易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

　　（上接D17版）

　　开户银行：中国建设银行广州天河支行

　　账号：44014051600220501933

　　（3）注意事项：

　　①投资者若未按上述办法划付认购资金，造成认购无效的，易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

　　②机构投资者在银行填写划款凭证时，应写明：投资易方达基金产品。

　　③机构投资者通过本公司直销中心提交认购申请时，可选择当日有效或3天内有效（如果不选则默认为当日有效），对于选择当日有效的申请，资金晚于截止时间到账的，则视为无效申请；对于选择3天内有效的申请，以资金实际到账之日作为有效申请受理日，资金晚于当日截止时间到账的，则次日为有效申请受理日。

　　3、以下情况将被视为无效认购，资金将退往投资者的指定资金结算账户：

　　（1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；

　　（2）投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　　（3）投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；

　　（4）投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的；

　　（5）其它导致认购无效的情况。

　　四、个人投资者的开户与认购程序

　　（一）注意事项

　　1、投资者不得委托他人代为开户。

　　2、个人投资者不能直接以现金方式申请认购。

　　3、个人投资者通过代销机构办理基金业务，必须事先开立代销机构指定的资金账户卡；个人投资者通过直销中心办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，今后投资者认（申）购、赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

　　4、直销机构网点信息：

　　广州市体育西路189 号城建大厦26 楼易方达基金管理有限公司广州直销中心；

　　北京市西城区金融街20号Ｂ座8层易方达基金管理有限公司北京直销中心；

　　上海市世纪大道88 号金茂大厦2706－2708 室易方达基金管理有限公司上海直销中心。

　　本公司网上交易系统：网址ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（二）通过交通银行办理开户和认购的程序

　　1、业务办理时间

　　基金份额发售日 9：30 到营业结束，15：00 以后交易作为次日交易（周六、周日及节假日业务办理安排以当地分行规定为准）。

　　2、开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）：

　　（1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通易方达基金管理有限公司基金账户即可）；

　　（2）开通易方达基金管理有限公司基金账户（已在交行开立过易方达基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过易方达基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交行开通已有基金账户）；

　　（3）认购基金。

　　3、个人客户办理开立交通银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　（1）事先办妥的交通银行太平洋借记卡；

　　（2）本人法定身份证件原件；

　　（3）填妥的开通基金交易账户申请表。

　　4、个人客户办理开通易方达基金管理有限公司基金账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

　　（1）已开立基金交易账户的借记卡；

　　（2）客户填写的开通基金账户申请表。

　　5、个人客户办理认购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：

　　（1）本人交通银行太平洋借记卡（存有足够资金）；

　　（2）填妥的认购申请表。

　　6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

　　7、注意事项：

　　（1）没有交通银行太平洋借记卡的投资者可当场申办；

　　（2）投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

　　（三）其他代销机构

　　个人投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

　　（四）通过直销中心办理开户和认购的程序

　　1、业务办理时间

　　个人投资者认购业务的办理时间为：基金发售日的9：00至16：00（周六、周日及法定节假日除外）。

　　2、开立基金账户

　　个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

　　（1）填妥的《开放式基金账户业务申请表》（一式两份）；

　　（2）出示本人有效身份证明原件（身份证、军官证、士兵证、武警证）并提供复印件，如为第二代身份证，应提供正反面复印件；

　　（3）出示银行活期存款账户并提供复印件；

　　（4）填妥的《风险承受力调查问卷》。

　　3、提出认购申请

　　个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

　　（1）填妥的《开放式基金认／申购、赎回、转换等交易业务申请表》（一式两份）；

　　（2）提供加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件或复印件；

　　（3）出示身份证件原件并提供复印件，如为第二代身份证，应提供正反面复印件。

　　尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

　　4、投资者提示

　　（1）请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。个人投资者也可从易方达基金管理有限公司的网站（ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）上下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

　　（2）直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

　　（3）直销中心咨询电话：020－85102506、010－63213377、021－50476668

　　（五）缴款方式

　　1、个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应资金。

　　2、通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司网上交易系统指定的资金结算账户，在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

　　3、通过直销中心认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

　　（1）个人投资者应在提出认购申请当日17：00之前，将足额人民币认购资金划至本公司在中国银行或中国工商银行的以下人民币直销专户。

　　ａ．户名：易方达基金管理有限公司直销专户

　　开户银行：中国银行广东省分行

　　账号：665257735480

　　ｂ．户名：易方达基金管理有限公司直销专户

　　开户银行：中国工商银行广州市东城支行

　　账号： 3602031419200088891

　　投资者若未按上述办法划付认购资金，造成认购无效的，易方达基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

　　（2）投资者在银行填写划款凭证时，请写明用途。

　　（3）个人投资者提交认购申请时，可选择当日有效或3天内有效（如果不选则默认为当日有效），对于选择当日有效的申请，资金晚于截止时间到账的，则视为无效申请；对于选择3天内有效的申请，以资金实际到账之日作为有效申请受理日，资金晚于当日截止时间到账的，则次日为有效申请受理日。

　　4、以下情况将被视为无效认购，资金将退往投资者指定的资金结算账户：

　　（1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不成功的；

　　（2）投资者已缴款，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　　（3）投资者缴款金额少于其申请的认购金额的；

　　（4）投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的；

　　（5）其它导致认购无效的情况。

　　五、过户登记与退款

　　1、本基金注册登记机构（易方达基金管理有限公司）在募集结束后对基金权益进行过户登记。

　　2、在发售期内被确认无效的认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的结算账户划出，在发售结束后被确认无效的认购资金，将于验资完成日起三个工作日内向投资者的结算账户划出。

　　六、基金资产的验资与基金合同生效

　　1、募集截止后，基金管理人根据注册登记机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在基金托管人的专用账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具基金份额持有人数证明。

　　2、若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

　　3、若本基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后30天内退还基金认购人。

　　七、本次募集有关当事人或中介机构

　　（一）基金管理人

　　名称：易方达基金管理有限公司

　　地址：广州市体育西路189号城建大厦25－28楼？

　　法定代表人：叶俊英

　　成立时间：2001年4月17日

　　客户服务电话：400 881 8088（免长途话费）

　　传真：（020）38799488

　　联系人：陈晓梅

　　（二）基金托管人

　　名称：交通银行股份有限公司

　　地址：上海市浦东新区银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　成立时间：1987年3月30日

　　联系人：张咏东

　　电话：021－32169999

　　（三）销售机构

　　1． 直销机构：易方达基金管理有限公司

　　注册地址：广东省珠海市香洲区情侣路428号九洲港大厦4001室

　　办公地址：广州市体育西路189号城建大厦25－28楼

　　法定代表人：叶俊英

　　电话：020－85102506

　　传真：400 881 8099

　　联系人：温海萍

　　网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　直销机构网点信息：

　　（1） 易方达基金管理有限公司广州直销中心

　　办公地址：广州市体育西路189号城建大厦26楼

　　电话：020－85102506

　　传真：400 881 8099

　　联系人：温海萍

　　（2） 易方达基金管理有限公司北京直销中心

　　办公地址：北京市西城区金融街20号Ｂ座8层

　　电话：010－63213377

　　传真：400 881 8099

　　联系人：魏巍

　　（3） 易方达基金管理有限公司上海直销中心

　　办公地址：上海市世纪大道88号金贸大厦2706－2708室

　　电话：021－50476668

　　传真：400 881 8099

　　联系人：王璟

　　（4） 易方达基金管理有限公司网上交易系统

　　网址：ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　募集期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话（4008818088）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销中心客户还可以通过本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。

　　2． 代销机构：

　　（1） 交通银行

　　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　　法定代表人：胡怀邦

　　联系人：曹榕

　　联系电话：021－58781234

　　客户服务电话：95559

　　传真：021－58408483

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（2） 中国建设银行

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　　法定代表人：王洪章

　　联系人：王嘉朔

　　客户服务电话：95533

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（3） 中国农业银行

　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69 号

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69 号

　　法定代表人：蒋超良

　　联系人：吴双

　　客户服务电话：95599

　　开放式基金业务传真：010－85109219

　　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（4） 招商银行

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：傅育宁

　　联系人：邓炯鹏

　　客户服务电话：95555

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（5） 上海银行

　　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　　法定代表人：范一飞

　　联系人：张萍

　　联系电话：021－68475888

　　开放式基金咨询电话：021－962888

　　开放式基金业务传真：021－68476111

　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

　　（6） 上海农村商业银行

　　注册地址：中国上海市浦东新区浦东大道981号

　　办公地址：上海市银城中路8号中融碧玉蓝天大厦16层

　　法定代表人：胡平西

　　联系人：吴海平

　　联系电话：021－38576977

　　开放式基金咨询电话：021－962999

　　开放式基金业务传真：021－50105124

　　网址：ｗｗｗ．ｓｒｃｂ．ｃｏｍ

　　（7） 广发证券

　　注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）

　　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼

　　法定代表人：林治海

　　联系人：黄岚

　　客户服务电话：95575

　　开放式基金业务传真：020－87555305

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（8） 长城证券

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：黄耀华

　　联系人：刘阳

　　联系电话：0755－83516289

　　客户服务电话：0755－33680000、400－6666－888

　　传真：0755－83515567

　　网址：ｗｗｗ．ｃｇｗｓ．ｃｏｍ

　　（9） 瑞银证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　　法定代表人：刘弘

　　联系人：牟冲

　　联系电话：010－58328112

　　客户服务电话：400－887－8827

　　传真：010－59228748

　　网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

　　（10）信达证券

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　法定代表人：高冠江

　　联系人：唐静

　　联系电话：010－63081000

　　客户服务电话：400－800－8899

　　传真：010－63080978

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（11）财通证券

　　注册地址：杭州市解放路111号金钱大厦

　　办公地址：杭州市解放路111号金钱大厦

　　法定代表人：沈继宁

　　联系人：徐轶青

　　联系电话：0571－87822359

　　客户服务电话：0571－96336（上海地区：962336）

　　网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（12）山西证券

　　办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　联系人：郭熠

　　联系电话：0351－8686659

　　客户服务电话：95573或400－666－1618

　　传真：0351－8686619

　　网址：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（13）中航证券

　　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦Ａ座41楼

　　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦Ａ座41楼

　　法定代表人：杜航

　　联系人：戴蕾

　　联系电话：0791－6768681

　　客户服务电话：400－8866－567

　　传真：0791－6770178

　　网址：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（14）华宝证券

　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层

　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　　联系人：宋歌

　　联系电话：021－50122086

　　客户服务电话：400－820－9898

　　网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（15）厦门证券

　　注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　　办公地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

　　法定代表人：傅毅辉

　　联系人：卢金文

　　联系电话：0592－5161642

　　客户服务电话：0592－5163588

　　传真：0592－5161140

　　网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

　　（16）新时代证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街1号Ａ座8层

　　办公地址：北京市西城区金融大街1号Ａ座8层

　　法定代表人：马金声

　　联系人：孙恺

　　联系电话：010－83561149

　　客户服务电话：400－698－9898

　　开放式基金业务传真：010－83561094

　　网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

　　（四）注册登记机构

　　易方达基金管理有限公司

　　有关内容同上。

　　（五）出具法律意见书的律师事务所

　　律师事务所：上海市通力律师事务所

　　地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

　　负责人：韩炯

　　电话：（021）31358666

　　传真：（021）31358600

　　经办律师：吕红、安冬

　　联系人：安冬

　　（六）审计基金财产的会计师事务所

　　会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：（021）23238888

　　传真电话：（021）23238800

　　经办注册会计师：薛竞、庄贤

　　联系人：沈兆杰

　　易方达基金管理有限公司

　　二〇一二年七月二日