东方基金管理有限责任公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-02 02:19 来源: 证券时报网
东方保本混合型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方保本混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方保本混合
基金主代码
400013
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值（单位：人民币元）
880，480，933．69
基金份额净值（单位：人民币元）
1．051
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．051
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方策略成长股票型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方策略成长股票型开放式证券投资基金
基金简称
东方策略成长股票
基金主代码
400007
前端交易代码
400007
后端交易代码
400008
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码
20040000
基金资产净值（单位：人民币元）
84，954，282．34
基金份额净值（单位：人民币元）
1．3182
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．3182
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方核心动力股票型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方核心动力股票型开放式证券投资基金
基金简称
东方核心动力股票
基金主代码
400011
前端交易代码
400011
后端交易代码
400012
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金托管人代码
20030000
基金资产净值（单位：人民币元）
142，264，654．32
基金份额净值（单位：人民币元）
0．7704
基金份额累计净值（单位：人民币元）
0．7704
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方金账簿货币市场证券投资基金
货币市场基金半年度最后一日收益公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方金账簿货币市场证券投资基金
基金简称
东方金账簿货币
基金主代码
400005
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值（单位：人民币元）
1，242，230，333．45
每万份基金已实现收益（单位：人民币元）
0．8678
7日年化收益率
7．139％
注：
东方精选混合型开放式证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方精选混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方精选混合
基金主代码
400003
前端交易代码
400003
后端交易代码
400004
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码
20100000
基金资产净值（单位：人民币元）
6，015，431，427．03
基金份额净值（单位：人民币元）
0．9721
基金份额累计净值（单位：人民币元）
3．2277
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方龙混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方龙混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方龙混合
基金主代码
400001
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码
20040000
基金资产净值（单位：人民币元）
1，214，988，227．34
基金份额净值（单位：人民币元）
0．6493
基金份额累计净值（单位：人民币元）
2．4108
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方稳健回报债券型证券投资基金
非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方稳健回报债券型证券投资基金
基金简称
东方稳健回报债券
基金主代码
400009
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金托管人代码
20040000
基金资产净值（单位：人民币元）
245，414，542．18
基金份额净值（单位：人民币元）
1．069
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．139
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金非货币市场基金半年度最后一日净值公告（非分类）
估值日期：2012年6月30日
公告送出日期：2012年7月2日
基金名称
东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金
基金简称
东方增长中小盘混合
基金主代码
400015
前端交易代码
后端交易代码
基金管理人
东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码
50390000
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金托管人代码
20730000
基金资产净值（单位：人民币元）
60，632，142．32
基金份额净值（单位：人民币元）
1．0809
基金份额累计净值（单位：人民币元）
1．0809
基金实施分红等事项的特别说明
除息日
分红金额（单位：元／10份基金份额）
其他事项说明
－
注：