新浪基金日报:债券型基金无一正收益
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-30 10:47 来源: 新浪财经新浪基金研究中心
一、基础市场
受央行紧缩银根的利空影响,A股周一低开低走,最终上证综指、深证成指分别收跌1.37%和1.69%,两市共成交1566亿。除消费板块上涨0.78%外,其它各板块均收跌,其中金融、材料和工业板块跌幅居前,分别下跌2.52%、1.66%和1.52%。
债券市场,各大债指均呈下跌态势。其中中债国债指数领跌,跌幅为0.86%;中债总指数、中债企业债指数和中债金融债指数则分别下跌0.45%、0.36%和0.30%。
海外股票市场,除伦敦金融时报指数下跌1.18%外,其它主要海外股指大多上涨。其中美股涨幅居前,纳斯达克综合指数、标准普尔500指数和道琼斯工业指数和分别上涨3.32%、2.83%和2.26%。欧洲市场,德国DAX指数和法国CAC40指数分别上涨2.39%和2.16%。涨幅靠后的是亚太市场恒生指数和日经225指数,分别上涨1.44%和0.61%。
分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近1周(%) |
股票 | 中证500 | 4490.16 | -0.89 | 2.89 |
上证综指 | 2576.41 | -1.37 | 2.41 | |
沪深300 | 2852.81 | -1.67 | 2.70 | |
深证成指 | 11372.38 | -1.69 | 2.34 | |
中证100 | 2600.42 | -1.96 | 2.56 | |
行业 | 中证消费 | 7033.28 | 0.78 | 3.69 |
中证医药 | 5879.80 | -0.21 | 3.11 | |
中证信息 | 2533.93 | -0.56 | 4.33 | |
中证电信 | 3100.72 | -0.79 | 5.32 | |
中证能源 | 3877.67 | -1.24 | 3.12 | |
中证可选 | 3691.38 | -1.34 | 2.07 | |
中证公用 | 1699.74 | -1.45 | 1.68 | |
中证工业 | 2909.43 | -1.52 | 2.63 | |
中证材料 | 3437.60 | -1.66 | 2.01 | |
中证金融 | 3443.82 | -2.52 | 2.67 | |
债券 | 中债金融债指数 | 114.72 | -0.30 | -0.43 |
中债企业债指数 | 93.96 | -0.36 | -0.57 | |
中债总指数 | 111.55 | -0.45 | -0.58 | |
中债国债指数 | 112.51 | -0.86 | -1.07 | |
海外 | 纳斯达克指数 | 2562.11 | 3.32 | 9.41 |
标普500 | 1210.08 | 2.83 | 7.66 | |
德国DAX指数 | 5670.07 | 2.39 | 3.59 | |
道琼斯工业指数 | 11539.25 | 2.26 | 6.31 | |
法国CAC40指数 | 3154.20 | 2.16 | 3.37 | |
海峡时报指数 | 2791.89 | 1.59 | 2.20 | |
恒生指数 | 19865.11 | 1.44 | 1.94 | |
日经225 | 8851.35 | 0.61 | 2.59 | |
伦敦金融时报指数 | 5129.92 | -1.18 | -0.02 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月29日
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月29日
二、基金表现
8月29日,除货币型基金外,国内各类型基金回报均为负。从分类基金的情况看,指数型基金领跌,平均下跌1.48%;债券型、股票型和混合型基金分别下跌0.92%、0.77%和0.62%。26日QDII基金平均上涨0.42%。
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月29日
*QDII净值日期为2011年8月26日
从具体基金看,股票型基金仅16只正收益,涨幅居前的是长城双动力股票、广发聚瑞股票和诺德中小盘股票,分别上涨1.24%、0.74%和0.42%。混合型基金仅17只正收益,涨幅居前的是长城久恒平衡混合、万家和谐增长混合和汇丰晋信2026周期混合,分别上涨0.98%、0.85%和0.77%。债券型基金无一正收益,排名靠前的是嘉实超短债债券、诺安增利债券A和嘉实稳固收益债券,分别下跌0.06%、0.10%和0.10%。
8月26日QDII基金接近七成正收益,涨幅居前的是诺安全球黄金(QDII-FOF)、国泰纳斯达克100指数(QDII)和易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF),分别上涨2.62%、2.42%和1.94%。受金价大涨影响,黄金基金再次涨幅靠前。
股票型基金 | 净值增长率(%) | 混合型基金 | 净值增长率(%) | |
排名前十 | 长城双动力股票 | 1.24 | 长城久恒平衡混合 | 0.98 |
广发聚瑞股票 | 0.74 | 万家和谐增长混合 | 0.85 | |
诺德中小盘股票 | 0.42 | 汇丰晋信2026周期混合 | 0.77 | |
易方达消费行业股票 | 0.40 | 华富价值增长混合 | 0.46 | |
泰达宏利稳定股票 | 0.30 | 诺德灵活配置混合 | 0.45 | |
万家精选股票 | 0.28 | 华商策略精选灵活配置混合 | 0.44 | |
华商盛世成长股票 | 0.25 | 中银收益混合 | 0.42 | |
长城久富股票(LOF) | 0.24 | 银河银泰混合 | 0.39 | |
广发核心精选股票 | 0.24 | 嘉实主题混合 | 0.36 | |
长城消费增值股票 | 0.16 | 金鹰红利价值混合 | 0.23 | |
排名后十 | 光大保德信量化股票 | -1.80 | 国投瑞银稳健增长混合 | -1.43 |
景顺长城能源基建股票 | -1.81 | 国富中国收益混合 | -1.56 | |
申万菱信竞争优势股票 | -1.92 | 国联安小盘精选混合 | -1.59 | |
鹏华价值优势股票(LOF) | -1.95 | 华富竞争力优选混合 | -1.65 | |
申万菱信新动力股票 | -2.09 | 广发大盘成长混合 | -1.69 | |
银华领先策略股票 | -2.14 | 民生加银品牌蓝筹混合 | -1.78 | |
广发小盘成长股票(LOF) | -2.20 | 富国天瑞强势混合 | -2.07 | |
融通内需驱动股票 | -2.20 | 广发内需增长混合 | -2.14 | |
鹏华盛世创新股票(LOF) | -2.34 | 兴全可转债混合 | -2.51 | |
长城品牌优选股票 | -2.42 | 融通行业景气混合 | -2.59 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月29日
债券型基金 | 净值增长率(%) | QDII基金 | 净值增长率(%) | |
排名前十 | 嘉实超短债债券 | -0.06 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 2.62 |
诺安增利债券A | -0.10 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 2.42 | |
嘉实稳固收益债券 | -0.10 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 1.94 | |
富国天盈分级债券 | -0.10 | 广发全球农业指数(QDII) | 1.86 | |
鹏华普天债券A | -0.17 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 1.81 | |
华安稳固收益债券 | -0.19 | 工银全球精选股票(QDII) | 1.44 | |
诺安增利债券B | -0.20 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 1.34 | |
申万菱信稳益宝债券 | -0.20 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 1.06 | |
中银转债增强债券A | -0.20 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.02 | |
泰信周期回报债券 | -0.20 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 1.00 | |
排名后十 | 国泰金龙债券C | -2.19 | 鹏华环球发现(QDII-FOF) | -0.24 |
大成强化收益债券 | -2.20 | 广发亚太精选股票(QDII) | -0.34 | |
博时稳定价值债券A | -2.20 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | -0.35 | |
宝盈增强收益债券A/B | -2.25 | 海富通中国海外股票(QDII) | -0.39 | |
宝盈增强收益债券C | -2.25 | 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) | -0.43 | |
博时转债增强债券A | -2.44 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -0.50 | |
天治稳健双盈债券 | -2.44 | 嘉实海外中国股票(QDII) | -0.71 | |
博时转债增强债券C | -2.55 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | -0.82 | |
富国可转债 | -2.62 | 华安香港精选股票(QDII) | -1.06 | |
华宝兴业可转债 | -3.10 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | -1.21 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年8月29日
*QDII净值日期为8月26日
三、基金大事
1、上周基金整体主动减仓:根据国都证券基金仓位监测模型测算,上周开放式偏股型基金的平均仓位为75.17%,相对前周小幅上升0.40%,但剔除各类资产市值波动对基金仓位的影响,基金则整体主动减仓0.03%,有52.6%的基金选择了主动减仓。但就管理资产规模最大的六家基金管理公司而言,上周六大基金公司均一致性地选择了主动加仓。
事件点评:基金的平均仓位仍然处于较低水平;加减仓步伐不一,说明基金公司对于后市的判断分歧较大;大型基金公司主动加仓,但幅度并不大,仅为0.96%,说明其看多态度并不坚决,更多地体现出长线布局的心态。
2、诺安不动产基金涉嫌误导宣传:8月份,诺安收益不动产基金获批。其宣传折页首页印着“国内首只收益不动产基金,1000元也能收房租,固定租约带来稳定收益,地产溢价带来额外回报”,很容易给投资者造成误导,让投资者误以为只要购买了该基金,就能获得稳定的正收益。殊不知,2008年次贷危机中摩根士丹利资本国际(MSCI)美国REITs指数收益率为-37.73%。
事件点评:诺安收益不动产基金投资于REITs,REITs是在交易所交易的资产支持证券,净值波动会大于稳定收益的债券,因此诺安收益不动产基金并非固定收益产品。
3、基民赔钱、基金公司赚钱:截至8月29日,61家基金公司均亮出上半年成绩单。半年报显示,上半年基金投资者亏掉了1254.33亿元,相当于基金投资人每天亏损9.50亿元。而基金公司收取的管理费仍达149.22亿元。
事件点评:半年报的公布再次将基金公司的管理费制度推向舆论的焦点,如若不同的基金根据竞争力的不同,采用不同级别的管理费率,效果会更好。
4、基金布局紧盯政策预期,认为下半年或震荡上行:基金半年报显示,继上半年“先攻后守”之后,基金对下半年的展望大多围绕政策预期展开。多只基金在半年报中表示,如果政府不再出台更严厉的紧缩政策,那就会对A股市场构成利好,这无论是对部分周期股的修复行情,还是业绩确定性增长个股行情的延续,都有较好的促进作用,A股下半年可能呈现震荡上行的格局。
事件点评:半年报显示,不少基金经理认为后市还是值得期待的,但大家熟知A股是个政策市,所以年初多家机构预测股市前低后高的走势能否成为现实,还是要看政策。