白话招募书之工银睿智中证500指数分级基金
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-27 10:29 来源: 新浪财经新浪基金研究中心(微博)
基金简称:
工银睿智中证500
发行日期 :
2011.12.26~2012.01.18
基金类型 :
指数型(高风险) 跟踪指数:中证小盘500指数,由流通盘小,弹性较高的股票组成,成长性特征明显。
估值水平:
中证小盘500指数动态估值(PE):24.18倍,较沪深300的11.88倍高100%。
中证小盘500指数动态估值(PB):2.55倍,较沪深300的1.89倍高35%。
业绩比较基准:
5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数
该基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产的比例不低于90%,采用完全复制策略,进行指数化投资。
基金经理:
何江,先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师;2005年加入工银瑞信,曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银瑞信深证红利ETF基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金基金经理。近一年以来指数跟踪能力中上。
基金公司:
工银瑞信基金管理有限公司 管理规模563.59(亿元),排名全部基金公司第12位。
托管银行:
中国银行
分级:
睿智A:分级固定收益部分,约定收益为:1年定存+3.5%
睿智B:分级杠杆部分,母基金按照4A:6B的比例分级,原始杠杆比:1.67
可以按4:6进行配对转换。
推荐等级:★★★★
市场底部发行的高弹性分级基金。