封闭式基金
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-31 01:35 来源: 第一财经日报
代码 简称 收盘价 涨跌幅 成交额 净值 折溢价率
(%) (万元) (%)
500001 基金金泰 0.87 -0.11 105.99 0.94 -7.99
500002 基金泰和 0.80 0.63 254.62 0.91 -12.62
500003 基金安信 0.84 0.24 43.70 0.92 -8.79
500005 基金汉盛 0.96 -0.31 144.01 1.08 -11.46
500006 基金裕阳 0.76 0.40 234.36 0.85 -10.38
500008 基金兴华 0.83 0.24 163.53 0.89 -6.48
500009 基金安顺 0.86 0.70 145.19 0.98 -11.95
500011 基金金鑫 0.77 0.53 344.25 0.92 -17.25
500015 基金汉兴 0.78 0.39 362.09 0.94 -17.24
500018 基金兴和 0.82 0.62 210.31 0.96 -14.57
500038 基金通乾 0.85 -0.24 170.18 0.99 -14.72
500056 基金科瑞 0.74 0.41 247.10 0.92 -20.47
500058 基金银丰 0.72 0.00 442.95 0.91 -20.88
150001 瑞福进取 0.43 0.00 780.39 0.41 5.37
150002 大成优选 0.77 0.52 857.70 0.79 -3.03
150003 建信优势 0.79 0.13 85.16 0.84 -5.83
150006 同庆A 1.15 0.17 12643.39 1.16 -1.21
150007 同庆B 0.59 0.17 3835.47 0.60 -1.99
150008 瑞和小康 0.87 0.12 9.20 0.92 -6.07
150009 瑞和远见 0.97 0.00 15.92 0.92 5.42
150010 国泰优先 1.11 0.27 27.33 1.12 -1.16
150011 国泰进取 0.62 0.16 218.61 0.59 4.06
150012 双禧A 0.95 0.53 497.33 1.11 -14.57
150013 双禧B 0.85 -0.24 3635.22 0.74 14.59
150016 合润A 0.94 0.43 29.63 1.00 -6.50
150017 合润B 0.79 -0.25 14.01 0.75 6.02
150018 银华稳进 0.84 0.00 1202.80 1.02 -17.34
150019 银华锐进 0.85 -0.35 12526.55 0.67 26.61
150020 汇利A 1.02 0.29 292.62 1.06 -3.49
150021 汇利B 1.05 0.96 421.36 1.03 1.65
150022 申万收益 0.77 0.26 745.82 1.02 -24.61
150023 申万进取 0.56 -1.42 4305.97 0.31 81.37
150025 景丰A 1.02 0.49 893.40 1.06 -3.49
150026 景丰B 0.71 0.00 47.99 0.74 -3.40
150027 添利B 0.90 0.90 824.62 1.01 -11.45
150028 信诚500A 0.85 -0.12 238.66 1.01 -15.86
150029 信诚500B 0.63 -1.57 1855.82 0.53 18.82
150030 银华金利 0.89 -0.34 2862.89 1.02 -12.59
150031 银华鑫利 0.55 0.73 10064.37 0.42 32.61
150032 多利优先 0.93 -0.64 2.49 1.00 -7.47
150033 多利进取 1.09 1.68 4.33 0.78 39.88
150034 聚利A 0.89 -0.11 260.44 1.04 -14.71
150035 聚利B 0.92 1.10 362.74 1.05 -11.94
150036 建信稳健 0.89 -0.11 5.43 1.02 -12.39
150037 建信进取 0.78 -1.65 5.77 0.69 11.67
150038 万家利B 0.98 0.92 196.54 1.05 -6.64
150039 鼎利A 0.99 0.51 0.34 1.03 -4.36
150040 鼎利B 0.97 -0.51 0.03 0.93 4.97
150041 天盈B 1.01 1.31 585.71 1.07 -6.05
150042 利鑫B 0.98 1.24 257.57 1.10 -10.78
150043 裕祥B 0.93 1.09 240.77 1.05 -11.43
150044 增利A 0.98 0.00 2.34 1.03 -5.52
150045 增利B 0.99 3.13 81.40 1.06 -6.78
150046 丰利B 1.02 1.29 29.23 1.09 -6.28
150047 银华瑞吉 0.96 0.42 15.81 1.02 -5.30
150048 银华瑞祥 0.91 -0.44 15.19 0.89 2.02
150051 信诚300A 0.84 0.00 43.99 1.01 -17.23
150052 信诚300B 1.08 0.37 25.12 0.91 18.87
150053 泰达稳健 0.89 -0.22 16.35 1.02 -12.59
150054 泰达进取 1.06 -0.38 93.89 0.99 6.77
150055 工银500A 1.00 -1.09 0.01 1.01 -1.09
150056 工银500B 1.04 5.83 496.05 0.98 5.85
150057 久兆稳健 0.84 0.24 23.16 1.01 -16.83
150058 久兆积极 1.03 -0.49 79.10 0.90 14.14
150059 银华金瑞 0.89 -0.45 133.74 1.02 -12.68
150060 银华鑫瑞 1.06 0.19 2412.44 0.99 7.18
150061 丰泽B 1.02 0.69 5.77 1.07 -5.03
150062 浦银增A 0.96 0.10 70.08 1.02 -5.51
150063 浦银增B 1.00 2.05 103.96 1.08 -7.44
150064 同瑞A 0.89 -0.11 118.46 1.02 -12.68
150065 同瑞B 1.10 -0.45 23.61 1.03 6.90
150066 互利A 0.91 -1.09 0.24 1.01 -10.66
150067 互利B 1.20 0.25 0.25 1.03 16.55
184688 基金开元 0.81 0.12 351.46 0.89 -8.53
184689 基金普惠 0.80 0.38 168.58 0.92 -13.29
184690 基金同益 0.78 0.26 137.48 0.90 -13.30
184691 基金景宏 0.80 0.38 341.63 0.93 -14.31
184692 基金裕隆 0.82 -0.12 132.06 0.93 -12.01
184693 基金普丰 0.74 0.54 229.06 0.87 -15.53
184698 基金天元 0.72 0.70 520.67 0.86 -16.42
184699 基金同盛 0.88 0.45 639.05 1.07 -17.54
184701 基金景福 0.78 0.52 530.81 0.94 -17.76
184721 基金丰和 0.72 0.84 762.23 0.91 -20.97
184722 基金久嘉 0.68 0.45 343.04 0.86 -21.39
184728 基金鸿阳 0.54 0.38 449.04 0.68 -20.89
（本栏目折价率按照上周五公布净值计算）