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盛祥金业:全球救市经济企稳 金银站稳等待突破

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-13 11:24 来源: 新浪财经

  行情回顾

  最近一段时期出来的经济数据都异常的好,从上周的美国非农到希腊可能获得贷款援助,从开工数量到工厂订单,都反映出国际经济在经历了前段时间的恐慌后,都突然的强势触底反弹。到底是国际经济局势本来没那么严重,被无形的放大利空,还是目前的好转仅仅是昙花一现,我们不得而知,只能静待随后的发展,让时间来证明,让市场自己来解决。

  金银接下来的走势,也会密切关联国际经济的动态,若经济真的能持续走好复苏,则市场的风险偏好情绪上升,货币可能从避险的黄金出逐渐流出,对金银形成一定的利空,若经济随后又陷入低迷,则可能再次燃起追求黄金的一波行情,及金银有望再次企稳上涨。所以接下来的关键,投资者应密切关注国际经济形式,不要单纯的从讲话,推出政策等表面现象判断,则应关注一段时间的数据公布,这个是没法作假的,同时也能客观科学的反应事实。昨日金银继续站稳均线,抬高底部,小幅稳步上扬,全天黄金最高1691美元,最低1660美元,最终收于1676美元,全天白银最高33.0美元,最低31.8美元,最终收于32.5美元,金银双双以小阳线报收。

  基本面分析

  就在黄金暴跌之前一周,资深技术分析师荣恩在彭博(香港)的办公室给一班行业分析师作演讲时已经警告,黄金正处于顶部,而且面临“雪崩”式下跌的风险———而雪崩的诱发点,正是1600美元。荣恩是瑞士最大的在线交易银行M IG银行的技术分析师。尽管荣恩的观点得到同台演讲的另一位技术派大师、摩根士丹利执行董事PatrickC hap-m an的支持,但可能在当时,很多人对于他们的观点并不十分认同。

  很多黄金的支持者仍看好黄金,甚至认为黄金货币化会再次出现,认为黄金将是未来抵抗通胀的有效砝码。但分析师认为,这种想法可能忽略了黄金市场的狭小以及主要受供求影响的特点。一些曾经购买黄金的海外对冲基金经理近日开始了抛空黄金或减持。他们认为,黄金已俨然成为一个单独的投资工具,不是大宗商品,也不再像过去那样与美元成反向走势,在经历了过高的追捧之后,现在它随时可能面临调整。

  标准银行10月12日发布贵金属日报称,随着空头回补逐渐减少,黄金和其它贵金属价格开始回落。但是,在1,650美元/盎司附近出现的强劲现货黄金买盘支撑,使价格未能进一步走低。这种情况在过去几周已经多次出现,标准银行认为,在1,650美元/盎司左右出现的现货买盘,在未来一段时间将使金价的下跌受限。

  由于对欧元区问题的担忧,以及美国公司刚开始三季度财报令人失望,贵金属在12日早盘再次走高。在11日的投票中,斯洛伐克议会未能通过EFSF扩容法案,将在本周晚些时候进行第二次投票。虽然这重新点燃对欧元区债务形势的担忧,对贵金属形成利好,但是标准银行认为这不会成为最终实施EFSF法案的真正威胁,只是又一次拖延而已。

  令人鼓舞的日本和欧元区工业活动数据,帮助铂族金属维持了上涨动力。8月份日本机械订单同比增长2.1%(分析师预期为下滑3.6%),同时欧元区工业产出同比增加5.3%(预期为2.1%)。鉴于汽车业在这两个地区的重要性,向好数据预示着铂族金属需求将出现增长。

  由于黄金价格是主导贵金属价格走势的重要因素,金价若继续上涨,白银、铂金等就有着较大的补涨空间,对于白银和铂金来说,现在就是买入的好时机。业内专家表示,“白银、铂金等贵金属相对于黄金而言盘子小,价格更容易被操控。加上白银、铂金在工业上的需求越来越大,一旦机会来临,价格倍增并不是奢望。建议投资者中长线买入白银、铂金。”

  技术面分析

  黄金:从整个日线图来看,本周再度回踩120日均线得到支撑,随后开始大幅反弹,此形态一般是阶段性底部的标志。不过目前走势依然受到多头信心不足的困扰,每一次的上涨都需要一定的回踩和盘整蓄能。再从最近几天的走势来看,日线阴阳交替收柱,但总体还是呈现上走,如果今日能够站上1688,则有望突破1700关口向上展开实质性的上扬。反之,如果有效下破昨日最低点1672则将再度带来一波弱势。

  综合来看,目前趋势上整体利好多头,但短期受多头信心不足困扰,上冲中不停有回测和盘整,多头欲真正发力还需实质性的促动因素。今日走势和收线对于趋势较为关键,上方重点关注1688,下方关注1672、1660和1645.预计今日会先行维持强势盘整,盘整后如突破1688则强势发展,如不能则有望带来一波回落。操作上总体以回调后低位拿多为主。

  白银:从日线图看,昨日突破前一日的高点后收取阳柱,多头发展依然顺利,但上引线较长,多头信心依然显得不足。从昨日带上下引线的小阳来看,一方面今日还将会有一定的震荡,另一方面上方还有发展的空间,下一目标和阻力将是9月27日的高点6890.

  综合来看,在经历过大回调和震荡反弹后,银价处于相对低位,目前走势总体利好多头发展。由于短期多头信心不足,目前上扬中银价还伴随着盘整和回测,属于慢牛。今日走势对于短期趋势较为关键,方向选择的关键位置,难以直接锁定方向。预计今日会先行维持强势震荡,美盘有望带来一波获利回吐。操作上,依然以回调后低位拿多为主。

  今日关注数据

  14:00 德国 9月份消费者物价指数 前值0.1%/月,2.6%/年;市场影响

  16:00 欧元区 欧洲央行公布10月份月度报告;市场影响

  20:30 美国 8月份贸易收支 前值-448.1亿美元;市场影响

  20:30 美国 10月8日当周初请失业金人数;市场影响

  22:30 美国 上周EIA原油库存变化

  操作建议,技术面上多头趋势明显,美元的持续疲软也对金银形成了一定的支撑,今日建议继续顺势低多为主,黄金1675多,目标1705,止损1767,白银32.3多,目标33.5,止损31.8.轻仓操作,严格止损。

  盛祥金业研发中心:赵峰

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