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基金份额全线缩减 债基单季净赎回13.61%

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-28 12:29 来源: 新华08网

  

  据《证券日报》基金周刊最新统计,三季度800只可比基金净赎回95亿份,与二季度末的份额相比缩水了0.42%。具体数据来看,75只货币基金(A\B分开计算)和99只指数基金逆市净申购,净申购份额为84亿份和91.46亿份。而373只主动管理偏股型基金、184只偏债基金(A\B\C分开计算)和36只QDII基金今年同期分别遭遇6.68亿份、222.03亿份和24.23亿份的净赎回。净赎回率分别为0.04%、13.61%、2.72%。其中,农银汇理货币B缩水比例尤为严重,为74.21%,是三季度开放式基金中净赎回率最高的一只,截至10月26日,该基金七日年化收益率在同类基金中排名第6位。

  业内人士认为,净赎回率高与其相对较高收益率有关,因为,货币基金”职能“就是现金管理工具,流动性高是其一大特点。值得注意的是,主动管理型偏股基金中,越是排名靠前的基金净赎回率反而略高。今年以来业绩位居前1/3的基金中出现了3只净赎回比例逾10%的基金,而业绩排名为后1/3阵营的基金中有2只基金的份额净赎回率超过10%。

  一位基金业内人士分析认为,今年偏股型全军覆没,无一实现正收益,没有赚到钱是基金持有人赎回较少的主要原因,这也表明投资者还比较冷静,在这种安全边际较明显的”低谷“时期,没有大规模采取”割肉“的方式。

  主动偏股基金净赎回率5.28%

  三季度末,《证券日报》基金周刊根据wind数据统计出,主动管理型偏股基金总体份额缩水6.68亿份,净赎回率为0.04%。

  从份额变动比例角度来看,万家双引擎以72.98%的净赎回率成为份额缩水比例最大的一只主动管理偏股型基金,而同类型基金三季度的平均净赎回率仅为5.28%。与此同时,从7月1日截至9月30日,基金份额净申购比例最大的为申万菱信竞争优势,该基金三季度净申购份额为3.52亿份,净申购率为333.12%。

  此外,99只指数型基金在三季度份额也遭91.46亿份的净申购。平均净申购率为2.6%。万家中证红利基金份额三季度末缩水2.22亿份,净赎回率达30.89%,为指数基金中三季度净赎回比例最高的一只基金,与其形成鲜明对比的是,南方小康产业ETF联接,该基金三季度净申购2.25亿份,净申购率为64.12%,为净申购率最多的一只指数基金。

  偏债基金平均净赎回率13.61%

  今年三季度,偏债型基金(A\B\C分开计算)份额整体遭净赎回222.03亿份。184只偏债基金的平均净赎回率为13.61%。其中,中银稳健增利遭遇11.42亿份的净赎回,是偏债基金中份额缩水最为严重的一只基金,该基金的净赎回率为34.61%,截至2011年10月26日,今年以来的复权单位净值增长率为1.67%。在份额净申购的偏债型基金中,华安宝利配置份额现3.02亿份的净申购,是184只偏债型基金(剔除建仓期不满6个月的新基金)中,净申购最多的一只偏债型基金,该只基金一季度的净申购率为7.3%。

  净赎回比例最大的长信中短债,该只基金份额3季度末的份额为2.15亿份,2季度末的份额为6.04亿份,导致份额缩水比例为64.33%。净申购比例最大的是信诚经典优债B,净申购比例为99.54%。

  货币基金净申购7%

  《证券日报》基金周刊根据wind数据得知,75只货币市场基金(A/B分开计算)份额在三季度实现净申购,净申购份额84亿份,净申购率为7%。其中,华夏现金增利基金净赎回份额最多,为49.72亿份,成为三季度份额最严重的货币基金,二季度末份额为162.35亿份,净赎回率为30.63%。该只基金今年以来的七日年化收益率均值为3.6%,超过目前银行一年定存利率。而三季度货币市场基金份额净申购最多的基金是博时现金收益,该只基金份额104.75亿份的净申购,净申购比例为222%,其七日年化收益率均值为3.64%。

  从份额变动比例角度而言,农银汇理货币B是今年同期份额缩水比例最为明显的一只基金,该只基金份额于三季度缩水3.48亿份,净赎回比例高达74.21%,今年以来七日年化收益率均值为3.86%。

  QDII基金份额全线缩减

  Wind数据显示,36只QDII基金(剔除建仓期不满6个月的新基金)三季度份额缩水,净赎回24.23亿份,平均净赎回比例为2.72%。从份额变动比例角度而言,富国全球债券是今年同期份额缩水比例最为明显的一只QDII基金,该只基金份额于三季度缩水0.67亿份,净赎回比例高达25.81%,今年以来复权单位净值增长率为-3.9%。净申购率最多的是长盛环球景气行业,该基金净申购比例为27.1%,今年以来复权单位净值增长率为-19.05%。

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