华泰柏瑞沪深300ETF份额折算后净值为2.637元
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-15 09:40 来源: 新浪财经
新浪财经讯 华泰柏瑞基金今日公告称，确定5月11日为华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额折算日，份额折算比例为0.37094933，折算后基金份额总额为122.3亿份，折算后基金份额净值为2.637元。
公告称，2012年5月11日沪深300指数收盘值为2636.92点，基金资产净值为322.49亿元，折算前基金份额总额为329.69亿份，折算前基金份额净值为0.978元。