新浪基金日报:股票型基金全部负收益
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-19 09:21 来源: 新浪财经——基础市场和基金市场日报(2012年1月19日)
新浪基金研究中心
一、基础市场
1月18日(周三),两市跳空高开后多空展开激烈争夺,沪指2300昙花一现。上证综指最终收于2266.38点,跌1.39%;深证成指收于9115.27点,跌1.61%。各板块均下挫,表现最差的中证医药单日跌幅为4.07%。两市成交量微幅放大,分别成交806.55亿元和623.63亿元。
债券市场涨跌互现,中债国债指数涨0.03%;中债总指数、中债企业债指数和中债金融债指数分别下跌0.01%、0.01%和0.04%。
分类市场表现 | ||||
分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近1周(%) |
股票 | 中证100 | 2344.82 | -1.37 | 0.41 |
上证综指 | 2266.38 | -1.39 | -0.42 | |
沪深300 | 2422.19 | -1.56 | -0.55 | |
深证成指 | 9115.27 | -1.61 | -1.34 | |
中证500 | 3237.85 | -2.03 | -3.25 | |
行业 | 中证材料 | 2520.48 | -0.48 | 1.75 |
中证金融 | 3231.67 | -1.24 | 0.91 | |
中证公用 | 1500.11 | -1.44 | -1.05 | |
中证工业 | 2248.27 | -1.45 | -1.24 | |
中证可选 | 2880.99 | -1.74 | -2.87 | |
中证能源 | 3364.18 | -2.23 | 0.28 | |
中证电信 | 2353.31 | -2.29 | -5.38 | |
中证信息 | 1805.14 | -3.02 | -4.92 | |
中证消费 | 5232.51 | -3.55 | -7.01 | |
中证医药 | 4259.92 | -4.07 | -7.75 | |
债券 | 中债国债指数 | 118.15 | 0.03 | 0.06 |
中债总指数 | 115.87 | -0.01 | -0.07 | |
中债企业债指数 | 97.17 | -0.01 | 0.19 | |
中债金融债指数 | 118.85 | -0.04 | -0.17 | |
海外 | 纳斯达克指数 | 2769.71 | 1.53 | 2.17 |
标普500 | 1308.04 | 1.11 | 1.20 | |
日经225 | 8550.58 | 0.99 | -4.87 | |
道琼斯工业指数 | 12578.95 | 0.78 | 1.04 | |
德国DAX指数 | 6354.57 | 0.34 | 3.29 | |
恒生指数 | 19686.92 | 0.30 | 2.79 | |
伦敦金融时报指数 | 5702.37 | 0.15 | 0.56 | |
法国CAC40指数 | 3264.93 | -0.15 | 1.88 | |
海峡时报指数 | 2795.40 | -0.73 | 0.16 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月18日
来自房地产市场的经济数据提振了市场信心,金融巨头高盛集团业绩超出市场预期,美股收高。希腊债务重组谈判重启,希腊股市领涨欧洲市场。海外主要股指中,标普500、日经225指数、德国DAX指数、恒生指数和伦敦金融时报指数分别涨1.11%、0.99%、0.34%、0.30%和0.15%;法国CAC40指数跌0.15%。
各主要股指日涨跌幅
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月18日
二、基金表现
1月18日,受基础市场拖累,股票型、混合型、指数型和债券型基金分别跌2.24%、1.91%、1.63%和0.25%。货币型基金涨0.01%;年化收益率为4.72%。1月17日QDII基金平均上涨1.50%。
分类基金业绩表现
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月18日 *QDII净值日期为2011年1月17日
从具体基金看,股票型基金全部负收益,表现最差的宝盈资源优选股票日跌幅为4.86%。混合型基金全部收负,表现最差的万家和谐增长混合跌4.27%。不到一成债券型基金正收益,海富通稳固收益债券以0.10%的正收益领涨;宝盈增强收益债券C以1.20%的负收益领跌。
1月17日,QDII基金中逾九成正收益,嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)以4.10%的单日涨幅排名第一,泰达宏利全球新格局(QDII-FOF)以0.20%的负收益率领跌。
股票型、混合型基金排名前十、后十 | ||||
股票型基金净值增长率(%) | 混合型基金净值增长率(%) | |||
排名前十 | 泰达宏利周期股票 | -0.72 | 申万菱信盛利强化配置混合 | -0.06 |
易方达资源行业股票 | -0.73 | 南方避险增值混合 | -0.10 | |
金鹰策略配置股票 | -0.77 | 汇丰晋信2016周期混合 | -0.41 | |
博时特许价值股票 | -0.89 | 泰达宏利风险预算混合 | -0.42 | |
广发制造业精选股票 | -0.94 | 博时平衡配置混合 | -0.51 | |
鹏华盛世创新股票(LOF) | -1.00 | 宝盈核心优势混合 | -0.55 | |
金鹰稳健成长股票 | -1.04 | 融通行业景气混合 | -0.76 | |
民生加银稳健成长股票 | -1.07 | 兴全可转债混合 | -0.90 | |
博时创业成长股票 | -1.09 | 博时价值增长贰号混合 | -0.91 | |
南方隆元产业主题股票 | -1.10 | 广发大盘成长混合 | -0.94 | |
排名后十 | 万家精选股票 | -3.74 | 宝盈鸿利收益混合 | -3.02 |
国投瑞银创新动力股票 | -3.76 | 华商动态阿尔法混合 | -3.10 | |
华宝兴业新兴产业股票 | -3.88 | 泰信优势增长混合 | -3.17 | |
国泰事件驱动股票 | -3.90 | 泰信先行策略混合 | -3.26 | |
汇添富医药保健股票 | -3.91 | 万家双引擎灵活配置混合 | -3.29 | |
光大保德信中小盘股票 | -4.61 | 国泰金龙行业混合 | -3.49 | |
农银中小盘股票 | -4.63 | 长城安心回报混合 | -3.50 | |
农银策略价值股票 | -4.65 | 长信双利优选混合 | -3.60 | |
易方达医疗保健行业股票 | -4.74 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | -3.70 | |
宝盈资源优选股票 | -4.86 | 万家和谐增长混合 | -4.27 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月18日
债券型、QDII基金排名前十、后十 | ||||
债券型基金净值增长率(%) | QDII基金净值增长率(%) | |||
排名前十 | 海富通稳固收益债券 | 0.10 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 4.10 |
银华信用债券封闭 | 0.10 | 海富通中国海外股票(QDII) | 3.88 | |
鹏华普天债券B | 0.09 | 海富通大中华股票(QDII) | 3.62 | |
东吴优信稳健债券C | 0.03 | 嘉实海外中国股票(QDII) | 3.54 | |
东吴优信稳健债券A | 0.03 | 博时亚太精选股票(QDII) | 3.05 | |
海富通稳进增利债券B | 0.00 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | 2.88 | |
博时裕祥分级债券 | 0.00 | 华安香港精选股票(QDII) | 2.87 | |
万家添利分级债券 | 0.00 | 华安大中华升级股票(QDII) | 2.80 | |
华富强化回报债券 | 0.00 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | 2.54 | |
国泰金龙债券A | 0.00 | 景顺长城大中华股票(QDII) | 2.43 | |
排名后十 | 富国可转债 | -0.67 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.45 |
民生增强收益债券C | -0.67 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.36 | |
交银双利债券A/B | -0.68 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 0.31 | |
汇添富可转债债券B | -0.70 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 0.22 | |
交银双利债券C | -0.78 | 大成标普500等权重指数(QDII) | 0.22 | |
汇添富可转债债券A | -0.79 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.11 | |
长信利丰债券 | -0.85 | 富国全球债券(QDII-FOF) | 0.10 | |
南方宝元债券 | -1.03 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 0.10 | |
宝盈增强收益债券A/B | -1.20 | 鹏华美国房地产(QDII) | 0.00 | |
宝盈增强收益债券C | -1.20 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | -0.20 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2011年1月18日 *QDII净值日期为1月17日
三、基金大事
1、首批四季报亮相 基金调仓战蓝筹:14家基金公司旗下约200只基金率先公布2011年四季报。从基金操作动向上看,不少基金在四季度已加大对大盘蓝筹股的配置比例,并缩减了在中小市值股的头寸。多只基金表示,未来一到两个季度,将等待政策信号择期反击,力求抓住反弹的投资机会。(《中国证券报》)
点评:2011年四季度,低估值的金融保险、房地产业和防守性好的食品饮料受到基金青睐,基金大举增持这三大行业。
2、QFII额度扩容在即 或将超过现有规模一倍以上:据悉,监管层除了适当加快审批QFII(合格境外机构投资者)机构资格的节奏之外,还将推动QFII总体额度上限的增加。目前QFII机制的审批额度上限是300亿美元,新增的QFII额度有望在此基础上再上一个很大的台阶。(《第一财经日报》)
点评:根据最新资产数据分析,整体QFII A股基金去年12月总资产规模初值较11月修正后终值90.85亿美元萎缩9.75%至82亿美元,已经连续4个月不足100亿美元,人气退潮情况严重。
3、分级基金再现整体溢价 年前套利机会犹存:统计数据显示,市场上大部分分级基金都出现溢价情况,其中以信诚中证500分级的整体溢价最高,截至1月13日收盘溢价达4.112%。这意味着,如果不考虑成本的话,投资者通过一级市场申购后拆分,再在二级市场上抛出信诚500A和信诚500B份额后,可以实现4%的收益。(《上海证券报》)
点评:把投资者按照风险偏好分为风险程度相对比较低的,就是约定收益的A份额;或者是风险程度比较高的高风险的杠杆收益。近期B份额的热炒,体现了部分投资者借此博反弹的心态。且部分分级基金整体溢价率较高,但中小盘风格指数估值风险仍然较大,投资者在一级市场申购再在二级市场抛售有一个交易日的时滞,投资者仍须承担一定市场风险。
四、基金动态
1、基金发行
基金发行详情 | |||||
基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 募集日期起止 | 募集规模 | |
161614 | 融通四季添利(债券型) | 乔羽夫 蔡奕奕 | 2012/01/16 | 2012/02/14 | 不超过20亿 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年1月18日
2、基金分红
基金分红详情 | |||||||
基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 分红比例 | 分红次数 | 累计分红 |
160617 | 鹏华丰润 | 2012-01-20 | 2012-01-20 | 2012-01-31 | 每10份派0.0800元 | 2次 | 每10份0.2200元 |
160612 | 鹏华丰收 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-30 | 每10份派0.3400元 | 4次 | 每10份2.5400元 |
080007 | 长盛同鑫保本 | 2012-01-19 | 2012-01-19 | 2012-01-30 | 每10份派0.3400元 | 4次 | 每10份2.5400元 |
080003 | 工银瑞信四季收益 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每10份派0.1400元 | 2次 | 每10份0.2800元 |
161813 | 银华信用债券 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每10份派0.2200元 | 2次 | 每10份0.5900元 |
161606 | 华泰柏瑞信用增利 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每10份派0.0800元 | 1次 | 每10份0.0800元 |
165311 | 建信信用增强 | 2012-01-18 | 2012-01-18 | 2012-01-20 | 每10份派0.2100元 | 1次 | 每10份0.2100元 |
数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年1月18日