申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-02 00:47 来源: 中国证券网-上海证券报
申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金2012半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012半年度最后一个市场交易日（2012年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金代码
基金名称
基金托管银行
基金资产净值
基金份额净值
基金份额累计净值
310308
申万菱信盛利精选混合型证券投资基金
中国工商银行
1，409，034，815.93
0.7661
2.4181
310318
申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金
中国工商银行
50，883，929.12
0.9890
1.7800
310328
申万菱信新动力股票型证券投资基金
中国工商银行
2，239，217，919.14
0.5487
2.2766
310358
申万菱信新经济混合型证券投资基金
中国工商银行
2，981，534，342.10
0.5559
1.8878
310368
申万菱信竞争优势股票型证券投资基金
中国农业银行
118，947，501.45
0.9756
1.4456
310378
申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类
中国工商银行
154，677，047.68
1.068
1.155
310379
申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类
中国工商银行
218，270，004.38
1.061
1.142
310388
申万菱信消费增长股票型证券投资基金
中国工商银行
363，848，826.57
0.782
0.867
310398
申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金
中国工商银行
908，316，897.14
0.734
0.734
163109
申万菱信深证成指分级证券投资基金
中国工商银行
3，757，188，743.18
0.668
0.702
150022
申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额
中国工商银行
1.032
1.101
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额
中国工商银行
0.304
0.304
310508
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
华夏银行
150，241，428.31
1.054
1.054
163110
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）
中国工商银行
204，982，599.34
0.850
0.850
310518
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金
中国工商银行
153，230，438.06
1.037
1.037
163111
申万菱信中小板指数分级证券投资基金
中国农业银行
177，616，234.00
0.964
0.964
150085
申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额
中国农业银行
1.010
1.010
150086
申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额
中国农业银行
0.918
0.918
基金代码
基金名称
基金托管银行
基金资产净值
每万份基金净收益
七日年化收益率（%）
310338
申万菱信收益宝货币市场基金
中国工商银行
69，184，691.67
0.7797
2.731
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2012年7月2日