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中翊金行:美元独占鳌头 金银依旧偏弱

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-15 10:43 来源: 新浪财经

  行情回顾:

  投资者对美联储第三轮量化宽松政策愈发暗淡,QE3渐行渐远,基金开始清空黄金多头头寸,国际现货黄金周三大幅收跌。

  国际现货黄金最高触及1682.10美元/盎司,最低下探至1,634.34美元/盎司,收报1,642.50美元/盎司,上一交易日收报1,670.40美元/盎司,下跌27.90美元/盎司,跌幅1.67%。收于一根略带有上下影线的大阴线。

  基本面:

  美联储宣布维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变。美联储预计美国经济将维持温和增长并且失业率会逐步走低,QE3预期降温。除却一些传统激进派美联储委员之外,近期美联储以官方姿态出现时几乎只字不提QE3前景,这从美联储主席伯南克(Ben Bernanke)国会证词及公开市场委员会(FOMC)3月政策会议声明上可以得到证明。

  国际评级机构惠誉(Fitch Ratings)周三宣布确认英国AAA主权评级,但将其评级展望下修至负面,主要基于对该国高企的债务及赤字规模的担忧。惠誉宣布将英国长期发行人违约评级展望从“稳定”下修至“负面”,并预期该负面评级展望无法在2014年之前消除。

  周三中国总理温家宝表示中国房价远未回到合理水平,打压中国股市大幅下挫,令风险规避情绪一度飙升,同时美联储的QE3预期降温继续发酵支持美元延续涨势。

  经济数据方面:

  美国劳工部(US Department of Labor)宣布美国2月进口价格指数低于预期。2月的进口价格月率增0.4%。据调查,经济学家对此平均预期为月增0.6%。

  欧盟统计局(Eurostat)公布的数据显示,欧元区1月工业产出月率上升0.2%,不及预期的上升0.5%;年率下降1.2%,预期为下降0.8%。

  【NYMEX原油】方面:

  美国3月10日当周EIA原油库存上升175万桶。NYMEX原油4月合约期货价格周三(3月14日)下跌1.28美元,收至105.43美元/桶,跌幅1.20%。

  黄金持仓量方面:

  全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示,其截至2012年3月15日止持仓量维持在1293.27吨水平,上个交易日小幅减仓0.41吨,说明该机构对后市金价走势保持观望态度或倾向观望态度。

  白银持仓量方面:

  全球最大的白银上市交易基金表示,其截至2012年3月15日止白银持仓量维持在9752.67吨水平,上个交易日小幅减仓10.58吨。表明对后市白银走势保持观望态度或倾向观望态度。

  技术面:

  黄金:上个交易日国际现货黄金收于一根带有上下影线的大阴线,显示上方抛售压力依旧较为严重,均线系统方面,运行于50日均线下方,下行趋势明显,MACD指标,零轴以下柱体长度逐渐伸长,下行趋势明显,偏向空方力量,KD随机指标三线喇叭口向下发散,偏空,RSI相对强弱指标在38附近勾头朝下,偏空。

  白银:上个交易日白银收于一根带有下影线的中阴线,下行压力较重,均线系统方面,受到50、75日均线的支撑,不排除回调的可能,MACD指标,零轴以下柱体长度逐渐伸长,下行趋势明显,偏向空方力量,KD随机指标三线喇叭口向下发散,偏空,RSI相对强弱指标在38附近勾头朝下,偏空。

  综合来看,近期一些迹象表明美国经济持续改善,投资者对美联储第三轮量化宽松政策愈发暗淡,支持美元指数延续涨势,对金银构成严重承压之势。全球金融市场的焦虑状态有所缓解,但依旧对经济前景构成下行风险。伯南克的讲话令向往更多QE政策的金市多头十分是失望,投资者更倾向于做多美元。金价呈下滑之势。

  压力位:1643 1648 1653 1658

  支撑位:1633 1623 1618 1608

  操作建议:

  国际现货黄金:1648—1651空单进场,止损3美金,目标价位:1633 1623 1618 1608

  (关注1640一线是否有效突破)

  天通金:335.58—335.88空单进场,止损50个点,目标价位:334.58 333.58 332.58

  白银:32.30—32.50空单进场,止损20个点,目标价位:31.50 31.00 30.50

  天通银:6558—6588空单进场,止损50个点,目标价位:6458 6358 6258

  中翊金行研究分析中心 分析师 李瑞

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