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白话基金招募书之诺德双翼分级债券

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-06 11:13 来源: 新浪财经

  新浪基金研究中心

  基金简称:

  诺德双翼分级债券

  (165705)

  诺德双翼A(165706);诺德双翼B(150068)

  发行日期 :

  诺德双翼分级B: 2012-01-09 ~ 2012-01-20

  诺德双翼分级A: 2012-01-20 ~2012-02-10

  基金类型 :

  债券型(稳健债券)

  该基金投资于债券类金融工具以及新股申购,股票权证等非固定收益类投资不超过基金净值的20%。

  该基金两类份额分开募集,合并运作,3年分级运作期满后,将转为上市开放式基金(LOF)。

  业绩比较基准:

  中国债券总指数

  基金经理:

  赵滔滔,男,上海财经大学金融学硕士。2006年10月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司(上海)。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,主要负责旗下基金的债券研究以及交易;2010年5月起担任诺德增强收益债券型基金基金经理,负责诺德增强收益债券型基金的债券研究投资。赵滔滔现管理的诺德增强收益债券,属于可以投资二级市场的激进债券基金2010.06.23至今任期回报率为-3.37%,落后同期同类基金的平均的-0.51%,任期同类排名为43/52。 

  基金公司:

  诺德基金管理有限公司管理规模43.18(亿元),排名全部基金公司第57位。公司债券型基金的管理业绩最近1年处于行业中等水平。

  托管银行: 华夏银行

  分级:

  诺德双翼分级A:分级固定收益部分,约定年化收益率为1年期定期存款利率的1.3倍,每6个月开放一次,3年内不上市交易,3年之后按净值转为母基金LOF份额,上市交易。

  诺德双翼分级B:分级杠杆部分,封闭运作,上市交易,初始杠杆为3倍,3年之后按净值转为母基金LOF份额。

  该基金两类份额无法配对转换。

  推荐等级:

  诺德双翼分级A:★★

  诺德双翼分级B:★★★

  该基金A类份额风险极低,收益稳定,其约定收益仅为一年期存款的1.3倍,低于同类基金平均水平(部分同类品种的约定收益为1年期存款利率的1.4倍或1年期定期存款利率+1.5%),但短期内并同类品种开放申购,仍然可以作为银行存款的替代品。该基金B类份额风险较高,预期收益较高,初始杠杆适中,因为A类份额约定收益偏低,导致B类份额相对同类品种具备一定的融资成本优势。

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