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申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-02 00:47 来源: 中国证券网-上海证券报

  申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

  根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012半年度最后一个市场交易日(2012年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元):

  基金代码

  基金名称

  基金托管银行

  基金资产净值

  基金份额净值

  基金份额累计净值

  310308

  申万菱信盛利精选混合型证券投资基金

  中国工商银行

  1,409,034,815.93

  0.7661

  2.4181

  310318

  申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金

  中国工商银行

  50,883,929.12

  0.9890

  1.7800

  310328

  申万菱信新动力股票型证券投资基金

  中国工商银行

  2,239,217,919.14

  0.5487

  2.2766

  310358

  申万菱信新经济混合型证券投资基金

  中国工商银行

  2,981,534,342.10

  0.5559

  1.8878

  310368

  申万菱信竞争优势股票型证券投资基金

  中国农业银行

  118,947,501.45

  0.9756

  1.4456

  310378

  申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类

  中国工商银行

  154,677,047.68

  1.068

  1.155

  310379

  申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类

  中国工商银行

  218,270,004.38

  1.061

  1.142

  310388

  申万菱信消费增长股票型证券投资基金

  中国工商银行

  363,848,826.57

  0.782

  0.867

  310398

  申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金

  中国工商银行

  908,316,897.14

  0.734

  0.734

  163109

  申万菱信深证成指分级证券投资基金

  中国工商银行

  3,757,188,743.18

  0.668

  0.702

  150022

  申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额

  中国工商银行

  1.032

  1.101

  150023

  申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额

  中国工商银行

  0.304

  0.304

  310508

  申万菱信稳益宝债券型证券投资基金

  华夏银行

  150,241,428.31

  1.054

  1.054

  163110

  申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)

  中国工商银行

  204,982,599.34

  0.850

  0.850

  310518

  申万菱信可转换债券债券型证券投资基金

  中国工商银行

  153,230,438.06

  1.037

  1.037

  163111

  申万菱信中小板指数分级证券投资基金

  中国农业银行

  177,616,234.00

  0.964

  0.964

  150085

  申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额

  中国农业银行

  1.010

  1.010

  150086

  申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额

  中国农业银行

  0.918

  0.918

  基金代码

  基金名称

  基金托管银行

  基金资产净值

  每万份基金净收益

  七日年化收益率(%)

  310338

  申万菱信收益宝货币市场基金

  中国工商银行

  69,184,691.67

  0.7797

  2.731

  以上数值均已经托管银行复核,特此公告。

  申万菱信基金管理有限公司

  2012年7月2日申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

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