外汇局：开展银行接口程序验收工作

　　国家外汇管理局综合司关于开展国际收支网上申报系统银行数据接口程序验收和联调工作有关事项的通知

　　发布时间：2012-03-16 　文号：汇综发[2012]14号

　　国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；各中资外汇指定银行：

　　按照《国家外汇管理局关于做好调整境内银行涉外收付凭证及相关信息报送准备工作的通知》(汇发〔2011〕49号)和《国家外汇管理局综合司关于印发〈国际收支网上申报系统操作规程〉的通知》(汇综发〔2010〕122号)有关要求，现将本次涉外收付相关凭证调整有关的国际收支网上申报系统银行数据接口程序(以下简称银行接口程序)验收和联调工作相关事项通知如下：

　　一、银行接口程序验收工作的组织和实施

　　(一)银行接口程序验收工作的组织

　　验收工作由国家外汇管理局统一组织开展，国家外汇管理局分支局、外汇管理部(以下简称外汇局分支局)负责具体实施。外汇局分支局应成立银行接口程序验收领导小组，安排国际收支、经常项目、资本项目和科技业务人员共同参加验收工作，各外汇指定银行应积极配合完成。

　　在京政策性银行及全国性商业银行总行接口程序由国家外汇管理局北京外汇管理部负责验收；其他政策性银行及全国性商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行等地方性银行以及外资银行(外资商业银行、中外合资商业银行、外国商业银行分行境内牵头行)总行(外国商业银行分行境内牵头行视同总行)接口程序由所在地外汇局分支局验收。

　　(二)验收工作程序和相关要求

　　各外汇指定银行接到本通知后，应按照《国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序验收要求》(1.2版)(附件1)要求，并使用银行接口验收工具(通过应用服务平台“常用下载”栏目下载)对本行自身业务系统修改情况及接口程序进行自查，检查本行接口程序是否满足有关要求。自查结果达到验收工具和附件1相关要求的，应向所在地外汇局分支局提交银行接口程序自查报告。外汇局分支局应严格按照汇发〔2011〕49号文和附件1要求认真审查银行接口程序自查报告，并组织人员对银行接口程序进行验收。

　　国家外汇管理局分局、外汇管理部(以下简称外汇局分局)应按日汇总辖内银行接口程序验收合格的银行名单，填写《银行接口程序验收情况统计表》(附件2)，并及时传送国家外汇管理局国际收支司(邮箱地址：stat@bop.safe">stat@bop.safe)。国家外汇管理局国际收支司将及时在国家外汇管理局信息门户网上公布银行接口程序验收情况，供各外汇局分支局查询。

　　对2012年3月31日前无法完成接口程序验收的银行，外汇局分局应上报具体情况说明。

　　二、接口联调工作的组织和实施

　　接口程序已验收合格的银行，应按照汇综发〔2010〕122号文要求向所在地外汇局分支局传送《银行联调计划表》电子邮件，各外汇局分局应当日及时转报国家外汇管理局国际收支司(邮箱地址：stat@bop.safe">stat@bop.safe)。

　　国家外汇管理局将从3月19日起根据《银行联调计划表》汇总情况，分期分批组织银行开展联调工作，具体要求详见《国际收支网上申报系统与银行业务系统接口程序联调方案》(1.2版)(通过应用服务平台“常用下载”栏目下载)。

　　三、外汇分支局应在日常工作中通过现场和非现场核查，加强核查银行报送数据的范围是否符合国际收支统计间接申报及汇发〔2011〕49号文相关规定。

　　四、外汇账户内结售汇部分银行接口程序的验收和联调工作将另行通知。

　　五、外汇局分局在接到本通知后，应及时转发辖内中心支局、支局和银行。

　　六、在执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。

　　国家外汇管理局国际收支司联系电话：010-68402306

　　国家外汇管理局经常项目管理司联系电话：010-68402450

　　国家外汇管理局资本项目管理司联系电话：010-68402366

　　国家外汇管理局外汇业务数据监测中心(科技司)联系电话：010-68402047

二〇一二年三月五日