证券投资基金资产净值报表

　　证券投资基金资产净值报表

　　截止时间：2012年6月30日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称 基金资产净值基金份额 基金份额 基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位

　　净值 累计净值 拟分配收益

　　1184688基金开元 1，728，399，724.710.8642 4.5752 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行

　　2500001国泰金泰封闭1，848，268，426.470.9241 3.9561 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行

　　3500008华夏兴华封闭1，820，675，555.230.9103 5.2443 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

　　4500003华安安信封闭1，834，266，714.800.9171 4.8491 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

　　5500006基金裕阳 1，700，900，362.960.8505 4.5285 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行

　　6184689基金普惠 1，897，350，721.150.9487 3.8167 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7184690基金同益 1，777，289，409.760.8886 4.2026 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

　　8500002嘉实泰和封闭1，951，137，285.150.9756 4.6246 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行

　　9184691基金景宏 1，832，390，650.270.9162 3.7212 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

　　10500005基金汉盛 2，175，801，292.501.0879 4.2505 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

　　11500009华安安顺封闭2，942，807，811.270.9809 4.7289 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

　　12184692基金裕隆 2，906，564，222.410.9689 4.2849 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行

　　13500018华夏兴和封闭2，816，903，469.020.9390 3.3720 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

　　14184693基金普丰 2，575，612，279.840.8585 2.9449 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15184698基金天元 2，579，359，152.890.8598 4.0818 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行

　　16500011国泰金鑫封闭2，922，786，345.670.9743 2.9513 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　17184699基金同盛 3，214，196，612.701.0714 3.2339 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

　　18184701基金景福 2，822，929，340.970.941 2.925 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　19500015基金汉兴 2，824，341，919.620.9414 2.48 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　20500038融通通乾封闭2，015，448，368.691.0077 3.3207 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　21184728基金鸿阳 1，341，698，311.120.6708 2.2423 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　22500056易方达科瑞封闭2，774，352，949.790.9248 3.8368 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　23184721嘉实丰和价值封闭2，793，396，332.900.9311 3.7231 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

　　24184722长城久嘉封闭1，674，909，999.400.8375 3.6005 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　25500058银河银丰封闭2，663，408，675.980.888 3.246 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

　　注：1、本表所列6月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。