封闭式基金
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-03 01:42 来源: 第一财经日报
代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率
(%) (万元) (%)
500001 基金金泰 1.00 -0.59 154.63 1.07 -6.24
500002 基金泰和 0.93 -0.53 184.38 1.02 -8.58
500003 基金安信 1.01 -0.39 292.59 1.10 -8.08
500005 基金汉盛 1.13 -0.62 194.90 1.21 -6.81
500006 基金裕阳 0.91 -0.66 108.83 0.99 -8.48
500008 基金兴华 0.95 -0.94 239.39 1.02 -6.61
500009 基金安顺 1.01 -0.59 218.03 1.07 -5.78
500011 基金金鑫 0.93 -0.75 250.56 1.07 -13.08
500015 基金汉兴 0.93 -0.64 240.46 1.05 -12.00
500018 基金兴和 0.92 -0.33 109.73 1.03 -10.44
500038 基金通乾 1.08 -0.74 186.85 1.19 -9.47
500056 基金科瑞 0.96 -0.72 977.09 1.12 -13.89
500058 基金银丰 0.91 -0.22 980.91 1.07 -15.55
150001 瑞福进取 0.57 -1.72 1087.70 0.54 6.12
150002 大成优选 0.90 -0.56 518.21 0.96 -6.58
150003 建信优势 0.84 0.00 277.71 0.91 -7.79
184688 基金开元 0.97 -0.61 195.88 1.05 -7.41
184689 基金普惠 0.99 -0.70 283.06 1.10 -9.83
184690 基金同益 0.90 -0.33 177.20 1.01 -10.28
184691 基金景宏 1.08 -0.37 93.00 1.15 -6.00
184692 基金裕隆 0.91 -0.44 46.32 1.01 -9.80
184693 基金普丰 0.92 -0.54 143.31 1.04 -11.88
184698 基金天元 0.84 -0.82 133.53 0.96 -12.46
184699 基金同盛 1.07 -0.46 551.16 1.22 -11.86
184701 基金景福 1.05 -0.29 587.89 1.18 -11.30
184721 基金丰和 0.88 -0.79 955.17 1.05 -15.58
184722 基金久嘉 0.83 -0.60 263.54 0.98 -15.62
184728 基金鸿阳 0.71 -0.97 765.57 0.84 -15.06
（本栏目折价率按照上周五公布净值计算）