华宝证券场内基金数据日报

华宝证券有限责任公司 赵恒珩


　　每日焦点:ETF型基金中,上个交易日成交量较高的有华夏上证50ETF,易方达深证100ETF,华安上证l80ETF。按照最新份额计算的换手率较高的基金有国联安上证商品ETF,华夏上证50ETF,易方达创业板ETF。

　　LOF型基金中,嘉实沪深300,富国天丰强化收益,南方中证500成交量较高。其中,换手率较高的基金有南方中证500,南方中证50债A以及嘉实恒生中国企业。

　　分级基金中,上个交易日,工银瑞信睿智分级基金子份额上市交易,该基金跟踪中证500指数,A、B份额约定配比为4:6,A份额的约定收益为“1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%,上市首日,B份额上涨5.85%,A份额下跌1.Og%,整体溢价3.04%。

　　开放式股票型基金整体溢价略有所上升,其中,上个交易日,国联安双禧B溢价率下跌1.8个百分点。此外,上个交易日成交量较大的有银华鑫利,银华锐进,长盛同庆A,涨幅较高的有工银瑞信睿智B,涨幅5.85%,海富通稳进增利B,涨幅3.13%,浦银安盛增利B,涨幅2.05%。

　　分级基金A类份额的隐含收益率中,除即将到期的长盛同庆A外,较高的有申万收益8.66%,信诚中证500A8.05%.银华金瑞8.03%,长盛同瑞A8.03%,泰达稳健8.02%,银华金利8.02%,建信稳健8.01%。

　　场内基金:封闭式基金、ETF基金和LOF基金均在证券交易所挂牌交易,统称“场内基金”。截止2012年12月31日,目前在场内挂牌交易的封闭式基金有91支,其中创新型基金有66支,传统式封闭基金25支;ETF基金有37支,LOF基金有72支,合计200支。

　　风险提示:华宝证券场内基金数据日报是研究报告,请认真阅读并掌握其设计思路和理念。该报告并不提供时机选择建议,它假设投资者已经充分了解市场风险。