安信期货商品期货晨报

安信期货有限责任公司 安信期货研究所


　　宏观—美国供应管理协会ISM报告显示:4月制造业活动保持扩张,ISM制造业采购经理人指数PMI为54.8,好于预估的53,且为2011年6月以来最高水平;美国商务部公布:3月营建支出环比增长0.1%至8080.7亿美元,远低于预估的0.5%的增速,疲弱格局犹在;上周美国红皮书连锁店销售季调年率上涨2.9%;4月27日当周,美国ICSC-高盛连锁店销售周比下降0.3%;纽约联储公布:美联储购买了47.33亿美元于2020年05月15日-2022年02月15日到期的美国国债,规模介于美联储计划购买的45.00亿-52.50亿美元的区间,此次购买行动为5月份扭转操作的一部分;澳洲联储宣布5月2日开始降息50个基点,将指标利率自4.25%调降至3.75%,该联储预计未来一到两年通胀率可能低于此前预期但仍会处于2-3%区间;英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数为50.5,逊于预期,但仍位于荣枯线上方;受制造业数据提振,美股走强,道指涨65.69点,收13279.32点,涨幅0.5%;原油价格亦走高,NYMEX-6月原油涨1.29美元,涨幅1.23%,报106.16美元/桶。

　　黄金—美国通胀数据及制造业数据打击QE3预期,纽约商品期货交易所(COMEX)期金周二微幅收低。COMEX-6月黄金期货收低1.8美元报每盎司1662.4美元,日内交投区间介于1657.5-1672.3美元。建议波段操作,控制风险。

　　有色—美国制造业数据利多,伦敦金属交易所(LME)期铜周二清淡交投中收高,五一小长假期间波动亦不大。三个月期铜收盘上涨40美元报8440美元,伦铜库存减少6800吨至24.1万吨。三个月期锌收低9.5美元报2053美元,三个月期铅收高32美元报2180美元,三个月期铝收高4美元报2123美元。沪铜或小幅高开,建议波段操作,控制仓位。

　　橡胶—周二TOCOM期胶上涨,10月基准合约报收每公斤313.9日元,涨0.32%。

　　五一假期期间,外盘原油及工业品维持反弹态势,证监会连续出台政策,股票退市制度和手续费下调有望提振A股,沪胶整体向上动能渐增,或将维持偏强震荡走势,操作上建议投资者波段操作,控制好风险。

　　白糖—因预期全球将出现大量过剩,周二ICE糖市原糖期货触及11个半月低位。7月合约下跌0.17美分,收报20.95美分/磅。近三个交易日美糖7月合约累计下跌0.3美分。上周五受美糖大跌拖累,郑糖创出了自收储政策正式公布以来的新低,主力合约1209最低下探至6554,逼近收储价。外盘继续下跌,郑糖或继续走弱,但因价格已逼近收储价,建议暂时观望或空单谨慎持有,注意控制风险。

　　豆类—因在五日连涨后出现获利了结,CBOT大豆期货周二收盘涨跌互现,近月合约走低。7月大豆收盘1503.5美分/蒲式耳,下跌2美分;7月豆粕收盘434.2美元/吨,下跌1.3美元;7月豆油收盘54.91美分/磅,下跌0.14美分。

　　近三个交易日美豆7月合约累计上涨10美分。上周五连豆主力合约高震荡,小幅收涨。外盘从高位调整,连豆或高开震荡,建议暂时观望或多单谨慎持有,注意控制风险。