中邮核心成长股票型证券投资基金半年度最后一日净值公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-02 00:59 来源: 中国证券报
中邮核心成长股票型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012－06－30
公告送出日期：2012－07－02
基金名称
中邮核心成长股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心成长股票
基金主代码
590002
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
13，579，411，676．23
基金份额净值（单位：人民币元）
0．4705
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0．4705
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
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中邮战略新兴产业股票型
证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012－06－30
公告送出日期：2012－07－02
基金名称
中邮战略新兴产业股票型证券投资基金
基金简称
中邮战略新兴产业股票
基金主代码
590008
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金托管人代码
20120000
基金资产净值（单位：人民币元）
578，427，062．44
基金份额净值（单位：人民币元）
1．005
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．005
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
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中邮核心优选股票型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012－06－30
公告送出日期：2012－07－02
基金名称
中邮核心优选股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心优选股票
基金主代码
590001
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
7，598，752，693．09
基金份额净值（单位：人民币元）
0．9647
基金份额累计净值（单位：人民币元）
2．1847
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
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中邮核心主题股票型证券投资基金
半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012－06－30
公告送出日期：2012－07－02
基金名称
中邮核心主题股票型证券投资基金
基金简称
中邮核心主题股票
基金主代码
590005
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金托管人代码
20080000
基金资产净值（单位：人民币元）
943，790，983．68
基金份额净值（单位：人民币元）
0．738
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0．898
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
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中邮上证380指数增强型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012－06－30
公告送出日期：2012－07－02
基金名称
中邮上证380指数增强型证券投资基金
基金简称
中邮上证380指数增强
基金主代码
590007
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金托管人代码
20030000
基金资产净值（单位：人民币元）
67，453，795．73
基金份额净值（单位：人民币元）
0．966
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．026
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
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中邮中小盘灵活配置混合型
证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012－06－30
公告送出日期：2012－07－02
基金名称
中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中邮中小盘灵活配置混合
基金主代码
590006
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
702，627，367．08
基金份额净值（单位：人民币元）
0．831
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0．831
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
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中邮核心优势灵活配置混合型
证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期： 2012－06－30
公告送出日期：2012－07－02
基金名称
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
中邮核心优势灵活配置混合
基金主代码
590003
基金管理人
中邮创业基金管理有限公司
基金管理人代码
50540000
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码
20020000
基金资产净值（单位：人民币元）
1，573，505，857．30
基金份额净值（单位：人民币元）
0．841
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．021
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额
（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
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