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美债危机两个月 QDII基金浮亏逾12亿人民币

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-02 14:25 来源: 21世纪经济报道

东方早报 柯智华

  核心提示:如果从5月16日美债规模达到14.29万亿美元上限的时间点算起,基金QDII至今已浮亏逾12亿元。

  美债危机牵动着QDII(合格境内机构投资者)基金的神经。尽管QDII基金直接投资美债占比不多,但是在担忧美债违约的情况下,全球市场相关指数走低,其中截至7月29日,道琼斯指数已是连续6天下跌。这使得投资海外的QDII基金遭遇不小损失,如果从5月16日美债规模达到14.29万亿美元上限的时间点算起,基金QDII至今已浮亏逾12亿元(人民币,下同)。

  华夏全球

  持美国国债9700万元

  从QDII基金中的二季报可知,QDII基金直接投资债券从QDII基金只数,以及QDII基金投资债券的数额上看,占比均不大。

  Wind资讯统计显示,截至今年6月30日,在已经发行成立的QDII基金中,仅有两家基金持有债券。其中华夏全球精选(000041,基金吧)债券汇总的市值约8.51亿元,占资产净值的4.72%;

  博时抗通胀基金的债券投资市值则为9924万元,占资产净值的7.53%。

  从直接投资美债上看,仅有华夏全球精选一只QDII基金。根据二季报,该基金按公允价值占比排名前五债券投资中,其中排名第一的即为美债。其投资US TREASURY N/B的数量为9707.4万,其公允价值约为9717万元,占基金资产净值比例的0.54%。

  博时抗通胀基金直接投资的债券则为中国境内的央行票据,其投资“11央行票据23”100万张,约9925万元,占基金资产净值的7.53%。

  尽管直接投资美国国债的QDII基金不多,但是由于部分QDII基金直接投资国外债券基金,或因此间接持有美国国债。比如博时抗通胀基金、富国全球基金、银行抗通胀、银行全球核心精选等QDII基金都投资了和债券相关的国外基金。

  其中,作为惟一的QDII债券基金,富国全球债券目前投资基金仓位达到78.86%。其中,投资PIMCO-GLOBAL BOND-US UH I AC 基金约2702万元,占基金净资产的10.32%。

  黄金QDII

  最能“扛”债务危机

  实际上,美国国债危机的影响除了直接和美国国债相关外,还影响着国外市场的股市的表现。

  资料显示,美国债务规模在5月16日已达到14.29万亿美元的上限,以该时间点计算,QDII基金自该日以来总计亏损幅度高达12.197亿元(其份额以今年二季报披露的数据为准)。

  Wind资讯统计显示,在上述区间内,37只QDII基金中取得正收益的仅有8只。其中,在美债危机影响下,黄金继续受到市场的追捧,使得诺安全球黄金在此区间取得了5.791%的收益率,为QDII基金中受益最高的基金。

  收益率排名第二和第三的QDII基金分别为博时大中华和信诚金砖四国,其收益率均低于1%,分别为0.8759%和0.6154%。而收益率最低点后三只QDII基金亏损幅度分别为4.8951%、4.4338%和4.3781%。平均收益上,上述37只QDII基金的平均收益率为1.256%。

  而从单只基金来看,诺安黄金QDII总共赚取了9589万元,而亏损最多的QDII基金其亏损额高达4.12亿元。

  值得一提的是,由于投资者担心美国国会在债务上限到期前难以达成协议,加上美国二季度经济增长速度明显低于预期,上个周五(7月29日)纽约股市道琼斯指数连续第六天下跌,最终收于12143.24点,下跌96.87点或0.79%。

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