天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-16 00:59 来源: 中国证券报
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
日期：二〇一二年七月
重要提示
天弘永定价值成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2008年5月30日经中国证监会证监许可【2008】755号文核准募集。本基金的基金合同于2008年12月2日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
风险提示：证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的不同。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
天弘永定价值成长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］755号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《上海证券报》和基金管理人的互联网网站＜ｗｗｗ．ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ＞进行了公开披露。但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。天弘永定价值成长股票型证券投资基金以1元初始面值募集发行，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》更新以及相关公告。
基金招募说明书自基金合同生效之日起，每6个月更新一次，并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2012年6月2日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年3月31日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
机构名称：天弘基金管理有限公司
成立日期：2004年11月8日
注册地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心Ａ座16层
办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心Ａ座16层
法定代表人：李琦
电话：022－83310208
传真：022－83865563
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币1．8亿元
邮政编码：300203
天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）是经中国证监会证监基金字［2004］164号文批准于2004年11月8日成立。公司股东为天津信托有限责任公司（持股比例48％）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例36％）、芜湖高新投资有限公司（持股比例16％）。
截至2012年6月2日，本公司旗下管理的基金有天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、天弘周期策略股票型证券投资基金、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）、天弘添利分级债券型证券投资基金和天弘丰利分级债券型证券投资基金。
公司下设股票投资部、固定收益部、中央交易室、市场部、渠道部、电子商务部、客户服务部、机构理财部、风险管理部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、财务部、综合管理部、人力资源部和北京分公司、上海分公司、广州分公司。随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。基金管理人无任何处罚记录。
（二） 主要人员情况介绍
1、董事会成员基本情况：
李琦先生，董事长，硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记，天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部，天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长。现任天津信托有限责任公司副总经理。
卢信群先生，副董事长，大学本科。历任北京华仪软件系统工程公司技术经理，北京金田电脑经营公司技术经理，联想科技技术经理，香港荣基科技有限公司部门经理，北京君正投资管理顾问有限公司部门经理。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司副总裁兼财务总监。
郭树强先生，董事，总经理，硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。
漆腊水先生，独立董事，硕士研究生。历任福州军区军政干部学校教官、解放军军事交通学院教官、天津市体改委处长、副主任、天津市发改委副主任、天津国际工程咨询公司总经理。现任天津市工程咨询协会会长、天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事、天津天保基建股份有限公司独立董事、天津海泰科技发展股份有限公司独立董事、天津天海汽车同步器有限公司独立董事、天津应大股份有限公司独立董事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、天津市仲裁委员会仲裁员、天津财经大学客座教授。
田军先生，独立董事，博士研究生。历任中国人民解放军6410工厂宣传干事，国家物价局处长，伦敦经济学院国际经济研究中心研究员，中国经济学会（英国）主席秘书长，英国Ｃｒａｓｂｙ－ＭＴＭ公司副总裁，英国富地石油轮胎公司副总裁。现任富地燃气投资有限公司总裁。
王国华先生，独立董事，博士研究生。历任中央财经大学税务学院教授、博士生导师、中国银河证券股份有限公司副总经理，现任银河创新资本管理有限公司董事长、总经理、四川丹甫制冷压缩机股份有限公司独立董事、北京佳讯飞鸿股份有限公司独立董事、中央财经大学兼职教授、博士生导师。
付岩先生，董事，大学本科。历任北洋（天津）物产集团有限公司期货部交易员，中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员，天津顺驰投资集团资产管理高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部项目经理。
2、监事会成员基本情况：
苏钢先生，监事会主席，大学本科。历任职于博弘国际投资控股有限公司，乌海市海神热电有限责任公司。现任内蒙古君正能源化工股份有限公司董事，北京博晖创新光电技术股份有限公司副董事长。
宁辰先生，监事，硕士研究生。历任亚洲证券天津勤俭道营业部营销总监，本公司市场部总经理。现任本公司总经理助理。
韩海潮先生，监事，硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理，亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监，本公司信息技术部总经理。现任本公司信息技术总监兼信息技术部总经理。
3、高级管理人员基本情况
郭树强先生，董事，总经理，简历参见董事会成员基本情况。
童建林先生，督察长，大学本科，高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理，亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管，华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管，本公司基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。
4、本基金基金经理
李蕴炜先生，理学硕士，6年证券从业经验。历任亚洲证券有限责任公司股票分析师、Ｏｐｈｅｄｇｅ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｓｅｒｖｉｃｅｓ 运营分析师。2007年加盟本公司，历任交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理，现任天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理、天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理：吕宜振先生，任职期间：2009年4月至2010年4月。
马志强先生，任职期间：2008年12月至2011年3月。
徐正国先生，任职期间：2011年3月至2012年3月。
5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
郭树强先生，董事、总经理，投资决策委员会主席、投资总监；
周可彦先生，股票投资部总经理、天弘精选混合型证券投资基金基金经理；
陈钢先生，固定收益总监兼固定收益部总经理、天弘永利债券型证券投资基金基金经理、天弘添利分级债券型证券投资基金基金经理、天弘丰利分级债券型证券投资基金基金经理；
钱文成先生，股票投资部研究总监；
高喜阳先生，天弘精选混合型证券投资基金基金经理、天弘周期策略股票型证券投资基金基金经理；
李蕴炜先生，天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理、天弘深证成份指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理；
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
注册日期：1988年7月20日
注册资本：人民币107．86亿元
托管部门联系人：刘峰
电话：021－62677777＊212017
传真：021－62159217
2、发展概况及财务状况：
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册资本107．86亿元。
自开业以来，兴业银行始终坚持与客户“同发展、共成长”和“服务源自真诚”的经营理念，致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2012年一季度末，兴业银行资产总额达到26293．98亿元，股东权益1239．57亿元，不良贷款比率为0．40％，一季度累计实现净利润82．88亿元。根据英国《银行家》杂志2011年发布的全球银行1000强排名，兴业银行按总资产排名列第75位，按一级资本排名第83位。
3、托管业务部的部门设置及员工情况
兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、运营管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金管理中心等9个处室，共有员工80余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。
4、基金托管业务经营情况
兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管资格批准文号：证监基金字［2005］74号。截止2012年3月31日，兴业银行已托管开放式基金14只——兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金，托管基金财产规模260．36亿元。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构
1、直销机构
（1） 天弘基金管理有限公司直销中心
地址：天津市河西区马场道59号国际经济贸易中心Ａ座16层
电话：（022）83310208
传真：（022）83865569
客服电话：400－710－9999；（022）83310988
网址：ＷＷＷ．ＴＨＦＵＮＤ．ＣＯＭ．ＣＮ
（2）天弘基金管理有限公司天津理财中心
地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心Ａ座16层（1401－1410）
电话：（022）83310208
传真：（022）83865569
联系人：司媛
（3）天弘基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融大街一号金亚光大厦Ａ座15层
电话：（010）83571789－6289
传真：（010）83571800
联系人：孙尧
（4）天弘基金管理有限公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号8层Ｂ单元
电话：（021）50128808
传真：（021）50128801
联系人： 刘潘江
（5）天弘基金管理有限公司广州分公司
地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心写字楼第10层08单元
电话：（020）38927920
传真：（020）38927985
联系人：陈坤
（6） 天弘基金直销网上交易
交易网站：ＷＷＷ．ＴＨＦＵＮＤ．ＣＯＭ．ＣＮ
客服电话：400－710－9999；（022）83310988
2、代销机构
（1）兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号中山大厦
办公地址：上海市江宁路168号
法定代表人：高建平
电话：021－52629999
传真：021－62569070
联系人：刘玲
客户服务热线：95561
网址： ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
电话：010－66107913
传真：010－66107914
联系人：刘业伟
客户服务热线：95588
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（3）中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：刘安东
电话：010－68858095
传真：010－68858117
联系人：陈春林
客户服务热线：95580
网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ
（4）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦Ｃ座
办公地址：北京市东城区朝阳门大街8号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
电话：010－65557046
传真：010－65550827
联系人：赵树林
客户服务热线：95558
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（5）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755－83198888
传真：0755－83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务热线：95555
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（6）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：021－58781234
传真：021－58408483
联系人：曹榕
客户服务热线：95559
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（7）华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：吴建
电话：010－85238667
传真：010－85238680
联系人：郑鹏
客户服务热线：95577
网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（8）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心）
法定代表人：张建国（代行）
电话：010－67596093
传真：010－66275654
联系人：王琳
客户服务热线：95533
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（9）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
电话：010－85130588
传真：010－65182261
联系人：权唐
客户服务热线：400－888－8108
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ
（10）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦Ｃ 座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
电话：010－66568888
传真：010－66568536
联系人：田薇
客户服务热线：400－888－8888
网址： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（11）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021－23219100
联系人：李笑鸣
客户服务热线：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（12）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座39－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座39－45层
法定代表人：宫少林
电话：0755－82943511
传真：0755－82943237
联系人：林生迎
客户服务热线：400－888－8111、0755－26951111
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（13）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6 楼
办公地址：江西省南昌市抚河北路291号教育出版大厦6楼
法定代表人：杜航
电话：0791－86768681
传真：0791－86770178
联系人：戴蕾
客户服务热线：400－886－6567
网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（14）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025－83290834
传真：025－84579763
联系人：程高峰
客户服务热线：400－888－8168、95597
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（15）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：021－54033888
传真：021－54038844
联系人：李清怡
客户服务热线：021－962505
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
（16）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：万建华
电话：021－38676161
传真：021－38670161
联系人：韩星宇
客户服务热线：400－888－8666
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（17）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号（奥体中心北侧）
法定代表人：杜庆平
电话：022－28451861
传真：022－28451892
联系人：王兆权
客户服务热线：400－651－5988
网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（18）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
电话：021－20328000
传真：021－50372474
联系人：李丹
客户服务热线：400－620－8888
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
（19）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号23层
法定代表人：李玮
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
联系人：吴阳
客户服务热线：95538
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（20）山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心
办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心
法定代表人：侯巍
电话：0351－8686703
传真：0351－8686619
联系人：张治国
客户服务热线：400－666－1618
网址：ｗｗｗ．ｉ618．ｃｏｍ．ｃｎ
（21）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
电话：021－22169999
传真：021－22169134
联系人：刘晨
客户服务热线：400－888－8788、10108998
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（22）新时代证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街大街1号Ａ座8层
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层法定代表人：马金声
电话：010－83561146
传真：010－83561094
联系人：孙恺
客户服务热线：400－698－9898
网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
（23）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：027－65799999
传真：027－85481900
联系人：李良
客户服务热线：400－888－8999
网址：ｗｗｗ．95579．ｃｏｍ
（24）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层（01Ａ、02、03、04）、17层、18层、24层、25层、26层
办公地址：深圳市深南大道4011号香港中旅大厦第5层（01Ａ、02、03、04）、17层、18层、24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
电话：0755－82492193
传真：0755－82492962
联系人：庞晓芸
客户服务热线：95513
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（25）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
办公地址：深圳市福田区金田路中华国际交易广场8层
法定代表人：杨宇翔
电话：0755－22626391
传真：0755－82400862
联系人：郑舒丽
客户服务热线：400－881－6168
网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（26）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41－42层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦41－42层
法定代表人：卢长才
电话：0755－83199599
传真：0755－83199545
联系人：方文
客户服务热线：0755－83199599
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（27）上海证券有限责任公司
住所：上海市西藏中路336号
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁衷民
电话：021－53519888
传真：021－53519888
联系人：张瑾
客户服务热线：4008918918、021－962518
网址： ｗｗｗ．ｓｈｚｑ．ｃｏｍ
（28）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层Ａ02
办公地址：深圳市福田区2008号中国深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755－82558305
传真：0755－82558355
联系人：陈剑虹
客户服务热线：400－800－1001
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（29）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路233号
办公地址：北京市西城区大平桥大街19号
法定代表人：冯戎
电话：010－88085858
传真：010－88085195
联系人：李巍
客户服务热线：400－800－0562
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（30）广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
法定代表人：吴志明
电话：020－87322668
传真：020－87325036
联系人：林洁茹
客户服务热线：021－961303
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（31）信达证券股份有限公司
住所： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
电话：010－63081000
传真：010－63080978
联系人：唐静
客户服务热线：400－800－8899
网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（32）英大证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦30、31层
法定代表人：赵文安
电话：0755－83007069
传真：0755－83007167
联系人：王睿
客户服务热线：0755－26982993
网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（33）华安证券有限责任公司
住所：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦Ａ座24层－32层
法定代表人：李工
电话：0551－5161666
传真：0551－5161600
联系人：甘霖
客户服务热线：96518、400－809－6518
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（34）国联证券股份有限公司
住所：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6－8楼
法定代表人：雷建辉
电话：0510－82831662
传真：0510－82830162
联系人：徐欣
客户服务热线：400－888－5288
网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（35）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦Ｂ座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦Ｂ座4层
法定代表人：林义相
电话：010－66045608
传真：010－66045500
联系人：林爽
客户服务热线：010－66045678
网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
（36）国金证券股份有限公司
住所：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
电话：028－86690126
传真：028－86690126
联系人：金喆
客户服务热线：400－660－0109
网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（37）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼
法定代表人：朱科敏
电话：0519－88157761
传真：0519－88157761
联系人：李涛
客户服务热线：400－888－8588
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（38）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层
法定代表人：何如
电话：0755－82130833
传真：0755－82133952
联系人：齐晓燕
客户服务热线：95536
网址：ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（39）西南证券股份有限公司
住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦Ａ座22—25层
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：王珠林
电话：023－63786464
传真：023－63786311
联系人：陈诚
客户服务热线：400－809－6096
网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（40）华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人：陈林
电话：021－50122222
传真：021－50122200
联系人：宋歌
客户服务热线：400－820－9898
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（41）西藏同信证券有限责任公司
住所：西藏自治区拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄24号楼
法定代表人：贾绍君
电话：021－36533016
传真：021－36533017
联系人：王伟光
客户服务热线：400－881－1177
网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ
（42）国元证券股份有限公司
住所：安微省合肥市寿春路179号
办公地址：安微省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志
电话：0551－2246273
传真：0551－2272100
联系人：陈琳琳
客户服务热线：95578
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（43）华褔证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7－10层
法定代表人：黄金琳
电话：0591－87383623
传真：0591－87383610
联系人：张腾
客户服务热线：0591－96326
网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（44）爱建证券有限责任公司
住所：上海市南京西路758号
办公地址：上海市南京西路758号
法定代表人：郭林
电话：021－32229888
传真：021－62878783
联系人：陈敏
客户服务热线：021－63340678
网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
（45）方正证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层
法定代表人：雷杰
电话：0731－85832464
传真：0731－85832214
联系人：李芸
客户服务热线：95571
网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
（46）中信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第Ａ层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层
法定代表人：王东明
电话：010－60838888
传真：010－60833739
联系人：陈忠
客户服务热线：95558
网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（47）东莞证券有限责任公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
电话：0769－22116557
传真：0769－22119423
联系人：张巧玲
客户服务热线：0769－961130
网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（48）民生证券有限责任公司
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16－18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心Ａ座16－18层
法定代表人：岳献春
电话：010－85127622
传真：010－85127917
联系人：赵明
客户服务热线：400－619－8888
网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
（49）中信万通证券有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话：0532－85022326
传真：0532－85022605
联系人：吴忠超
客户服务热线：0532－96577
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（50）中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦19层、20层
法定代表人：沈强
电话：0571－87112510
传真：0571－86065161
联系人：丁思聪
客户服务热线：0571－96598
网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（51）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号财富大厦
法定代表人：李晓安
电话：0931－8784656
传真：0931－4890118
联系人：杜文姗
客户服务热线：400－689－8888
网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
（52）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：丁之锁
电话：010－58568007
传真：010－58568062
联系人：梁宇
客户服务热线：010－58568162
网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（53）广发证券股份有限公司
住所：广州市天河区天河北路183－187号大都会广场43楼
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
电话：020－87555888
传真：020－87555305
联系人：黄岚
客户服务热线：95575或致电各地营业网点
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（54）浙商证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场Ａ区6－7楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场Ａ区6－7楼
法定代表人：吴承根
电话：0571－87901912
传真：0571－87902092
联系人：许嘉行
客户服务热线：0571－967777
网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（55）国海证券股份有限公司
住所：广西桂林市辅星路13号
办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路46号
法定代表人：张雅锋
电话：0755－83709350
传真：0755－83700205
联系人：牛孟宇
客户服务热线：95563
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（56）联讯证券有限责任公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人：徐刚
电话：0752－2119397
传真：0752－2119396
联系人：丁宁
客户服务热线：400－8888－929
网址：ｗｗｗ．ｌｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（二）注册登记机构
名称：天弘基金管理有限公司
住所、办公地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心Ａ座16层
邮编：300203
法定代表人：李琦
电话：022－83310208
传真：022－83865565
联系人：薄贺龙
（三）律师事务所和经办律师
名称：天津嘉德恒时律师事务所
地址：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心Ａ座10层1009－1010
法定代表人：孟卫民
电话：022－83865255
传真：022－83865266
联系人：续宏帆
经办律师：韩刚、续宏帆
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：021－23238888
传真：021－23238800
联系人：薛竞
经办注册会计师：薛竞、张鸿
四、基金的名称
本基金名称：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式（股票型）
六、基金的投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者创造超额收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60％－95％，现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5％－40％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，权证投资占基金资产净值的比例不超过3％。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
八、基金的投资策略
本基金为主动管理的股票型基金，主要投资于国内Ａ股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司，以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略，同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，以优化基金净值的波动。
1、资产配置
本基金的资产配置以股票为主，同时通过战略资产配置和战术资产配置决策来确定投资组合中股票、债券、权证和现金的比例，以降低本基金的波动性，提高经风险调整后的收益水平。
2、股票投资策略
本基金股票投资主要集中于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司。通过综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性，并结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理，作出具体的投资决策。
本基金在股票选择方面遵循以下原则：
●重点投资于具有良好成长性且估值具有比较优势的上市公司
●采取自上而下和自下而上相结合的选股原则
（1）定量分析
本基金以价值成长比率（ＰＥＧ）为主要参考指标对股票的投资价值进行定量分析，通过对市盈率与成长性的综合权衡评估，初步筛选出兼具良好成长性及较高内在价值的股票。
本基金根据ＰＥＧ指标筛选出全部Ａ股（不包括可能存在退市风险、财务状况严重恶化的股票）前60％的股票构成ＰＥＧ股票池。该股票池每年更新一次。基金投资组合中股票资产的80％以上（含80％）必须来自ＰＥＧ股票池。
（2）定性分析
本基金通过实地考察和调研上市公司，对上市公司的行业属性、行业的周期性、国家产业政策、公司的治理结构、经营管理水平、公司的透明度等方面作出定性分析。在对上市公司进行评估时，要在综合考虑历史数据、最新财务状况和以上多个因素的基础上作出公司是否具备良好价值成长特征的判断。
（3）组合构建
综合定量评估和定性分析的结果，选择兼具成长和价值特征的股票构建本基金的投资组合。
3、 债券投资策略
（1）债券组合的构造
在债券投资方面，本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债（包括可转换债）等。本基金将在研究利率走势的基础上，研判利率期限结构的变化趋势，并据此进行资产配置及风险控制。
在选择国债品种中，本基金重点分析国债品种所蕴涵的利率风险、流动性风险并且关注投资者结构，构造最佳期限结构的国债组合，严格进行久期管理；在选择金融债、企业债品种时，本基金重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质。资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保纪录等。可转债的投资则结合债券和股票走势的判断，捕捉其套利机会。
本基金在债券投资组合构建和管理中，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等债券投资策略，力求获得稳健的投资回报。
（2）债券选择的标准
●流动性好
●风险水平合理，期限结构和收益特征符合市场预期
●信用质量较好
●有较高当期收入
●价值被低估
4、权证投资策略
本基金对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上，主要用于锁定收益和控制风险。
●考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值；
●计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，为权证的具体操作提供依据。
九、业绩比较基准
沪深300指数收益率×80％＋上证国债指数收益率×20％。
沪深300指数和上证国债指数覆盖面广，编制合理、透明，运用广泛，具有较强的代表性和权威性。
基金管理人在两种情况下可以修改业绩比较基准：一是在基金合同修改的前
提下，基金管理人可根据投资目标和投资政策的变更，确定新的业绩比较基准，
并及时公告；二是当市场出现更合适、更权威的比较基准时，本基金管理人有权
选用新的比较基准，并及时公告。
十、风险收益特征
本基金为主动投资的股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年6月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012 年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（％）
1
权益投资
46，978，029．24
82．93
其中：股票
46，978，029．24
82．93
2
固定收益投资
2，949，294．90
5．21
其中：债券
2，949，294．90
5．21
资产支持证券
－
－
3
金融衍生品投资
－
－
其中：权证
－
－
4
买入返售金融资产
－
－
其中：买断式回购的买入返售金融资产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计
6，040，295．75
10．66
6
其他各项资产
680，696．96
1．20
7
合计
56，648，316．85
100．00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ 农、林、牧、渔业
－
－
Ｂ 采掘业
3，839，486．43
7．58
Ｃ 制造业
30，686，666．95
60．57
Ｃ0 食品、饮料
13，742，668．37
27．13
Ｃ1 纺织、服装、皮毛
－
－
Ｃ2 木材、家具
－
－
Ｃ3 造纸、印刷
－
－
Ｃ4 石油、化学、塑胶、塑料
－
－
Ｃ5 电子
1，229，989．95
2．43
Ｃ6 金属、非金属
4，648，508．34
9．18
Ｃ7 机械、设备、仪表
5，582，727．25
11．02
Ｃ8 医药、生物制品
5，482，773．04
10．82
Ｃ99 其他制造业
－
－
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
－
－
Ｅ 建筑业
525，669．20
1．04
Ｆ 交通运输、仓储业
－
－
Ｇ 信息技术业
1，699，740．48
3．36
Ｈ 批发和零售贸易
－
－
Ｉ 金融、保险业
5，063，395．02
9．99
Ｊ 房地产业
5，114，590．00
10．10
Ｋ 社会服务业
48，481．16
0．10
Ｌ 传播与文化产业
－
－
Ｍ 综合类
－
－
合计
46，978，029．24
92．73
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
600702
沱牌舍得
135，700
3，655，758．00
7．22
2
000596
古井贡酒
40，184
3，520，118．40
6．95
3
000799
酒 鬼 酒
121，471
3，409，690．97
6．73
4
002146
荣盛发展
203，100
2，100，054．00
4．15
5
000616
亿城股份
566，300
2，050，006．00
4．05
6
000001
深发展Ａ
119，000
1，869，490．00
3．69
7
601377
兴业证券
191，481
1，834，387．98
3．62
8
600559
老白干酒
65，200
1，800，824．00
3．55
9
300182
捷成股份
80，328
1，699，740．48
3．36
10
600166
福田汽车
223，988
1，527，598．16
3．02
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
2，949，294．90
5．82
2
央行票据
－
－
3
金融债券
－
－
其中：政策性金融债
－
－
4
企业债券
－
－
5
企业短期融资券
－
－
6
中期票据
－
－
7
可转债
－
－
8
合计
2，949，294．90
5．82
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
010203
02国债⑶
29，490
2，949，294．90
5．82
2
－
－
－
－
－
3
－
－
－
－
－
4
－
－
－
－
－
5
－
－
－
－
－
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（3）其他资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
375，000．00
2
应收证券清算款
－
3
应收股利
24，190．70
4
应收利息
73，877．84
5
应收申购款
207，628．42
6
其他应收款
－
7
待摊费用
－
8
合计
680，696．96
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）本基金本报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日2008年12月2日，基金业绩数据截至2012年3月31日。
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
2008／12／02－ 2008／12／31
0．34％
0．06％
－1．79％
1．94％
2．13％
－1．88％
2009／01／01－ 2009／12／31
31．27％
1．73％
73．60％
1．64％
－42．33％
0．09％
2010／01／01－ 2010／12／31
11．16％
1．58％
－9．12％
1．26％
20．28％
0．32％
2011／01／01－
2011／12／31
－28．91％
1．37％
－19．67％
1．04％
－9．24％
0．33％
2012／01／01－
2012／03／31
0．05％
1．85％
3．98％
1．21％
－3．93％
0．64％
2008／12／02－
2012／03／31
4．14％
1．57％
29．42％
1．35％
－25．28％
0．22％
十三、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费和信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金的证券交易费用；
6、银行汇划费用；
7、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的1．5％的年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ ×1．5％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的0．25％的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
Ｈ ＝ Ｅ ×0．25％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（三）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师费和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率、基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊及基金管理人网站上刊登公告并报中国证监会备案。
（五）基金税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于 2012年 1 月 17 日公告的《天弘永定价值成长股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，根据公司部门设置变动情况，对基金管理人概况、董事会成员基本情况、监事会成员基本情况及高级管理人员基本情况进行了更新；
2、在“三、基金管理人”部分，根据公司人员的变动情况，对基金经理基本情况、基金管理人投资决策委员会成员进行了更新；
3、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容做了相应的更新；
4、在“五、相关服务机构”部分，增加了新的直销、代销机构，变更了部分代销机构的办公地址；
5、在“五、相关服务机构”部分，变更了会计师事务所的联系人；
6、在“九、基金的投资”部分，按有关规定补充了本基金近一期投资组合报告的内容；
7、在“十、基金的业绩”部分，更新了基金业绩数据，并经基金托管人复核；
8、在“十七、风险揭示”部分，增加了新的代销机构名称；
9、在“二十二、其他应披露的事项”部分，对本次更新内容期间的历次公告进行了补充。
天弘基金管理有限公司
二〇一二年七月十六日