计准则计算的归属于本公司股东的净利润1，268，245，238元人民币中提取10％的法定盈余公积金126，824，524元人民币，不计提任意盈余公积金。根据适用法律和公司章程规定，股利按两个会计制度下最小的净利润数为基础进行分配。

　　公司2011年利润分配方案为：以公司总股本为基数，向全体股东每普通股派发现金红利0．05元人民币（含税），预计支付现金红利702，769，172元人民币。

　　二、股权登记日、除息日和现金红利发放日

　　1、股权登记日：2012年6月27日

　　2、除息日 ：2012年6月28日

　　3、现金红利发放日：2012年7月5日

　　三、本次分配的发放对象

　　截止股权登记日2012年6月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体内资股股东。

　　四、本次分配的实施办法

　　1、华能国际电力开发公司、中国华能集团公司、河北建设投资集团有限责任公司、江苏省投资管理有限责任公司、福建省投资开发集团有限责任公司（合称“直接派发股东”）的现金红利由本公司直接派发，该等股东自行缴纳所得税。

　　2、直接派发股东以外的本公司内资股股东的现金红利，由本公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的内资股股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的内资股股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。对于公司内资股股东中的个人股东，由本公司代扣个人所得税后委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发，扣税后每股派发现金红利0．045元人民币；公司内资股股东中的机构投资者（ＱＦＩＩ除外）自行缴纳所得税。

　　3、对于持有公司内资股股份的合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”），公司将根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［2009］47号）的规定，由公司按照10％的税率代扣企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0．045元人民币。如相关ＱＦＩＩ股东认为其取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，相关股东可自行向主管税务机关提出申请。

　　五、咨询事项

　　咨询机构：华能国际电力股份有限公司证券融资部

　　联系电话：010－6322659063226559

　　联系人：谢美欣公司证券融资部

　　常伯胜公司财务部

　　六、备查文件目录

　　公司2011年年度股东大会决议及公告

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2012年6月20日