申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金２０１２半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下十四只开放式基金2012半年度最后一个市场交易日（2012年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：（表附后）

　　以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

　　申万菱信基金管理有限公司

　　2012年7月2日

　　基金基金名称基金托管银行基金资产净值基金份基金份额

　　代码额净值累计净值

　　310308申万菱信盛利精选混合型证券投资基金中国工商银行1，409，034，815．930．76612．4181

　　310318申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金中国工商银行50，883，929．120．98901．7800

　　310328申万菱信新动力股票型证券投资基金中国工商银行2，239，217，919．140．54872．2766

　　310358申万菱信新经济混合型证券投资基金中国工商银行2，981，534，342．100．55591．8878

　　310368申万菱信竞争优势股票型证券投资基金中国农业银行118，947，501．450．97561．4456

　　310378申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ａ类中国工商银行154，677，047．681．0681．155

　　310379申万菱信添益宝债券型证券投资基金Ｂ类中国工商银行218，270，004．381．0611．142

　　310388申万菱信消费增长股票型证券投资基金中国工商银行363，848，826．570．7820．867

　　310398申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金中国工商银行908，316，897．140．7340．734

　　163109申万菱信深证成指分级证券投资基金中国工商银行3，757，188，743．180．6680．702

　　150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额中国工商银行1．0321．101

　　150023申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额中国工商银行0．3040．304

　　310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金华夏银行150，241，428．311．0541．054

　　163110申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（ＬＯＦ）中国工商银行204，982，599．340．8500．850

　　310518申万菱信可转换债券债券型证券投资基金中国工商银行153，230，438．061．0371．037

　　163111申万菱信中小板指数分级证券投资基金中国农业银行177，616，234．000．9640．964

　　150085申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额中国农业银行1．0101．010

　　150086申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额中国农业银行0．9180．918

　　基金基金名称基金托管银行基金资产净值每万份基七日年化收益率（％）

　　代码金净收益

　　310338申万菱信收益宝货币市场基金中国工商银行69，184，691．670．77972．731