封闭式基金
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-17 01:34 来源: 第一财经日报
代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率
(%) (万元) (%)
500001 基金金泰 0.89 1.59 374.82 0.95 -5.62
500002 基金泰和 0.83 0.98 670.01 0.94 -12.24
500003 基金安信 0.89 1.03 218.17 0.95 -7.24
500005 基金汉盛 0.99 0.61 160.31 1.11 -11.37
500006 基金裕阳 0.80 1.27 309.54 0.88 -9.36
500008 基金兴华 0.87 1.04 231.25 0.92 -4.99
500009 基金安顺 0.89 1.02 449.45 1.01 -11.74
500011 基金金鑫 0.80 2.04 2059.58 0.95 -15.57
500015 基金汉兴 0.81 1.12 468.23 0.97 -16.12
500018 基金兴和 0.85 1.19 310.62 0.99 -14.41
500038 基金通乾 0.90 2.98 930.60 1.02 -11.97
500056 基金科瑞 0.79 1.15 747.91 0.95 -16.96
500058 基金银丰 0.76 1.46 1014.70 0.95 -20.13
150001 瑞福进取 0.47 2.19 1442.67 0.43 7.85
150002 大成优选 0.81 1.38 905.77 0.84 -3.70
150003 建信优势 0.82 1.62 159.93 0.87 -6.64
150006 同庆A 1.14 0.26 6485.69 1.16 -1.29
150007 同庆B 0.65 1.40 6401.06 0.67 -2.10
150008 瑞和小康 0.91 1.46 101.37 0.98 -7.08
150009 瑞和远见 1.06 0.96 243.56 0.98 8.21
150010 国泰优先 1.10 0.09 252.36 1.12 -1.88
150011 国泰进取 0.68 1.96 572.66 0.63 7.47
150012 双禧A 0.94 0.00 213.96 1.11 -15.23
150013 双禧B 0.94 1.52 3580.85 0.81 15.15
150016 合润A 0.93 0.32 39.97 1.00 -6.60
150017 合润B 0.87 1.04 63.16 0.81 7.52
150018 银华稳进 0.83 0.60 1199.99 1.01 -17.87
150019 银华锐进 0.99 1.75 16822.27 0.78 26.18
150020 汇利A 1.02 0.00 1104.55 1.06 -3.78
150021 汇利B 1.03 1.08 277.72 1.02 1.18
150022 申万收益 0.76 0.13 1257.87 1.01 -24.58
150023 申万进取 0.66 -1.49 5985.16 0.40 66.25
150025 景丰A 1.02 0.10 1571.10 1.06 -3.69
150026 景丰B 0.72 1.12 257.43 0.76 -4.74
150027 添利B 0.88 1.73 937.03 1.00 -11.95
150028 信诚500A 0.84 -0.12 269.03 1.01 -16.90
150029 信诚500B 0.78 5.58 3433.25 0.61 27.63
150030 银华金利 0.89 0.34 508.22 1.01 -12.52
150031 银华鑫利 0.65 1.88 9383.10 0.50 28.77
150032 多利优先 0.96 0.21 7.52 1.05 -8.41
150033 多利进取 1.11 -0.27 1.20 0.78 42.00
150034 聚利A 0.89 0.11 108.76 1.04 -14.74
150035 聚利B 0.90 0.67 182.39 1.03 -12.06
150036 建信稳健 0.88 0.23 14.07 1.01 -13.21
150037 建信进取 0.86 0.82 23.82 0.76 13.12
150038 万家利B 0.99 1.33 361.31 1.06 -6.61
150039 鼎利A 0.97 0.00 0.97 1.03 -6.49
150040 鼎利B 1.00 0.00 0.40 0.93 7.21
150041 天盈B 0.99 0.10 114.29 1.06 -7.15
150042 利鑫B 0.95 1.06 95.15 1.09 -12.17
150043 裕祥B 0.91 0.77 160.60 1.02 -10.74
150044 增利A 0.95 -0.42 234.91 1.03 -7.57
150045 增利B 0.95 -1.66 1.55 1.04 -9.13
150046 丰利B 1.00 -0.40 16.30 1.07 -6.94
150047 银华瑞吉 0.96 0.42 83.67 1.02 -5.12
150048 银华瑞祥 0.98 3.27 265.16 0.95 3.16
150051 信诚300A 0.83 0.12 118.82 1.01 -17.96
150052 信诚300B 1.22 1.16 250.65 1.03 18.91
150053 泰达稳健 0.88 0.80 46.08 1.01 -13.12
150054 泰达进取 1.23 2.33 179.06 1.11 10.61
150057 久兆稳健 0.83 1.34 75.14 1.01 -17.18
150058 久兆积极 1.15 2.49 279.98 1.01 13.81
150059 银华金瑞 0.88 0.57 283.16 1.01 -13.31
150060 银华鑫瑞 1.19 1.98 1664.33 1.08 9.71
150061 丰泽B 1.02 0.69 2.10 1.06 -3.59
150062 浦银增A 0.95 0.64 153.66 1.01 -6.31
150063 浦银增B 0.96 1.81 78.28 1.06 -9.54
150064 同瑞A 0.88 0.34 88.77 1.01 -13.41
150065 同瑞B 1.26 1.61 286.59 1.15 9.73
150066 互利A 0.93 -1.48 6.77 1.01 -7.62
150067 互利B 1.18 -3.84 0.25 1.02 15.38
184688 基金开元 0.86 1.30 559.03 0.94 -9.04
184689 基金普惠 0.84 1.56 687.51 0.95 -11.05
184690 基金同益 0.81 0.74 380.38 0.93 -12.75
184691 基金景宏 0.85 1.20 305.08 0.97 -12.68
184692 基金裕隆 0.84 1.33 381.30 0.96 -12.99
184693 基金普丰 0.78 1.17 613.32 0.91 -15.13
184698 基金天元 0.75 1.22 744.90 0.89 -15.73
184699 基金同盛 0.93 1.20 786.17 1.10 -15.75
184701 基金景福 0.81 1.89 1511.93 0.97 -16.79
184721 基金丰和 0.76 1.74 925.85 0.94 -18.89
184722 基金久嘉 0.71 1.28 584.84 0.89 -19.99
184728 基金鸿阳 0.57 1.43 969.31 0.70 -19.39