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铁道部四季度或加快还款 南北车已获百亿资金

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-02 01:30 来源: 每日经济新闻

  每经记者 李卓 发自北京

  “铁道部已经启动迟滞货款支付工作,针对中国南车的欠付款项,预计在11月到12月间,会加快偿付。”一位中国南车人士昨日(11月1日)告诉《每日经济新闻》记者。

  10月31日,铁道部对中国南、北车总共近百亿元的资金还款,引起了业内极大关注。同时中国南车(601766,SH)10月31日晚间公告,公司非公开发行股票方案获得国务院国资委同意,至此,中国南车和中国北车(601299,SH)几经修改的再融资方案均已获通过。

  “这意味着国资委此前对两家公司承诺的20亿元注资蛋糕也有望被全部拿下。”一位资深市场人士昨日对《每日经济新闻》记者指出,至此,无论颇具争议的铁道部“回暖”信号虚实与否,对于中国南、北车这两大铁路装备制造巨头来说,各自资金的燃眉之急有望得到实际缓解。

  铁道部或加快偿付

  10月最后一天的两个重大利好事件对于渴求资金的中国南车来说,无疑雪中送炭。

  “铁路装备制造企业的经营结算有其固有特点,四季度付款较集中,这已形成多年惯例。加上最近高层也在积极协调银行和铁路的贷款和融资。在此背景下,铁道部针对中国南车的欠付款项,预计在11月到12月间,会加快偿付。”一位南车人士昨日告诉 《每日经济新闻》记者。

  上述南车人士表示,铁道部此次拨付的近60亿元还款是分别注进南车集团各个子公司账户统计所得,有北车人士昨日也对《每日经济新闻》记者确认收到铁道部还款45亿元。

  这对正在资金链上挣扎的南、北车来说犹如及时雨。《每日经济新闻》记者从刚刚发布的三季报获悉,南、北车净利大涨的同时,应收账款有增无减,资金风险大大加剧。

  中国南车三季报显示,截至9月末,中国南车应收账款较年初增加239.14亿元,骤增213.91%。公司经营活动产生的现金流量净额同比也减少137亿元,降幅高达1922.86%。

  中国北车三季报显示,应收账款比年初增加了137亿元,增幅达126.2%,公司经营活动现金净流出101.76亿元,净流出量比上年同期增加84.5亿元。

  中国南车、中国北车均表示,这主要由于主要客户迟滞支付货款所致。

  南、北车资金压力有望缓解

  “铁道部优先还款给南、北车一是压力所致,二是欠款较多,三是降低南、北车资金风险,以求下一步更好的合作。”中投顾问交通行业研究员申正远对《每日经济新闻》记者分析认为,这不仅将缓解公司资金压力,同时也让中国南车和中国北车对未来铁路建设更加有信心。

  中国南车董事长赵小刚几天前接受媒体采访时就表示,对中国铁路未来发展充满信心。赵小刚强调,国务院批准的中国铁路网中长期规划并没有发生任何变化。2011年以来尽管铁路支付能力较往年要弱,但主要是受全球宏观经济等大环境影响。

  此前有媒体报道称,国资委曾经承诺以增资扩股的方式,向南车和北车两家集团公司分别注资20亿元,但前提是上市公司在今年年内完成募资。随着中国南车宣布90亿元的再融资计划的获批,两家公司对20亿元的蛋糕均有望收入囊中。

  申正远对 《每日经济新闻》分析认为,对于南、北车而言,这20亿元注资将极大地缓解资金压力,现金流得到改善。另外,目前南、北车资产质量有所下滑,有明显的再融资需求,这20亿元能解决南、北车燃眉之急。

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