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新浪基金日报:A股暴挫 基金失色

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-01 09:57 来源: 新浪财经

  ——基础市场和基金市场日报(2011年12月1日)

  新浪基金研究中心

  一、基础市场

  11月30日(周三),沪指放量下跌,深成指盘中创出调整新低。上证综指最终收于2333.41点,跌3.27%;深证成指收于9693.39点,跌3.19%。各板块均下跌,跌幅最大的中证信息跌4.61%。两市分别成交722.15亿元和696.28亿元。

  债券市场涨跌互现,中债国债指数、中债总指数和中债金融债指数分别上涨0.10%、0.07%和0.06%;中债企业债指数下跌0.01%。

分类市场表现
分类市场 指数名称 收盘点位 日涨跌幅(%) 近1周(%)
股票 中证100 2339.87 -3.05 -2.24
深证成指 9693.39 -3.19 -2.65
上证综指 2333.41 -3.27 -2.57
沪深300 2521.52 -3.34 -2.42
中证500 3819.94 -4.04 -3.11
行业 中证消费 6603.82 -2.17 -0.21
中证医药 5349.78 -2.30 0.78
中证公用 1641.44 -2.60 -2.37
中证金融 3131.49 -3.10 -2.18
中证可选 3155.05 -3.78 -3.15
中证能源 3407.78 -3.83 -2.46
中证电信 2752.25 -3.98 -5.61
中证工业 2482.07 -4.02 -3.81
中证材料 2730.08 -4.52 -3.64
中证信息 2155.14 -4.61 -3.77
债券 中债国债指数 116.73 0.10 -0.14
中债总指数 114.77 0.07 -0.01
中债金融债指数 117.72 0.06 0.01
中债企业债指数 94.91 -0.01 -0.27
海外 德国DAX指数 6088.84 4.98 11.56
标普500 1246.96 4.33 7.33
道琼斯工业指数 12045.68 4.24 7.00
法国CAC40指数 3154.62 4.22 11.77
纳斯达克(微博)指数 2620.34 4.17 6.51
伦敦金融时报指数 5505.42 3.16 7.11
海峡时报指数 2702.46 0.53 -3.17
日经225 8434.61 -0.51 -6.16
恒生指数 17989.35 -1.46 0.70

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月30日

  美联储携手5家央行下调美元流动性互换利率,市场如同被注射了一剂强心针。美国股市大幅收高,道指尾盘发力一举收复12000点关口。德国DAX指数、标普500、法国CAC40指数和伦敦金融时报指数分别大涨4.98%、4.33%、4.22%和3.16%。亚太股市涨跌互现,日经225指数和恒生指数分别下跌0.51%和1.46%。

世界各主要股指日涨跌幅世界各主要股指日涨跌幅

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月30日

  二、基金表现

  受基本面影响,全部基金均下跌。指数型、股票型、混合型和债券型基金分别下跌3.22%、2.56%、2.13%和0.38%。货币型基金涨0.01%,七日年化收益率4.64%。11月29日,QDII基金平均上涨0.58%。

分类基金业绩表现分类基金业绩表现

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月30日 *QDII净值日期为2011年11月29日

  具体基金来看,全部股票型基金均负收益,表现最差的东吴行业轮动股票跌4.49%。混合型基金全部负收益,华商动态阿尔法混合单日跌幅达最大,达4.05%。逾15%的债券型基金正收益,工银添颐债券B以0.67%的单日涨幅名列第一;博时稳定价值债券B以1.61%的跌幅排名最后。

  11月29日,48只QDII基金八成正收益。表现最好的易方达亚洲精选股票涨2.19%;表现最差的国泰纳斯达克100指数跌0.48%。

股票型、混合型基金排名前十、后十

  股票型基金净值增长率(%) 混合型基金净值增长率(%)
排名前十 工银主题策略股票 -0.20 申万菱信盛利强化配置混合 -0.19
广发制造业精选股票 -0.80 南方避险增值混合 -0.40
银河消费驱动股票 -1.01 汇丰晋信2016周期混合 -0.82
汇添富价值精选股票 -1.29 博时价值增长混合 -0.97
嘉实领先成长股票 -1.36 泰达宏利风险预算混合 -0.97
国泰事件驱动股票 -1.36 国联安安心成长混合 -0.99
华泰柏瑞量化先行股票 -1.41 嘉实成长收益混合 -0.99
金鹰策略配置股票 -1.42 博时价值增长贰号混合 -1.05
易方达资源行业股票 -1.42 广发聚富混合 -1.12
博时第三产业股票 -1.44 银河银泰混合 -1.23
排名后十 申万菱信量化小盘股票(LOF) -3.83 汇丰晋信动态策略混合 -2.97
融通内需驱动股票 -3.84 鹏华行业成长混合 -3.08
华富量子生命力股票 -3.86 华富竞争力优选混合 -3.22
诺安多策略股票 -3.95 金鹰中小盘精选混合 -3.36
中邮核心成长股票 -3.97 融通行业景气混合 -3.43
中邮核心优选股票 -4.06 华商领先企业混合 -3.53
东吴新经济股票 -4.08 中海能源策略混合 -3.54
金鹰主题优势股票 -4.09 上投摩根中国优势混合 -3.56
大摩多因子策略股票 -4.10 广发大盘成长混合 -4.00
东吴行业轮动股票 -4.49 华商动态阿尔法混合 -4.05

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月30日

债券型、QDII基金排名前十、后十
  债券型基金净值增长率(%) QDII基金净值增长率(%)
排名前十 工银添颐债券B 0.67 易方达亚洲精选股票(QDII) 2.19
工银添颐债券A 0.66 海富通大中华股票(QDII) 2.17
鹏华丰收债券 0.66 华安大中华升级股票(QDII) 1.64
中银增利债券 0.66 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 1.46
中银双利债券B 0.50 广发亚太精选股票(QDII) 1.36
中银双利债券A 0.50 海富通中国海外股票(QDII) 1.32
华安稳定收益债券B 0.36 汇添富亚澳成熟优选股票(QDII) 1.19
华安稳定收益债券A 0.35 上投摩根亚太优势股票(QDII) 1.18
中海稳健收益债券 0.30 博时亚太精选股票(QDII) 1.12
博时宏观回报债券C 0.30 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 1.09
排名后十 宝盈增强收益债券C -1.23 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 0.10
天治稳健双盈债券 -1.24 南方金砖四国指数(QDII) 0.00
博时信用债券A/B -1.24 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.00
博时信用债券C -1.25 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.00
华安可转债债券B -1.33 富国全球顶级消费品股票(QDII) 0.00
富国可转债 -1.55 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 0.00
博时转债增强债券A -1.55 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 0.00
博时转债增强债券C -1.56 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.00
博时稳定价值债券A -1.58 诺安全球收益不动产(QDII) 0.00
博时稳定价值债券B -1.61 国泰纳斯达克100指数(QDII) -0.48

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年11月30日 *QDII净值日期为11月29日

  三、基金大事

  1、政策红利向货基倾斜 16只产品七日年化收益超5%:天相数据统计显示,截至11月24日,市场上77只货币基金(A、B级分别计算)有59只的七日年化收益率高于3.5%的一年期银行定存利率,占比高达77%。其中,富国天时B、南方增利B、广发货币B等16只产品的七日年化收益率更超过了5%。(《新京报(微博)》)

  点评:货币市场利率较高,导致货币基金七日年化收益步步走高,预计短期货币市场利率下降可能性不大,货币基金收益率仍能维持高位。

  2、暴跌重创净值 股基年底难翻身:11月最后一个交易日的意外暴跌,令刚刚借市场反弹业绩有所回升的基金再受挫折。银河证券基金研究(微博)中心数据显示,昨日各类型股票型基金净值跌幅均超过2%,标准股票型基金今年以来亏损回升至近19%。(《中国证券报(微博)》)

  点评:中国人民银行决定从2011年12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,表明政策放松有实质性动作,紧缩政策正式转向。市场在连续两周调整之后,短线有望借政策利好出现一波反弹。整体来看,市场还处于震荡筑底的过程中,政策利好将增强投资者信心。

  3、基民实际收益远低于基金表现:好买基金研究中心的一个测算数据,自2001年9月第一只开放式基金设立到2011年6月底,基民投入偏股型公募基金的净投入成本为1.09万亿元左右。此期间,偏股型基金的总市值为1.55万亿元,总市值与总成本之差即为基民的总投资利润,约为4587.6亿元。按偏股型基金认购、申购、赎回分别为1.2%、1.5%和0.5%的费率测算,投资者支付了1100亿元(按最低认购金额计算)。扣除手续费之后,中国投资者在过去10年间投资偏股型公募基金的总收益仅为3487.60亿元左右。(《南方都市报(微博)》)

  点评:基民实际收益低于基金表现,主要因为基民择时错误。投资者多数抱有追涨杀跌的心态,再加上市场好的时候基金公司往往更加大力度发新产品,更加大力度营销,主观客观的叠加使得基民常常高买低卖。

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