诺德基金赎回以救火 3产品规模不足1亿_tech
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-23 08:29 来源: 21世纪经济报道今年以来基金公司频繁赎回。近日诺德宣布将赎回其2010年9月自购的债券基金诺德增强收益968.05万份,而这笔自购曾经使该基金勉强站在清盘红线之上,但目前却在亏损的状态下被赎回。如今的诺德已成为“微基”集中地,一季度末6只基金中便有3只规模不足一亿份。
亏损赎回救火资金
诺德基金公司昨日宣布将于5月25日起的5个交易日内赎回债券基金诺德增强收益968.05万份。而一季度末,诺德增强收益规模仅为5384.15万份,按其5月21日净值0.997元计算,资产规模为5367.99万元;如果赎回968.05万份,即规模缩减965.15万元,降至4402.84万元,低于5000万元的清盘红线。
诺德基金向记者表示,诺德增强收益二季度获得大量申购,“赎回之后不会低于5000万元那是肯定的”。而具体到赎回原因,则称“不太清楚”,为公司的资金安排。
实际上,当初诺德基金自购即是为了挽救挣扎于清盘红线的诺德增强收益。2010年9月10日,诺德基金宣布自购诺德增强收益不超过1100万元。2010年三季度末,诺德增强收益规模为1.23亿份,但四季度则骤降至5791.58万份,多亏其1100万元的自购才不至于资产规模低于5000万元。
而从2010年9月10日至今年5月21日,诺德增强收益净值下跌3.4%,以1100万元计算亏损37.4万元。
诺德基金为旗下基金救火也不是第一次了。2009年9月诺德成长便因发行不理想而延长募集期。其中诺德基金公司自购1000万元撑场,公司员工认购50.49万份。最终诺德成长首募以5.14亿份结束。
2010年6月,诺德中小盘发行期间,诺德基金再次自购1000万份,总份额占比2.75%;甚至其公司员工认购高达581.31万份,总份额占比1.60%。而诺德中小盘最终首募规模仅为3.64亿份。
旗下半数基金成微基
2012年一季度末,诺德基金资产总规模为35.11亿元,在66家基金公司中排名第57位,旗下6只基金份额规模合计41.64亿份。
6只基金中诺德价值优势一“基”独大,规模为29.24亿份,其余5只基金中则有3只规模不足1亿份,可谓“微基”集中地。除诺德增强收益0.54亿份之外,诺德主题灵活为0.68亿份,诺德成长优势为0.78亿份。此外,诺德中小盘2.92亿份,诺德优选30为7.49亿份。
今年诺德扩展稍显积极。目前已经成立两只新基金,分别是诺德双翼和诺德周期。前者首募规模为4.04亿份,后者首募规模为5.78亿份。而4月24日,其新基金诺德深证300指数分级获批。
不过,诺德基金今年以来的业绩与基金规模一样,大多垫底。
截至5月16日,4只股票型基金中,诺德中小盘收益为1.47%,在293只同类型基金中排名第246位。诺德优选30上涨1.47%,排名第246位。而诺德成长和诺德价值表现与之分化,分别上涨6.83%和7.49%位列前100位。
配置型基金诺德灵活配置下跌0.81%,在同类型78只基金中排名第73位。债券型基金诺德强债上涨3.32%,在同类型219只基金中排名第148位。
今年8家公司已赎回
今年以来,包括诺德共有8家基金公司赎回之前的自购基金,即工银瑞信、华安、汇添富、南方、富国、兴业全球和中欧。
工银瑞信于昨日开始为期5个交易日的连续赎回。5月18日,工银瑞信基金公司公告称,其于5月22日起的5个交易日内,赎回工银核心价值和工银精选平衡两只基金,赎回规模分别为7260.65万份和1549.83万份。而两只基金成立之初,工银瑞信基金公司都分别认购了2000万元;工银核心价值曾于2007年11月16日进行了份额拆分。
截止5月21日,工银核心价值累积净值为3.7070元,工银平衡精选累积净值为1.8112元。即是,工银瑞信在两只基金上共赚得1.103亿元。工银瑞信在公告中表示,赎回是因“公司业务发展需要”。工银核心价值今年以来净值微涨0.98%,工银精选平衡今年以来净值上涨2.45%,
汇添富共赎回4只基金,今年以来赎回数量暂时最多,总赎回份额为1.31亿份。分别是汇添富成长焦点2261.11万份、汇添富均衡增长2317.88万份、汇添富上证综指3353.59万份、汇添富优势精选5216.68万份。
华安赎回3只基金,合计1.74亿份。分别是华安宝利配置1.34亿份、华安策略优选2474.41万份、华安创新1437.63万份。而华安宝利配置也是单只赎回规模最大的基金。
此外,南方赎回南方隆元3122.57万份,富国赎回富国中证500指数2018万份,兴业全球赎回兴业社会责任1468.83万份,中欧赎回中欧价值发现1138.8万份。
一季度末诺德旗下基金规模
基金名称首募规模(亿份)一季度规模(亿份)
诺德价值优势 79.07 29.24
诺德成长优势 5.15 0.78
诺德中小盘 3.64 2.92
诺德优选30 11.81 7.49
诺德主题灵活 2.39 0.68
诺德增强收益 11.84 0.54