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市场情绪不稳 预期重启QE3推高金价

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-31 14:28 来源: 新浪财经

  外盘信息:8月30日,伦敦现货黄金开盘1788.30美元/盎司,最高1839.50美元/盎司,最低1783.10美元/盎司,收盘1834.44美元/盎司。上涨47.34美元/盎司或2.65%。纽约期金COMEX期金12月合约最终收于1829.80美元/盎司,上涨38.20美元/盎司或2.13%。主要原因是欧美经济持续低迷引发避险情绪升温,另外美联储会议纪要显示,其考虑采取非常规措施刺激经济增长,QE3预期升温。

  持仓信息:ETF持仓方面,SPDR Gold Trust黄金持有量截至8月31日为1232.31吨,较前一交易日增持1.51吨。黄金市场资金有重新流入迹象。

  8月30日白银ETF多头净持仓9746.80吨,较前一交易日增持25.75吨。短期现货白银资金继续流入,银价有进一步上行可能。

  消息面:1、美国咨商会周二公布的数据显示,美国8月谘商会消费者信心指数降至44.5,7月份修正后数据为59.2,初值为59.5。当月消费者信心指数创下了2009年4月份以来最低水平。同时欧盟委员会公布的数据显示,欧元区8月经济景气指数自7月修正值103降至98.3,数据显示出市场对于宏观经济前景的忧虑持续不减,因此市场情绪偏向于经济刺激计划的推出。2、美联储周二公布的8月会议记录显示,一些联储官员在8月会议上接受第三轮量化宽松政策(QE3)。除去QE3外,美国联储可能做的事还包括:卖出短期债券并购买长期债券,降低超额储备的利率。这些都是增加流动性的手段。市场超量的流动性将继续推高通胀,进而推高黄金价格。目前市场整体情绪上上下下,1815-1835美元/盎司将成为市场多空争夺的主区间,本周关注事件包括今晚ADP私人部门就业报告、明日的ISM指数以及周五的非农就业报告。如果ADP与非农报告继续显示就业增长疲软和失业率居高不下,9月的美国联储会议很可能更倾向于发动QE3,而黄金则会得到利好。反之,市场情绪将改变悲观态度,风险偏好态度上扬,黄金则承压。

  操作策略:现货黄金短线观望,1、1840-1850美金/盎司为重要阻力带。投资者可在此尝试做空,持仓比例15%。若当日收盘价落在1865美元/盎司之上,止损出局。2、若现货黄金价格上冲失败,重回1800-1815美元/盎司整理,投资者也可在此尝试做空,持仓比例15%。若当日收盘价落在1825美元/盎司之上,止损出局。目标位1710美元/盎司。现货白银投资者可继续持有多单,目标42.80美元/盎司。若当日收盘价落在39.60美元/盎司之下,止损出局。黄金TD可在386元/克建空,目标位360元/克。白银TD继续持有多单,目标位9145,止损8610。

  一峰研究院:滕敏桥

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