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白话招募书之工银睿智中证500指数分级基金

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-27 10:29 来源: 新浪财经

  新浪基金研究中心(微博)

  基金简称:

  工银睿智中证500

  发行日期 :

  2011.12.26~2012.01.18

  基金类型 :

  指数型(高风险) 跟踪指数:中证小盘500指数,由流通盘小,弹性较高的股票组成,成长性特征明显。

  估值水平:

  中证小盘500指数动态估值(PE):24.18倍,较沪深300的11.88倍高100%。

  中证小盘500指数动态估值(PB):2.55倍,较沪深300的1.89倍高35%。

  业绩比较基准:

  5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证小盘500指数

  该基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产的比例不低于90%,采用完全复制策略,进行指数化投资。

  基金经理:

  何江,先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师;2005年加入工银瑞信,曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银瑞信深证红利ETF基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金基金经理。近一年以来指数跟踪能力中上。

  基金公司:

  工银瑞信基金管理有限公司 管理规模563.59(亿元),排名全部基金公司第12位。 

  托管银行:

  中国银行

  分级:

  睿智A:分级固定收益部分,约定收益为:1年定存+3.5%

  睿智B:分级杠杆部分,母基金按照4A:6B的比例分级,原始杠杆比:1.67

  可以按4:6进行配对转换。

  推荐等级:★★★★

  市场底部发行的高弹性分级基金。

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