10月10日银行间货币市场交易回顾

　　

　　人民币回购

　　周一，质押式回购市场共成交3588.54亿元，较前一交易日增加23.67%%。

　　本周公开市场到期1480亿元；上周10月1号至10月8号公开市场到期1390亿元，其中10月8号有1090亿元的正回购到期，央行净投放1390亿元。本交易日，回购市场短期资金面较为宽松，7天以内的资金供求基本平衡。隔夜至21天回购利率均有较大幅度下行，其中隔夜品种回购利率跌破4%，全天在3.82%附近成交了约2700亿元。本月15号为中小银行机构保证金存款准备金的一个缴款日，从本交易日市场供需情况可看出，银行类机构该期限头寸已准备得较为充分。长期资金方面，资金利率波动较小:1个月回购在5.30%附近成交了14.5亿；3个月回购在5.73%附近成交了33亿元。

　　外币拆借

　　今日适逢美元假期，市场交投不甚活跃。早盘t/n小量成交于0.55.1w、2w美金相对活跃，1w成交于2.10-2.20，2w成交于2.30-2.40，买盘需求基本得到了满足。1s美金，卖盘持观望态度，兴趣报在3.90的位置，6s美元今日买盘兴趣报于5.10