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午评:国内期市普跌 PTA再度逼近7000

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-21 11:51 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 周四,国内期市全线下跌,工业品、能源化工普遍下跌,截止收盘,黄金、白银、沪铜、沪锌、橡胶、燃料油、焦炭、LLDPE、PVC、棉花、PTA跌幅均超1%;PTA近日小幅反弹后,今日再度重挫,7000关口近在咫尺。

  隔夜外盘资本市场普遍下跌。美联储延长扭曲操作至年底并且将规模扩大至2670美元,市场预期的QE3再次落空,并在随后公布的美联储经济预期报告中下调美国经济预期,股市受此影响小幅下跌。但原油受美国库存增加和美联储下调经济预期双重利空影响重挫,盘中破81美元,创下年内新低。

  外糖弱势反弹 郑糖持续震荡整理

  行情回顾

  今日早盘郑糖主力1301合约高开于5711点,延续窄幅震荡整理格局,最低5705点,最高5776点,下跌了0.26%,成交1538924手,持仓749932手,增仓42344手,报收5725点。

  隔夜美糖小幅收阳,ICE原糖期货11号10合约开于20.74点,最高20.99点,最低20.52点,成交70477手,持仓310632手,上涨了0.82%,报收于20.90点。

  国际市场

  墨西哥:墨西哥甘蔗可持续发展协会公布的数据,11/12制糖年截止6月18日墨西哥已经产糖504万吨,同比下降3%。巴西:先正达公司已获准今年秋天开始在巴西进行转基因甘蔗试验。该公司全球甘蔗负责人称,在巴西允许进行商业活动之前,该试验可能至少需要完成两次收获。该转基因甘蔗具有耐除草剂、抗害虫和螟虫性。法国:受益于较高的生产率,2011/12年度法国糖产量持续增长且仍位列欧盟国家第一位,领先于德国和波兰。

  现货市场

  今日上午云南现货市场制糖企业集团、中间商报价与昨天一致:

  昆明:上午昆明市场糖企业集团报价6150元/吨,与昨天的报价一致,有中间商报价6080元/吨。广通:今日上午广通、甸尾市场有商家报价5920元/吨,与昨天的报价一致,另有糖厂报价6000元/吨。

  操作建议

  外盘纽约原糖期货弱势反弹,小幅上涨了0.82%。现货主产区报价基本以持稳为主,销量依旧没有改善。今日早盘郑糖主力1301合约维持震荡调整走势,资金出现离场迹象,但整体上郑糖仍处于下降通道内。操作上,保持空头思路,5800之下,空单持有。

  作者:一德研究院  李晓威 

  需求延续疲软 焦价低位震荡

  现焦市场依旧低迷,唐山地区准一级冶金焦厂价1870-1930元/吨,二级到厂价1760-1810元/吨;太原一级冶金焦车板价1800-1820元/吨,二级冶金焦出厂价1680元/吨,天津港焦炭现货一级冶金焦报价2050元/吨,报价保持不变。

  早盘,期焦主力j1209合约低开低走,窄幅震荡,小幅增仓。美联储再次强调长期维持超低利率,QE3遥遥无期,市场预期反差较大,商品市场整体回落。目前钢企继续减少焦炭采购,且大幅下降采购价格,继续打压着低迷的现货市场,主力1209合约空头形态没有改变,但整体市场预期有所改善,预计期价围绕1750一线窄幅震荡。

  作者:一德研究院  田立超

  QE3落空 沪胶反弹夭折

  【今日关注】:关注泰国、印尼、马来西亚三国联手救市政策。

  【市场分析】:建议短线空单谨慎操作,中线空头思路不变,午后运行区间: 22200-22700元/吨。

  行情回顾:早盘沪胶RU1209大幅跳空低开,10点过后再次走低,收22610元/吨。日胶11亦大幅下行,跌破均线系统。消息方面:汇丰6月份中国制造业采购经理人指数(PMI)预览值为48.1,5月为48.4,5月份中国官方PMI为50.4;美联储下调今年经济增长预期,预计4季度失业率为8%至8.2%。

  现货市场:上海市场报价小幅下跌,市场成交需商谈,云南标一23500-23600元/吨,海南标一23500元/吨,均跌100元/吨,云南标二在22400-22600元/吨,泰国三号烟片含税25800元/吨左右;芒街越南3L不含税报价18900-19000元/吨,小幅下跌;昆明云垦天然橡胶WF报价23200元/吨;印度科钦天然橡胶RSS-4报价335.65美元/100千克。

  操作分析:希腊组阁成功利好微弱,QE3落空及美国经济颓势主导市场走势,加之汇丰中国6月PMI指数再次回落,沪胶下行压力不减,但传闻泰国、印尼、马来西亚三国准备联手救市,后市需密切关注,建议短线空单谨慎操作,中线空头思路不变,午后运行区间: 22200-22700元/吨。

  作者:一德研究院  贾秋翌

  10日均线支撑有待考验 午后波段操作为宜

  【今日关注】:关注主力合约L1209支撑位10日均线。

  【市场分析】:

  行情回顾:昨夜美联储议息结果公布,并未暗示推出QE3,美原油大跌,受此影响早盘主力合约L1209跳空低开在9400整数关口,放量下行,9350附近10日均线处存在一定支撑,后在9400-9430区间内震荡运行,9450附近5日均线压制作用较强,加之空方打压,10点后震荡下行至9350上方止跌,盘整至午盘。

  现货市场: 国内市场,华北地区:齐鲁化工城PE市场线性报盘小降,燕山周边PE市场成交不多,青州PE市场窄幅调整;华东市场:杭州PE市场观望出货,余姚PE市场线性报盘上涨,需求跟进有限;华南地区:顺德PE市场报价稳定,广州PE市场小幅调整,厦门PE市场调涨观望。

  策略分析:昨夜美联储议息会议并未暗示将推出QE3,受此影响,市场情绪较为低落。汇丰6月中国制造业采购经理人指数初值为48.1,而5月PMI汇丰终值为48.4,国内制造业持续放缓态势。塑料现货需求未有大改观,原油大跌,连塑难有利好支撑,

  临近端午小长假,注意控制仓位。午后持续关注10日均线支撑力度,建议波段操作,午后运行区间:9350-9450元/吨。

  作者:一德研究院  贾秋翌

  下破4140一线  期螺弱势调整    

  今日rb1210合约早盘弱势调整,最高4137,最低4123,报收于4129,跌幅0.34%。

  现货方面,青岛港63.5%印粉1005-1015,持平;天津港61.5%澳矿PB粉990-1000,持平。钢坯(150*150):Q235唐山3600,持平;天津3710,持平;20MnSi方天津3830,持平。螺纹(HRB400 16-25mm):天津4150,持平;北京4170,持平;上海4070,持平。海运费:巴西至中国17.279涨0.067;西澳至中国6.492持平;BDI972涨18。

  rb1210合约早盘低开下破4140一线,随后上攻收复4140一线未果,承压回落,期价弱势调整。汇丰PMI预估值48.1,继续萎缩,经济形势依旧不容乐观,加大期螺回调压力。操作上建议,依托4130-4140逢高试空。

  作者:一德研究院  韩业军

  美联储决议不及市场预期,沪铝显著低开

  周四国内期市有色金属品种普遍低开。因投资者对美联储刺激美国经济成长的力度不及预期感到失望,隔夜LME铝尾盘下滑,趋势性下跌仍在延续。受此影响,今日国内沪铝继续以低开的形式作出反应,但由于现货价格并未跟随下破,使得盘中下跌动能衰退,限制下行空间。

  截止收盘,沪铝1210收于15660元/吨,下跌0.57%;上海A00铝现货均价15720元/吨,下跌10元/吨。

  基本面:美联储在为期两天的政策制定会议闭幕以后宣布,0-0.25%的超低利率将维持到2014年末不变。美联储无任何暗示将推出进一步量化宽松政策(QE3),但扭曲操作(OT)将延长,额度增加2670亿美元。FOMC在此次会议上决定将所谓的“扭曲操作”延长到今年年底。美联储还下调了今后三年的美国经济增长预期。G20峰会周二发表了最后公报,在公报中,欧洲领导人表示他们将采取一切必要措施保护欧元区,他们还表示欢迎西班牙对银行进行资产重组的计划。

  库存变化:LME铝库存减少2500吨,至4858075吨。

  操作上,沪铝1209日内区间15650-15750元/吨。

  作者:一德研究院  许  可

  忧虑情绪主导 沪铜大幅下挫

  今日早盘沪铜1210跳空低开,整个早盘围绕20日均线窄幅震荡。QE3预期暂时破灭打压期价,而上午公布的汇丰制造业PMI持续下降,使投资者对中国经济忧虑加重。与昨日相比,交投较为活跃,上海现货市场铜价格大幅下调。

  截止午市收盘,沪铜1210收于54400元/吨,下跌1.36%。

  经济基本面:汇丰控股今日公布的数据显示,中国制造业领域活动在6月份出现连续第八个月萎缩,出口订单及产品价格创新低。具体数据显示,中国6月汇丰制造业PMI预览值降低至48.1,创七个月新低。在为期两天的政策制定会议闭幕以后宣布,0-0.25%的超低利率将维持到2014年末不变。美联储无任何暗示将推出进一步量化宽松政策(QE3),但扭曲操作(OT)将延长,额度增加2670亿美元。FOMC在此次会议上决定将所谓的“扭曲操作”延长到今年年底。美联储还下调了今后三年的美国经济增长预期。希腊新民主党与泛希腊社会主义运动、左派民主党领导人20日就组建联合政府达成原则协议,新民主党领导人萨马拉斯将出任政府总理。来自欧元区内部的高级官员透露称,由于所面对的形势发生改变,希腊政府将与欧洲“三驾马车”机构(即欧洲央行、欧盟、国际货币基金组织)就后续希腊继续接受金融援助的问题进行讨论并推出新方案。G20峰会周二发表了最后公报,在公报中,欧洲领导人表示他们将采取一切必要措施保护欧元区,他们还表示欢迎西班牙对银行进行资产重组的计划。

  库存方面,LME铜库存减少1325吨,至250350吨。

  操作上,沪铜1210日内操作为主。

  作者:一德研究院  吴玉新

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