16只重仓重庆啤酒基金面临估值调整
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-08 03:00 来源: 证券时报网证券时报记者 木鱼
随着重庆啤酒今日公告乙肝疫苗不理想的临床研究数据,重仓持有重庆啤酒的基金将受到明显的影响,或进行估值向下调整。
今日国泰基金(微博)已公告对重庆啤酒采用指数收益法进行估值向下调整。
重庆啤酒乙肝疫苗数据结果显示,安慰剂组应答率28.2%;治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗600μg组应答率30.0%;治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗900μg组应答率29.1%。相比安慰剂的应答率,采用乙肝疫苗的患者应答率并没有明显增加。
天相统计显示,2011年基金三季报中,重庆啤酒进入19只基金的前十大重仓股,合计持有市值为31亿元,由于重庆啤酒今年10月以来股价大幅上涨29.08%,如果这些重仓持有重庆啤酒的基金没有增持或减持,其持有市值已上升到接近40亿元。
基金重仓持有量前7名都来自大成基金(微博)公司,再加上另外两只重仓该股的大成旗下基金,9只基金合计重仓持有4495.15万股重庆啤酒,占该股总股本的9.29%。以基金三季报持有市值来看,重庆啤酒占大成9只基金的资产净值比例在5.22%和9.75%之间。
据悉,富国基金(微博)公司旗下4只基金今年三季报显示重仓持有重庆啤酒,合计持有252.13万股,持仓最重的一只基金占资产净值的4.24%。
国泰基金公司旗下的国泰小盘也重仓持有重庆啤酒,占基金资产净值的4.04%。国泰基金公司今日公告称,自2011年12月6日起按指数收益法对所管理的基金持有的长期停牌股票进行估值,其中国泰小盘受到的影响比例为-0.25%。
此外,消费ETF、中盘ETF、泰信200和中小ETF四只指数基金也重仓持有重庆啤酒,不过普遍占比较低,最高不超过3%,受到的影响相对有限。
由于重庆啤酒乙肝疫苗临床研究数据结果不理想,再加上停牌前重庆啤酒两天大涨17.94%,今日复牌交易的重庆啤酒股价将面临很大压力,参照今年3月双汇发展面临的情况,重仓重庆啤酒的基金中除ETF以外的16只基金都可能要进行估值向下调整。
附:重庆啤酒基金持仓 | ||||
日期 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓股数(万股) | 占流通A股比例(%) |
2011-9-30 | 090004 | 大成精选增值混合 | 400 | 0.8265 |
2011-9-30 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 920 | 1.9009 |
2011-9-30 | 090009 | 大成行业轮动股票 | 69.97 | 0.1446 |
2011-9-30 | 090011 | 大成核心双动力股票 | 70 | 0.1446 |
2011-9-30 | 100016 | 富国天源平衡混合 | 119.97 | 0.2479 |
2011-9-30 | 100029 | 富国天成红利混合 | 44.54 | 0.092 |
2011-9-30 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 20 | 0.0413 |
2011-9-30 | 100037 | 富国优化增强债券C | 20 | 0.0413 |
2011-9-30 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接 | 0 | 0 |
2011-9-30 | 150002 | 大成优选 | 608.04 | 1.2564 |
2011-9-30 | 160211 | 国泰中小盘成长股票(LOF) | 88.5 | 0.1829 |
2011-9-30 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 1,344.17 | 2.7774 |
2011-9-30 | 184691 | 基金景宏 | 230 | 0.4752 |
2011-9-30 | 184701 | 基金景福 | 482.17 | 0.9963 |
2011-9-30 | 290010 | 泰信中证200指数 | 1.92 | 0.004 |
2011-9-30 | 398031 | 中海蓝筹混合 | 2.91 | 0.006 |
2011-9-30 | 500005 | 基金汉盛 | 67.62 | 0.1397 |
2011-9-30 | 510130 | 中盘ETF | 29.23 | 0.0604 |
2011-9-30 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 65.3 | 0.1349 |
2011-9-30 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 1.79 | 0.0037 |
2011-9-30 | 519019 | 大成景阳领先股票 | 370.81 | 0.7662 |
新浪财经制表 数据来源:财汇数据