二季度社保持仓分析：大举增持金融采掘业

　　数据显示，社保基金2011年第二季度被列入上市公司前十大流通股股东的持股市值合计为449.18亿元，比2011年第一季度增加49.93亿元，增加幅度为12.51%，创出历史最高水平。若考虑上证指数第二季度5.67%的累计跌幅，出现大幅增仓迹象。社保基金2011年第二季度共计持股282374.53万股，环比增幅为14.82%。不过，若剔除中国平安和金钼股份转持股解禁市值65.76亿元，则环比下降3.96%，对比大盘累计跌幅，仓位基本未变。

　　社保基金2011年第二季度所持股票只数为291只，比第一季度增加了8只。从进出情况看，第二季度社保基金减持的股票数量为62只，被新进的股票达到98只，被增持的股票为54只，持平的股票77只。可见，第二季度社保基金进行了一定的调仓。

　　从行业偏好上看，社保基金持仓机械设备连续十个季度维持第一名的位置。与一季度一样，社保基金二季度持股该行业61家上市公司，持仓市值为76.02亿元，比第一季度减少12亿元，减少幅度为13.63%，对比大盘跌幅，有减持迹象。61家公司中，电器机械有13家，交通运输设备类的有19家，普通机械类的有11家，专用设备有17家，仪器仪表有1家。社保基金对机械行业整体减持，但对所持个股多数看好。

　　社保基金二季度持仓金融保险由第一季度的第十二名跃升至第二名，也是自2010年一季度以来首次进入前三名。2011年第二季度社保基金持股4家上市公司，比第一季度多1家；持仓市值为69.53亿元，是第一季度的5倍多，对比大盘涨幅有大举增仓的迹象。这些公司中，安信信托、中国平安为新进，深发展A被增持，光大银行持平。其中，中国平安持股为转持股解禁。社保对金融保险整体看好。

　　采掘业由第一季度的第八名跃升至第二季度的第三名，也是自2009年三季度以来首次进入前三名。第二季度社保基金持股该类16家上市公司，比第一季度多3家；持仓市值为38.89亿元，比第一季度增加16.89亿元，增加幅度为77.50%，对比大盘涨幅有大举增仓的迹象。这些公司中，辰州矿业、兰花科创、金钼股份、准油股份、国投新集新进，中海油服、平煤股份、阳泉煤业、开滦股份被增持，西藏矿业、格林美、盘江股份、海油工程、恒源煤电持平，西部资源、山煤国际被减持。金钼股份为转持股解禁。社保基金对所持采掘业股票多数看好。

　　（作者单位：西南证券）