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中邮核心成长股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-02 00:27 来源: 中国证券网-上海证券报

  估值日期: 2012-06-30

  公告送出日期:2012-07-02

  基金名称

  中邮核心成长股票型证券投资基金

  基金简称

  中邮核心成长股票

  基金主代码

  590002

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金管理人代码

  50540000

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20020000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  13,579,411,676.23

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.4705

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  0.4705

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额

  (单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  _

  -

  -

  -

  -

  中邮核心优势灵活配置混合型证券

  投资基金半年度最后一日净值公告

  估值日期: 2012-06-30

  公告送出日期:2012-07-02

  基金名称

  中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称

  中邮核心优势灵活配置混合

  基金主代码

  590003

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金管理人代码

  50540000

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20020000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  1,573,505,857.30

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.841

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  1.021

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额

  (单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  _

  -

  -

  -

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  中邮核心优选股票型证券投资基金

  半年度最后一日净值公告

  估值日期: 2012-06-30

  公告送出日期:2012-07-02

  基金名称

  中邮核心优选股票型证券投资基金

  基金简称

  中邮核心优选股票

  基金主代码

  590001

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金管理人代码

  50540000

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20020000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  7,598,752,693.09

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.9647

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  2.1847

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额

  (单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  _

  -

  -

  -

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  中邮核心主题股票型证券投资基金

  半年度最后一日净值公告

  估值日期: 2012-06-30

  公告送出日期:2012-07-02

  基金名称

  中邮核心主题股票型证券投资基金

  基金简称

  中邮核心主题股票

  基金主代码

  590005

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金管理人代码

  50540000

  基金托管人

  招商银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20080000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  943,790,983.68

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.738

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  0.898

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额

  (单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  -

  -

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  中邮上证380指数增强型证券投资

  基金半年度最后一日净值公告

  估值日期: 2012-06-30

  公告送出日期:2012-07-02

  基金名称

  中邮上证380指数增强型证券投资基金

  基金简称

  中邮上证380指数增强

  基金主代码

  590007

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金管理人代码

  50540000

  基金托管人

  中国银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20030000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  67,453,795.73

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.966

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  1.026

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额

  (单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

  -

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  中邮中小盘灵活配置混合型证券投资

  基金半年度最后一日净值公告

  估值日期: 2012-06-30

  公告送出日期:2012-07-02

  基金名称

  中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称

  中邮中小盘灵活配置混合

  基金主代码

  590006

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金管理人代码

  50540000

  基金托管人

  中国农业银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20020000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  702,627,367.08

  基金份额净值(单位:人民币元)

  0.831

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  0.831

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额

  (单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

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  中邮战略新兴产业股票型证券投资

  基金半年度最后一日净值公告

  估值日期: 2012-06-30

  公告送出日期:2012-07-02

  基金名称

  中邮战略新兴产业股票型证券投资基金

  基金简称

  中邮战略新兴产业股票

  基金主代码

  590008

  基金管理人

  中邮创业基金管理有限公司

  基金管理人代码

  50540000

  基金托管人

  兴业银行股份有限公司

  基金托管人代码

  20120000

  基金资产净值(单位:人民币元)

  578,427,062.44

  基金份额净值(单位:人民币元)

  1.005

  基金份额累计净值(单位:人民币元)

  1.005

  基金实施分红等事项的特别说明

  除息日

  分红金额

  (单位:元/10份基金份额)

  其他事项说明

  -

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  中邮核心成长股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告

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