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危机正在蔓延 黄金“瞄视”QE3

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-16 10:17 来源: 新华08网

  

  随着意大利、西班牙和法国国债收益率周二(11月15日)均出现上扬走势,市场对欧元区危机蔓延的担忧加剧,意大利昨天再度突破7%的重要位置,到达7.07%,市场普遍认为7%的10年期国债收益率将给意大利带来沉痛的借贷成本压力,并使借贷系统变得不可持续,借贷系统不可持续也就意味着,经济体系将出现崩盘。所以,意大利可能被破寻求欧盟经济上”不可能援助的任务“,市场对欧元区危机蔓延的担忧加剧。

  欧元/美元汇率接近超过一个月以来的最低水平,美元指数周二上破78.00。截止纽约外汇市场收盘,美元指数报77.94点,上涨了0.54%。欧元/美元跌0.76%,报1.3531;欧元/日元当天也下跌了0.76%,报104.30。

  昨天欧元区的主权债务遭到了市场的全面抛售,市场对欧元区的危机前景担忧也升级了。资金由于避险的去求,大量涌进和购买了德国的国债,导致德国国债的价格上升。同时,西班牙和法国的10年期国债收益率周二也都来到了欧元区成立以来的新高。

  另外,昨天欧洲宏观数据方面,法国和德国相对强劲的经济增长带动下,欧元区第三季度国内生产总值环比增长0.2%,按年计算的经济增长率是1.4%,基本符合市场预期。

  从交易角度出发,瑞士银行一分析师认为:考虑到交易商们的仓位配置,任何欧元的反弹都将受到限制,我们继续表达对欧元在当前水平稳定前景的怀疑,虽然空头仓位较重,而且空头回补操作在过去两周的持续也为新的下行走势扫清了道路。

  昨日美联储官员埃文斯和威廉姆斯相继发表讲话,两者都倾向于支持采取进一步的货币宽松政策来支撑经济的增长。美联储将进行购买资产和抵押债券。另外也需要注意,美联储官员对经济前景不太看好, 就在昨天的一份美联储报告中就认为由于欧债问题,美国经济将在2012年进入衰退的可能性超过50%。

  机构观点:

  高盛集团分析师表示,”我们预计美联储将会在2012年上半年宣布新一轮的量化宽松举措;宣布的时间、宽松的规模和购买什么资产都取决于当时经济的表现,但是看起来很有可能美联储会购买机构抵押贷款支持债券(MBS)。“

  摩根士丹利经济学家Ted Wieseman表示,购买抵押贷款支持债券很可能是新一轮的量化宽松,如果2012年初期经济显著下滑,且财政收紧,那么就很有可能触发这一计划。

  德国商业银行在最新公布的研究报告中称,预计美联储将会在可预见的未来加大宽松力度,推出第三轮量化宽松(QE3)。该行提到,许多美联储委员认为欧洲问题是美国经济增长面临的最大下行风险。一旦欧债危机的蔓延风险扩张到美国,恐怕就连美联储内部的强硬派也会倾向于采取额外的宽松举措。

  今日基本面

  2011-11-1617:00意大利 10月消费者物价指数

  2011-11-1618:00欧元区 10月消费者物价指数

  2011-11-1621:30美国 10月季调后核心消费者物价指数

  2011-11-1622:00美国 9月国际资本净流入

  2011-11-1622:00美国 9月外资净买入美国公债

  2011-11-1600:00伦敦英国欧洲复兴开发银行公布2011年变革报告

  值得留意的是意大利和欧元区的CPI与欧元区与美国的PPI

  黄金昨日收盘十字星1778上方,成交量减小,日线进入三角形盘整,今日日内将延续盘整。日内将继续测试千八位置,1787-1793成为上行千八的重要阻力区域,黄金支撑1770-1772,上方1787-1793,白银34.7-33.8,区域内震荡。

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