封闭式基金
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-05 01:35 来源: 第一财经日报
代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率
(%) (万元) (%)
500001 基金金泰 0.95 0.32 73.37 0.99 -4.17
500002 基金泰和 0.90 0.33 114.59 0.96 -5.88
500003 基金安信 0.95 0.42 206.15 1.00 -4.48
500005 基金汉盛 1.07 0.56 107.68 1.13 -5.34
500006 基金裕阳 0.85 0.83 225.28 0.91 -6.33
500008 基金兴华 0.92 0.55 135.30 0.94 -2.12
500009 基金安顺 0.95 -0.32 570.01 1.02 -7.33
500011 基金金鑫 0.90 0.56 302.93 1.00 -10.22
500015 基金汉兴 0.89 0.11 110.07 0.99 -9.97
500018 基金兴和 0.90 0.33 150.56 0.99 -9.00
500038 基金通乾 1.01 0.70 506.40 1.11 -8.75
500056 基金科瑞 0.90 0.33 393.68 0.99 -9.63
500058 基金银丰 0.89 0.91 1189.86 1.01 -12.28
150001 瑞福进取 0.55 0.55 1449.74 0.47 16.46
150002 大成优选 0.86 0.82 1073.57 0.91 -6.04
150003 建信优势 0.84 -0.47 241.67 0.90 -6.02
184688 基金开元 0.95 0.53 193.94 0.99 -3.71
184689 基金普惠 0.94 0.43 193.18 1.02 -7.42
184690 基金同益 0.84 0.60 370.91 0.92 -8.73
184691 基金景宏 0.99 0.51 60.80 1.05 -5.76
184692 基金裕隆 0.90 0.33 185.09 0.97 -7.29
184693 基金普丰 0.87 1.27 258.97 0.97 -9.76
184698 基金天元 0.81 0.25 718.17 0.91 -10.63
184699 基金同盛 1.01 0.40 800.11 1.11 -9.70
184701 基金景福 0.99 0.61 270.42 1.06 -7.28
184721 基金丰和 0.86 0.47 764.71 0.97 -11.63
184722 基金久嘉 0.79 0.89 346.48 0.90 -12.27
184728 基金鸿阳 0.68 0.59 450.76 0.76 -9.94
（本栏目折价率按照上周五公布净值计算）